Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 1,4%
Technology 1,4%
Retail 0,5%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,4%

Danh mục đầy đủ 47 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $25622143 13,05% 502395 $-1025512 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $23474945 11,95% 810599 $2949318 Giảm ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22427621 11,42% 450535 $509791 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19940838 10,15% 628850 $979531 Tăng ×1
IVV iShares Trust $17482652 8,90% 23345 $2246365 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12123190 6,17% 51235 $1117401 Tăng ×1
IJR iShares Trust $10866544 5,53% 73269 $1605302 Giảm ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8153872 4,15% 22035 $1091187 Tăng ×1
IJH iShares Trust $7235725 3,68% 93836 $534809 Giảm ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6665471 3,39% 132699 $128015 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5797383 2,95% 7873 $1316965 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5733598 2,92% 26947 $574197 Tăng ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $4312130 2,20% 76701 $-1204776 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4098909 2,09% 54283 $-658734 Tăng ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $3526824 1,80% 29508 $953510 Tăng ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3341233 1,70% 39895 $434201 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2051258 1,04% 8077 $77163 Tăng ×1
IWD iShares Trust $1688283 0,86% 6964 $200285
IWB iShares Trust $764012 0,39% 1866 $100143 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $756276 0,39% 2614 $93320 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $724554 0,37% 3040 $-181421 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $723659 0,37% 1940 $7088 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $624036 0,32% 1694 $-104875
VDE VANGUARD WORLD FUND $621604 0,32% 4140 $-41050 Tăng ×2
XME SPDR SERIES TRUST $613935 0,31% 5741 $-5983 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $589624 0,30% 1015 $383143
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $578647 0,29% 17382 $-89169
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $411341 0,21% 4775 $63932 Tăng ×1
IEZ iShares Trust $382826 0,19% 14231 $-28235 Tăng ×1
OIH VanEck ETF Trust $373890 0,19% 1005 $78817 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $363141 0,18% 1028 $68471 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $347326 0,18% 2784 Tăng ×1
OEF iShares Trust $324527 0,17% 887 $42399
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308977 0,16% 1544 $-12552 Giảm ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $308503 0,16% 852 $9866 Tăng ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $301892 0,15% 3951 $7686 Tăng ×2
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $299058 0,15% 5933 $7031 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $292977 0,15% 705 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $283313 0,14% 750 $51180
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272961 0,14% 2410 $-25415 Tăng ×2
SLV iShares Silver Trust $243182 0,12% 4548 $-66719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239651 0,12% 671
SDY SPDR SERIES TRUST $224972 0,11% 1478 $10480 Tăng ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $220675 0,11% 2141 Tăng ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $215777 0,11% 1173 $5342 Tăng ×3
SIL Global X Funds $215120 0,11% 2777 $-35048
GE GE Aerospace Common Stock $207942 0,11% 556 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IAU $4098909 2,09% tăng ×3
IWB $764012 0,39% tăng ×6
MSFT $723659 0,37% tăng ×6
AMGN $308503 0,16% tăng ×6
SDY $224972 0,11% tăng ×4
VOX $215777 0,11% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVUV $347326 2784 0,18%
UNH $292977 705 0,15%
GOOGL $239651 671 0,12%
AVDV $220675 2141 0,11%
GE $207942 556 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHB Giảm -7K +$2.9M
IVV Mua thêm +20 +$2.2M
IJR Giảm -1K +$1.6M
QQQ Mua thêm +110 +$1.3M
SIVR Giảm -340 -$1.2M
VIG Mua thêm +60 +$1.1M
VTI Mua thêm +20 +$1.1M
JMST Giảm -20K -$1.0M
SCHD Mua thêm +11K +$980K
VGT Mua thêm +26K +$954K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 116332 $8616677
USO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12220 $901225 113,1%
VXUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3918 $302117
AGQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1718 $266496 -43,6%
TSLA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 554 $246282 -17,6%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1378 $233813 20,0%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1366 $218638 11,5%
KRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3408 $215745
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 670 $209635 19,5%