Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV)
$36,21
▲ +0,17 (+0,46%)
Thay đổi 1 ngày
$35,83 – $38,29
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLCV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -3,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,14% | ▼ -4,14% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$6.1M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$19.2M
12 tháng gần nhất
+$51.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 129 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K305 | $4.8M | 4,97 | 12593 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.6M | 3,76 | 3728 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $2.5M | 2,60 | 8596 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $2.5M | 2,59 | 9210 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $2.2M | 2,28 | 7341 | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.2M | 2,28 | 38751 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.8M | 1,85 | 11427 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.7M | 1,80 | 14359 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $1.7M | 1,77 | 12240 | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $1.6M | 1,67 | 35293 | US |
| ACCENTURE PLC | · | $1.6M | 1,67 | 8584 | IE |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $1.6M | 1,62 | 15500 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $1.6M | 1,61 | 25824 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.5M | 1,57 | 6930 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $1.5M | 1,54 | 12790 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.5M | 1,52 | 6498 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.5M | 1,51 | 10932 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $1.4M | 1,50 | 3252 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.4M | 1,50 | 4715 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.4M | 1,43 | 1424 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.4M | 1,40 | 3263 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $1.2M | 1,27 | 9296 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $1.2M | 1,23 | 27567 | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $1.2M | 1,22 | 14239 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.1M | 1,16 | 6760 | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $1.1M | 1,15 | 9673 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $1.1M | 1,14 | 6746 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $1.1M | 1,12 | 9483 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.1M | 1,11 | 3087 | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $1.0M | 1,06 | 8310 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.0M | 1,05 | 9215 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $983K | 1,02 | 11807 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $969K | 1,01 | 5395 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $947K | 0,98 | 3807 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $937K | 0,97 | 6495 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $923K | 0,96 | 7257 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $905K | 0,94 | 6227 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $868K | 0,90 | 1412 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $862K | 0,89 | 2266 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $854K | 0,89 | 3755 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $840K | 0,87 | 9659 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $839K | 0,87 | 1582 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $833K | 0,86 | 1846 | IE |
| AMGEN INC | 031162100 | $830K | 0,86 | 2465 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $815K | 0,85 | 4593 | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $798K | 0,83 | 15022 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $797K | 0,83 | 3049 | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $794K | 0,82 | 5349 | PR |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $775K | 0,80 | 7937 | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $758K | 0,79 | 602 | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,71%Lợi suất TTM
$0,26Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2570 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0660 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17376034 | 27,28% | 484579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11034366 | 17,33% | 307724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EASTERN BANK | $10948320 | 17,19% | 305324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $9444133 | 14,83% | 263376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4728630 | 7,42% | 131871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1833400 | 2,88% | 51129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $1720669 | 2,70% | 47985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1210745 | 1,90% | 33765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1150675 | 1,81% | 32089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1112411 | 1,75% | 31023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625793 | 0,98% | 17439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590224 | 0,93% | 16460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $488780 | 0,77% | 13631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426101 | 0,67% | 11883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $408495 | 0,64% | 11392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272629 | 0,43% | 7603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251264 | 0,39% | 7007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50990 | 0,08% | 1422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11077 | 0,02% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $4232 | 0,01% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $351 | 0,00% | 9786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |