Somerset Trust Co
CIK 1597099 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $253.3M
- Các vị thế
- 186
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5701 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,31%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,23% Ước tính mua $12246920 · bán $5338953
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 66
- Giảm
- 59
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.6%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
19,1%
Health Care
11,8%
Industrials
10,8%
Financials
7,9%
Utilities
6,2%
Retail
5,2%
Communications
5,1%
Financial Services
4,7%
Consumer Discretionary
3,9%
Communication Services
3,4%
Materials
2,9%
Energy
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Telecommunication
0,8%
Real Estate
0,8%
Packaging
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Khác/Chưa xác định
11,4%
Danh mục đầy đủ 186 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15550785 | 6,14% | 53742 | $1874296 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13352794 | 5,27% | 35796 | $735011 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $12984851 | 5,13% | 110547 | $4526688 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10105466 | 3,99% | 39790 | $417575 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8256524 | 3,26% | 94070 | $-431750 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7722571 | 3,05% | 21326 | $304869 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7222393 | 2,85% | 6257 | $4422375 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $6394346 | 2,52% | 54536 | $412079 | Tăng ×1 | ||
| FDN | $5994584 | 2,37% | 22645 | $661742 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5921624 | 2,34% | 11411 | $271447 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $5700696 | 2,25% | 21077 | $248922 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $5410308 | 2,14% | 15273 | $287749 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5234890 | 2,07% | 5596 | $-301275 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5129132 | 2,03% | 18975 | $-739826 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4952997 | 1,96% | 14536 | $205501 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4563564 | 1,80% | 4746 | $10829 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4504082 | 1,78% | 20112 | $473397 | Tăng ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $4401528 | 1,74% | 37694 | $74856 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3963948 | 1,57% | 11092 | $753341 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3780096 | 1,49% | 7360 | $3201989 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3771546 | 1,49% | 48211 | $-427600 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3410406 | 1,35% | 23257 | $109663 | Tăng ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3182107 | 1,26% | 14950 | $-48929 | Tăng ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $3177633 | 1,25% | 6285 | $1063396 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3125696 | 1,23% | 6545 | $838450 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3080079 | 1,22% | 22748 | $-412704 | Tăng ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $3039170 | 1,20% | 42053 | $156083 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2949463 | 1,16% | 8363 | $223294 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2603924 | 1,03% | 15709 | $-627026 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2349026 | 0,93% | 3666 | $1282524 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2093102 | 0,83% | 14955 | $406355 | Tăng ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2091263 | 0,83% | 10424 | $205119 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1993381 | 0,79% | 33003 | $311170 | Tăng ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1967320 | 0,78% | 9282 | $156857 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $1850567 | 0,73% | 32765 | $-36083 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1803953 | 0,71% | 4289 | $215837 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1781201 | 0,70% | 8902 | $230436 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1738520 | 0,69% | 4012 | $836875 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $1706930 | 0,67% | 10391 | $226940 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1705077 | 0,67% | 13702 | $-1039257 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1692543 | 0,67% | 2341 | $820295 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1640799 | 0,65% | 66835 | $-236089 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1522457 | 0,60% | 49933 | $18130 | Tăng ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1501320 | 0,59% | 17744 | $261952 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1414224 | 0,56% | 68320 | $-415683 | Tăng ×1 | ||
| RSPG | $1369677 | 0,54% | 13982 | $-142870 | Tăng ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1301850 | 0,51% | 7500 | $493950 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1118079 | 0,44% | 8701 | $81179 | Tăng ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1072760 | 0,42% | 26133 | $-334893 | Giảm ×1 | ||
| NUKZ | $1036305 | 0,41% | 15204 | $98885 | Tăng ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $988611 | 0,39% | 15068 | Tăng ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $982673 | 0,39% | 7778 | $-90197 | Tăng ×1 | ||
| HEWJ | $957412 | 0,38% | 14839 | $129027 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $956735 | 0,38% | 3802 | $103739 | Giảm ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $950633 | 0,38% | 1476 | $147359 | Giảm ×1 | ||
| BALT | $892494 | 0,35% | 26043 | Tăng ×1 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $883470 | 0,35% | 5026 | $-108447 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $883325 | 0,35% | 2500 | $166175 | |||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $857126 | 0,34% | 9275 | $287919 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $855232 | 0,34% | 1142 | $109266 | |||
| BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock | $848267 | 0,33% | 10743 | $231925 | Giảm ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $817063 | 0,32% | 2334 | $156882 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $767494 | 0,30% | 12858 | $253533 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $762837 | 0,30% | 636 | $177863 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $732482 | 0,29% | 17300 | $-68610 | Tăng ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $706254 | 0,28% | 2394 | $48377 | Giảm ×1 | ||
| XAR | $693015 | 0,27% | 2442 | $59081 | Giảm ×1 | ||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $688416 | 0,27% | 3829 | $-156503 | Tăng ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $685611 | 0,27% | 5428 | $105966 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $662967 | 0,26% | 18035 | $-19477 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $639544 | 0,25% | 2684 | $59335 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $638471 | 0,25% | 8280 | $79323 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $633592 | 0,25% | 10065 | $-109840 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $618707 | 0,24% | 3509 | Tăng ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $613264 | 0,24% | 6566 | $-91335 | Tăng ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $611970 | 0,24% | 3488 | $-102340 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $607682 | 0,24% | 5107 | $79555 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $603739 | 0,24% | 5908 | $69066 | Giảm ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $580858 | 0,23% | 2107 | $26818 | Tăng ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $549562 | 0,22% | 5665 | $122478 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $543519 | 0,21% | 7090 | $-67471 | Tăng ×1 | ||
| CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | $540055 | 0,21% | 3636 | $19278 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $531246 | 0,21% | 3582 | $73537 | Giảm ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $487718 | 0,19% | 2607 | $30851 | Tăng ×1 | ||
| CBOE | $483641 | 0,19% | 1993 | $-77656 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $466369 | 0,18% | 1266 | $-185951 | Giảm ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $458344 | 0,18% | 2814 | $46547 | Giảm ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $457800 | 0,18% | 875 | $28402 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $457136 | 0,18% | 1918 | $52676 | Giảm ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $448209 | 0,18% | 977 | $-2413 | Giảm ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $446103 | 0,18% | 2216 | $-1762 | Giảm ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $435422 | 0,17% | 21706 | $4427 | Tăng ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $435116 | 0,17% | 1486 | $146418 | Tăng ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $433778 | 0,17% | 1314 | $54302 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $428752 | 0,17% | 7053 | $20810 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $427959 | 0,17% | 5948 | $13608 | Giảm ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $400658 | 0,16% | 3509 | $-26255 | Giảm ×1 | ||
| PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | $394530 | 0,16% | 7534 | $84534 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $391413 | 0,15% | 1250 | $-49894 | Tăng ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $384844 | 0,15% | 7238 | $-70691 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AIQ | $988611 | 15068 | 0,39% |
| BALT | $892494 | 26043 | 0,35% |
| APH | $618707 | 3509 | 0,24% |
| BE | $302700 | 1000 | 0,12% |
| VSH | $255509 | 4751 | 0,10% |
| IWM | $240360 | 800 | 0,09% |
| CNC | $229929 | 3582 | 0,09% |
| CHE | $228213 | 490 | 0,09% |
| BSCW | $224236 | 10933 | 0,09% |
| MKSI | $221066 | 497 | 0,09% |
| BSCX | $219709 | 10435 | 0,09% |
| BSCS | $218863 | 10747 | 0,09% |
| EG | $216481 | 606 | 0,09% |
| CSX | $214978 | 4523 | 0,08% |
| EGP | $214479 | 1059 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CSCO | Mua thêm | +2K | +$4.5M |
| MU | Giảm | -2K | +$4.4M |
| AAPL | Giảm | -147 | +$1.9M |
| SOXX | Mua thêm | +421 | +$1.3M |
| DY | Mua thêm | +45 | +$1.1M |
| ACN | Giảm | -138 | -$1.0M |
| TSM | Giảm | -223 | +$838K |
| LRCX | Giảm | -208 | +$837K |
| AMAT | Giảm | -211 | +$820K |
| GOOGL | Giảm | -73 | +$753K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1394 | $315086 | -1,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1294 | $314546 | 33,6% |
| D | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4295 | $265517 | 0,0% |
| MANH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 904 | $244297 | 21,1% |
| LW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3369 | $225150 | 1,6% |
| MDYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2526 | $219484 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 721 | $213986 | 24,3% |
| DPZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 595 | $213480 | 13,1% |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5362 | $209064 | 6,1% |
| BRBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2700 | $203418 | -85,3% |
| BITO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15500 | $144305 | Không còn theo dõi |
| ACCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15067 | $79102 | 2,6% |
| FDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13 | $2821 | 30,4% |
| AMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $690 | 8,4% |
| WAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $596 | 10,6% |