Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +21.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 18,6%
Industrials 15,4%
Financials 13,2%
Health Care 10,4%
Retail 8,1%
Communication Services 7,7%
Utilities 5,2%
Materials 3,4%
Consumer Discretionary 2,8%
Energy 2,5%
Consumer products 2,4%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 0,5%
Khác/Chưa xác định 8,5%

Danh mục đầy đủ 186 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15559176 4,40% 53771 $1875327 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13385247 3,79% 35883 $735259 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12999416 3,68% 110671 $4531632 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10785196 3,05% 32949 $1105567 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10438819 2,95% 26283 $1875127 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10112323 2,86% 39817 $417832 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8837791 2,50% 78031 $-682181 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8265652 2,34% 94174 $-432282 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7731986 2,19% 21352 $305136 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7528486 2,13% 39680 $-73703 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7222393 2,04% 6257 $4422375 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6855034 1,94% 31090 $-462557 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6811210 1,93% 18031 $1236625 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6404664 1,81% 54624 $412743 Tăng ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $5994584 1,70% 22645 $661742 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5928889 1,68% 11425 $271771 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5889678 1,67% 20268 $-1090981 Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5708810 1,61% 21107 $249227 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5678349 1,61% 18050 $522681 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5418101 1,53% 15295 $287991 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5234890 1,48% 5596 $-301275 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5135079 1,45% 18997 $-740716 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4961175 1,40% 14560 $205857 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4570295 1,29% 4753 $10828 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4511024 1,28% 20143 $474040 Tăng ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4408417 1,25% 37753 $74915 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4176309 1,18% 46025 $-502055 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4011582 1,13% 13683 $98973 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3975848 1,12% 27774 $350000 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3963948 1,12% 11092 $753341 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3782150 1,07% 7364 $3204043 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3776396 1,07% 48273 $-428122 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3725037 1,05% 6613 $65694 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3600934 1,02% 21301 $-268205 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3588172 1,01% 17165 $817142 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3420671 0,97% 23327 $109817 Tăng ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3376259 0,95% 34336 $246206 Tăng ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3182107 0,90% 14950 $-48929 Tăng ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $3177633 0,90% 6285 $1063396 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3125696 0,88% 6545 $838450 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3095650 0,88% 22863 $-414991 Tăng ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3043289 0,86% 42110 $156253 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2949463 0,83% 8363 $223294 Tăng ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2690798 0,76% 17781 $-64972 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2619008 0,74% 15800 $-630770 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2616329 0,74% 10534 $-300438 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2607013 0,74% 28436 $205488 Tăng ×1
SOXX iShares Trust $2349026 0,66% 3666 $1282524 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2093102 0,59% 14955 $406355 Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2091263 0,59% 10424 $205119 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1997609 0,56% 33073 $311757 Tăng ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1967320 0,56% 9282 $156857 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1850567 0,52% 32765 $-36083 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1803953 0,51% 4289 $215837 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1781201 0,50% 8902 $230436 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1738520 0,49% 4012 $836875 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1708064 0,48% 13726 $-1041029 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $1706930 0,48% 10391 $226940
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1692543 0,48% 2341 $820295 Giảm ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1660083 0,47% 17394 $-110228 Tăng ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1642027 0,46% 66885 $-236297 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1522457 0,43% 49933 $18130 Tăng ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1501320 0,42% 17744 $261952 Tăng ×1
T AT&T Inc. $1418343 0,40% 68519 $-417333 Tăng ×1
FLCG Federated Hermes ETF Trust $1371273 0,39% 41167 $428575 Tăng ×1
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1369677 0,39% 13982 $-142870 Tăng ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1301850 0,37% 7500 $493950 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1118079 0,32% 8701 $81179 Tăng ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1074238 0,30% 26169 $-335317 Giảm ×1
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1036305 0,29% 15204 $98885 Tăng ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $988611 0,28% 15068 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $982673 0,28% 7778 $-90197 Tăng ×1
HEWJ iShares Trust $957412 0,27% 14839 $129027 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $956735 0,27% 3802 $103739 Giảm ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $950633 0,27% 1476 $147359 Giảm ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $892494 0,25% 26043 Tăng ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $883470 0,25% 5026 $-108447 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $883325 0,25% 2500 $166175
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $857126 0,24% 9275 $287919 Giảm ×1
IVV iShares Trust $855232 0,24% 1142 $109266
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $848267 0,24% 10743 $231925 Giảm ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $817063 0,23% 2334 $156882 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $767494 0,22% 12858 $253533 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $762837 0,22% 636 $177863
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $732482 0,21% 17300 $-68610 Tăng ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $706254 0,20% 2394 $48377 Giảm ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $693015 0,20% 2442 $59081 Giảm ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $688416 0,19% 3829 $-156503 Tăng ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $685611 0,19% 5428 $105966 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $662967 0,19% 18035 $-19477
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $639544 0,18% 2684 $59335 Giảm ×1
IJH iShares Trust $638471 0,18% 8280 $79323
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $633592 0,18% 10065 $-109840 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $618707 0,17% 3509 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $613264 0,17% 6566 $-91335 Tăng ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $611970 0,17% 3488 $-102340 Tăng ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $607682 0,17% 5107 $79555 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $603739 0,17% 5908 $69066 Giảm ×1
CI The Cigna Group Common Stock $580858 0,16% 2107 $26818 Tăng ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $549562 0,16% 5665 $122478

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AIQ $988611 15068 0,28%
BALT $892494 26043 0,25%
APH $618707 3509 0,17%
BE $302700 1000 0,09%
VSH $255509 4751 0,07%
IWM $240360 800 0,07%
CNC $229929 3582 0,07%
CHE $228213 490 0,06%
BSCW $224236 10933 0,06%
MKSI $221066 497 0,06%
BSCX $219709 10435 0,06%
BSCS $218863 10747 0,06%
EG $216481 606 0,06%
CSX $214978 4523 0,06%
EGP $214479 1059 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CSCO Mua thêm +2K +$4.5M
MU Giảm -2K +$4.4M
AAPL Giảm -147 +$1.9M
ADI Giảm -635 +$1.9M
SOXX Mua thêm +421 +$1.3M
AVGO Mua thêm +20 +$1.2M
JPM Mua thêm +43 +$1.1M
LHX Mua thêm +43 -$1.1M
DY Mua thêm +45 +$1.1M
ACN Giảm -138 -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9060 $1965929 20,1%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6195 $1069133 -0,8%
WAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2130 $634340 17,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1394 $315086 -4,4%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1294 $314546 16,5%
D Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4295 $265517 -10,6%
DPZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 595 $213480 0,4%
HAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5362 $209064 -3,4%
BITO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15500 $144305