Federated Hermes ETF Trust (FLCV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085755 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $96.3M
- Danh mục nắm giữ
- 129
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,56%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 69,5
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$6.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$19.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$51.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 129 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $756K | 0,78 | 1680 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $749K | 0,78 | 5568 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $721K | 0,75 | 2872 | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $710K | 0,74 | 6283 | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $707K | 0,73 | 6692 | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $701K | 0,73 | 3235 | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $690K | 0,72 | 20139 | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $674K | 0,70 | 2999 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $671K | 0,70 | 3836 | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $671K | 0,70 | 3302 | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $638K | 0,66 | 4428 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $613K | 0,64 | 7021 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $607K | 0,63 | 14130 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $600K | 0,62 | 948 | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $596K | 0,62 | 7671 | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $586K | 0,61 | 14728 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $567K | 0,59 | 11864 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $544K | 0,56 | 2763 | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $524K | 0,54 | 1884 | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $499K | 0,52 | 2865 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $487K | 0,51 | 2339 | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $481K | 0,50 | 6173 | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $470K | 0,49 | 18966 | US |
| EATON CORP PLC | — | $456K | 0,47 | 1138 | IE |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $447K | 0,46 | 2540 | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $446K | 0,46 | 263 | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $441K | 0,46 | 5682 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $431K | 0,45 | 3214 | IE |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $427K | 0,44 | 4411 | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $424K | 0,44 | 9342 | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $396K | 0,41 | 6366 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $389K | 0,40 | 5558 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $382K | 0,40 | 2193 | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $371K | 0,39 | 2583 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $369K | 0,38 | 7859 | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $366K | 0,38 | 978 | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $361K | 0,38 | 641 | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $360K | 0,37 | 8086 | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $359K | 0,37 | 7577 | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $350K | 0,36 | 5026 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $346K | 0,36 | 1317 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $345K | 0,36 | 3009 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $341K | 0,35 | 671 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $338K | 0,35 | 1136 | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $320K | 0,33 | 5000 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $310K | 0,32 | 1510 | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $274K | 0,28 | 11507 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $267K | 0,28 | 502 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $265K | 0,28 | 2123 | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $261K | 0,27 | 1332 | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
13,6%
Industrials
12,8%
Healthcare
11,7%
Financial Services
10,6%
Financials
8,7%
Retail
8,2%
Communication Services
6,6%
Energy
5,3%
Utilities
4,0%
Materials
3,2%
Real Estate
2,8%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
0,8%
Khác/Chưa xác định
3,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17376034 | 27,34% | 484579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11034366 | 17,36% | 307724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EASTERN BANK | $10948320 | 17,22% | 305324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $9444133 | 14,86% | 263376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4728630 | 7,44% | 131871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1833400 | 2,88% | 51129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $1720669 | 2,71% | 47985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1210745 | 1,90% | 33765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1150675 | 1,81% | 32089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1112411 | 1,75% | 31023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625793 | 0,98% | 17439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590224 | 0,93% | 16460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $488780 | 0,77% | 13631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426101 | 0,67% | 11883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282167 | 0,44% | 7869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272629 | 0,43% | 7603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251264 | 0,40% | 7007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50990 | 0,08% | 1422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11077 | 0,02% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $7593 | 0,01% | 241 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $241 | 0,00% | 6710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |