Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
Thay đổi 1 ngày
$47,42 – $51,25
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu7,66%
Số lượng vị thế hiệu dụng470,7
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$183.1M
Danh mục nắm giữ
1204
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMUN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| YTD | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Biến động 1 năm3,53%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,52
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.0M
12 tháng gần nhất
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1204 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS ST | 57582RKQ8 | $75K | 0,04 | 75000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193RG5 | $74K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QFE5 | $74K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| UNIVERSITY NE FACS CORP REV | 914639LF4 | $74K | 0,04 | 85000 | DBT | US |
| ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV | 29270C3C7 | $74K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WV84 | $73K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV | 64985TAR2 | $72K | 0,04 | 75000 | DBT | US |
| NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV | 650009Q30 | $72K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FNM3 | $72K | 0,04 | 80000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) | 67766WYK2 | $72K | 0,04 | 90000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV | 45470YEL1 | $72K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333NNP4 | $72K | 0,04 | 155000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RVY9 | $72K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV | 65830RAU3 | $71K | 0,04 | 110000 | DBT | US |
| WASHINGTON DC MET AREA TRAN AU | 938782FT1 | $71K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| TWIN RIVERS UNI SCH DIST CALIF | 90171TDG2 | $71K | 0,04 | 135000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV | 414009KD1 | $70K | 0,04 | 75000 | DBT | US |
| MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV | 592041WG8 | $70K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RHH2 | $70K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152D81 | $70K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DPU6 | $70K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN | 13067WQT2 | $70K | 0,04 | 65000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CA FIN AUTH | 785849QS2 | $69K | 0,04 | 90000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P3X8 | $68K | 0,04 | 60000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA MED CARE COMMN HEALTH CARE FACS REV | 65821DUD1 | $68K | 0,04 | 65000 | DBT | US |
| METRO NASHVLL ARPT TN | 592190NK4 | $68K | 0,04 | 65000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DAS7 | $67K | 0,04 | 65000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182LK0 | $67K | 0,04 | 60000 | DBT | US |
| HAWAII ST | 419792WM4 | $67K | 0,04 | 65000 | DBT | US |
| MISSISSIPPI ST | 605581JN8 | $67K | 0,04 | 65000 | DBT | US |
| WEST VA COMMR OF HWYS SPL OBLIG | 95649ACP7 | $67K | 0,04 | 65000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | 592647FA4 | $67K | 0,04 | 65000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GSJ4 | $66K | 0,04 | 65000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647DA5 | $66K | 0,04 | 60000 | DBT | US |
| ARIZONA INDL DEV AUTH STUDENTHSG REV | 04052VAU4 | $66K | 0,04 | 65000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UFM5 | $65K | 0,04 | 75000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032URN0 | $64K | 0,03 | 65000 | DBT | US |
| COBB CNTY GA KENNESTONE HOSP | 190813SZ9 | $63K | 0,03 | 70000 | DBT | US |
| MICHIGAN FIN AUTH RE | 59447TXH1 | $63K | 0,03 | 70000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP | 650036AN6 | $63K | 0,03 | 65000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593L91 | $63K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUN FN AUTH REV | 13048VBL1 | $62K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582R6Q4 | $62K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV | 55374SAF7 | $62K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| GREATER ORLANDO AVIATION AUTH | 392274W36 | $62K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| GARDEN GROVE CALIF PUB FING AUTH LEASE REV | 36527RBQ0 | $62K | 0,03 | 65000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV REV | 13077DWH1 | $61K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV | 68450LER2 | $61K | 0,03 | 65000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GNK6 | $61K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 882854B84 | $61K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
3,48%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1320 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14600198 | 41,31% | 289629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4296360 | 12,15% | 85228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3815886 | 10,80% | 75697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2129924 | 6,03% | 42252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1942296 | 5,49% | 38530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1875265 | 5,31% | 37293 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1522080 | 4,31% | 30194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1292292 | 3,66% | 25617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748082 | 2,12% | 14840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $665513 | 1,88% | 13202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487515 | 1,38% | 9671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299058 | 0,85% | 5933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278079 | 0,79% | 5603 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258049 | 0,73% | 5119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236932 | 0,67% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228292 | 0,65% | 4529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228004 | 0,65% | 4523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200884 | 0,57% | 3985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142207 | 0,40% | 2821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $54449 | 0,15% | 1080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43656 | 0,12% | 866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1683 | 0,00% | 33387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |