Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$47,92 – $51,25
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu7,66%
Số lượng vị thế hiệu dụng470,7
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$183.1M
Danh mục nắm giữ
1204
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMUN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Biến động 1 năm3,24%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,20
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.0M
12 tháng gần nhất
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1204 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV | 452252QM4 | $457K | 0,25 | 405000 | DBT | US |
| JEA FLA WTR and SWR SYS REV | 46615SDJ4 | $454K | 0,25 | 475000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE | 79766DUG2 | $454K | 0,25 | 500000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GZR8 | $441K | 0,24 | 480000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV REVS | 71781XCP6 | $436K | 0,24 | 435000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593L75 | $435K | 0,24 | 455000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | 57584YZP7 | $434K | 0,24 | 395000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JZB7 | $425K | 0,23 | 370000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV | 64972H6V9 | $421K | 0,23 | 400000 | DBT | US |
| MASS BAY TRAN AUTH SLS TAX | 575579R25 | $419K | 0,23 | 395000 | DBT | US |
| OMAHA PUB PWR DIST NE ELEC | 682001MB5 | $417K | 0,23 | 370000 | DBT | US |
| TEXAS STATE | 882725CY8 | $416K | 0,23 | 360000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV | 13034ASC5 | $413K | 0,23 | 405000 | DBT | US |
| VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH HEALTHCARE FACS REV | 928105BU8 | $406K | 0,22 | 400000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UT40 | $398K | 0,22 | 380000 | DBT | US |
| CYPRESS-FAIRBANKS TX ISD | 232769MN6 | $396K | 0,22 | 415000 | DBT | US |
| ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV | 292723CU5 | $396K | 0,22 | 375000 | DBT | US |
| TROY N Y CAP RESOURCE CORP REV | 897579BV9 | $394K | 0,22 | 375000 | DBT | US |
| BAY AREA TOLL AU CA BRIDGE REV | 072024VN9 | $390K | 0,21 | 390000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772KDU0 | $390K | 0,21 | 370000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE | 13068XLB3 | $389K | 0,21 | 350000 | DBT | US |
| NY PAYROLL MOBILITY TX | 89602HBS5 | $388K | 0,21 | 390000 | DBT | US |
| TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS | 89602N5M2 | $387K | 0,21 | 390000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CNTY CA PUB WKS | 54473EZQ0 | $381K | 0,21 | 350000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST SALES TAX REV | 452227WC1 | $379K | 0,21 | 340000 | DBT | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV | 67756QQ42 | $379K | 0,21 | 485000 | DBT | US |
| TARRANT CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV | 87638TGG2 | $377K | 0,21 | 360000 | DBT | US |
| FISHERS TOWN HALL BLDG CORP IND LEASE RENT REV | 338042EL4 | $376K | 0,21 | 345000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971X8E1 | $376K | 0,21 | 350000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486S67 | $374K | 0,20 | 370000 | DBT | US |
| SUNNYVALE CALIF FIN AUTH LEASEREV | 86754EAU0 | $372K | 0,20 | 380000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV | 64985TEQ0 | $372K | 0,20 | 355000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593WR9 | $372K | 0,20 | 370000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA | 84136FBL0 | $367K | 0,20 | 345000 | DBT | US |
| VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB | 928172X83 | $365K | 0,20 | 355000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974FEZ2 | $363K | 0,20 | 320000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA UNI SCH DIST | 7973556N9 | $363K | 0,20 | 430000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HUC5 | $356K | 0,19 | 315000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UUW6 | $354K | 0,19 | 330000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HWH2 | $352K | 0,19 | 300000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063CC32 | $351K | 0,19 | 355000 | DBT | US |
| DALLAS TX AREA RAP TR SALE TAX | 235241SQ0 | $350K | 0,19 | 350000 | DBT | US |
| SWEETWATER CA UN HIGH SCH DIST | 870462SF6 | $350K | 0,19 | 350000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JXC7 | $349K | 0,19 | 305000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966SAK2 | $349K | 0,19 | 310000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JCD8 | $347K | 0,19 | 325000 | DBT | US |
| PORT SEATTLE WA REV | 7353892E7 | $342K | 0,19 | 310000 | DBT | US |
| ALABAMA ST PUB SCH and COLL AUTH | 010609FT7 | $341K | 0,19 | 320000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FF94 | $341K | 0,19 | 300000 | DBT | US |
| TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ | 888808HL9 | $341K | 0,19 | 330000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
3,44%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1320 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14600198 | 41,31% | 289629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4296360 | 12,15% | 85228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3815886 | 10,80% | 75697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2129924 | 6,03% | 42252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1942296 | 5,49% | 38530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1875265 | 5,31% | 37293 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1522080 | 4,31% | 30194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1292292 | 3,66% | 25617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748082 | 2,12% | 14840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $665513 | 1,88% | 13202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487515 | 1,38% | 9671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299058 | 0,85% | 5933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278079 | 0,79% | 5603 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258049 | 0,73% | 5119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236932 | 0,67% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228292 | 0,65% | 4529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228004 | 0,65% | 4523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200884 | 0,57% | 3985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142207 | 0,40% | 2821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $54449 | 0,15% | 1080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43656 | 0,12% | 866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1683 | 0,00% | 33387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |