Federated Hermes ETF Trust (FLCG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085754 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $569.1M
- Danh mục nắm giữ
- 101
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,81%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,3
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$52.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$114.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$290.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $77.0M | 13,53 | 364567 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $70.4M | 12,38 | 225675 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $45.0M | 7,91 | 99965 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $38.7M | 6,80 | 101718 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $38.1M | 6,69 | 85190 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $25.7M | 4,51 | 94896 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $18.3M | 3,21 | 28861 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $16.4M | 2,89 | 16965 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $14.0M | 2,46 | 32180 | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $13.9M | 2,44 | 150654 | BM |
| FISERV INC | 337738108 | $13.4M | 2,36 | 236978 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $13.0M | 2,28 | 13585 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $11.6M | 2,04 | 53408 | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $10.0M | 1,75 | 9010 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $9.6M | 1,69 | 21636 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $8.0M | 1,41 | 24699 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $6.8M | 1,19 | 42479 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $6.0M | 1,06 | 26527 | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $6.0M | 1,05 | 23158 | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $5.6M | 0,98 | 16795 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $5.4M | 0,94 | 34276 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $5.0M | 0,89 | 9784 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $5.0M | 0,88 | 38312 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $4.9M | 0,86 | 6728 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $4.3M | 0,76 | 38011 | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $4.3M | 0,75 | 24609 | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $4.2M | 0,75 | 30803 | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.0M | 0,71 | 8157 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $3.7M | 0,66 | 21499 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $3.1M | 0,55 | 22542 | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $3.0M | 0,52 | 38304 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $3.0M | 0,52 | 8820 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3.0M | 0,52 | 34481 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $2.9M | 0,51 | 4709 | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $2.8M | 0,49 | 17073 | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $2.6M | 0,45 | 8148 | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $2.6M | 0,45 | 31083 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.4M | 0,43 | 7643 | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $2.4M | 0,42 | 111868 | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $2.4M | 0,42 | 16433 | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $2.4M | 0,42 | 5650 | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $2.2M | 0,38 | 20307 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $2.2M | 0,38 | 13255 | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $2.1M | 0,36 | 29452 | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $2.1M | 0,36 | 23887 | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $2.0M | 0,35 | 15029 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $1.7M | 0,30 | 3820 | IE |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.7M | 0,30 | 3347 | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.7M | 0,29 | 864 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.6M | 0,28 | 9165 | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
50,8%
Communication Services
11,2%
Retail
8,8%
Healthcare
7,9%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
4,0%
Communications
1,5%
Materials
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
3,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $207851750 | 45,43% | 6239920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $55526952 | 12,14% | 1666975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $44426877 | 9,71% | 1333771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32476617 | 7,10% | 974981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $31096986 | 6,80% | 933563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $26538612 | 5,80% | 796716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11775457 | 2,57% | 353511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11710008 | 2,56% | 351546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6541973 | 1,43% | 196397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $5618797 | 1,23% | 168682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $4692713 | 1,03% | 140880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3887023 | 0,85% | 116692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3212000 | 0,70% | 96442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $2607274 | 0,57% | 78273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $2399990 | 0,52% | 72050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1719862 | 0,38% | 51632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1069778 | 0,23% | 32116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $911263 | 0,20% | 27357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $896444 | 0,20% | 26912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790180 | 0,17% | 23722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $787482 | 0,17% | 23641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $575164 | 0,13% | 17267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $214949 | 0,05% | 6453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77397 | 0,02% | 2350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $32644 | 0,01% | 980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $31293 | 0,01% | 939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $30276 | 0,01% | 908916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $27119 | 0,01% | 907 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18354 | 0,00% | 551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $9760 | 0,00% | 293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Somerset Trust Co | $1999 | 0,00% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $448 | 0,00% | 13460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $316 | 0,00% | 9482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SkyView Investment Advisors, LLC | $278 | 0,00% | 9314 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |