Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
Thay đổi 1 ngày
$47,42 – $51,25
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu7,66%
Số lượng vị thế hiệu dụng470,7
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$183.1M
Danh mục nắm giữ
1204
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMUN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| YTD | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Biến động 1 năm3,53%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,52
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.0M
12 tháng gần nhất
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1204 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARYLAND ST HLTH and HI ED FACS | 5742182R3 | $61K | 0,03 | 65000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GNE0 | $60K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758VS9 | $60K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ECONOM DEV AUTH REV | 64577BKV5 | $60K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 2350365F3 | $60K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT | 64990CDS7 | $60K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| FLORIDA ST DEPT TRANSN TPK REV | 343137BG9 | $60K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709224GP8 | $60K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV | 64985TAN1 | $60K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193TJ7 | $59K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH FING AUTH PA TOBMASTER SETTLEMENT PMT REV | 20282EAS5 | $59K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST CP | 544648WV6 | $58K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| LOUISVILLE/JEFF KY SWR SYS REV | 546589ZR6 | $58K | 0,03 | 70000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE | 5444957G3 | $58K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| E-470 PUB HWY AUTH COLO REV | 26822LGT5 | $57K | 0,03 | 100000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FEE1 | $57K | 0,03 | 80000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA SCH DIST | 717883WG3 | $57K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CALIF TRANSIENT OCCUPANCY TAX REV | 786073AV8 | $57K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 64990GGH9 | $57K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HQA4 | $57K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247L40 | $57K | 0,03 | 90000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974DW87 | $56K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| OHIO WATER DEV AUTHORITY | 677660UV2 | $56K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XAT5 | $56K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV | 44420RAR1 | $56K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709224WR6 | $56K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AQF7 | $56K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ECONOM DEV AUTH REV | 64577BTL8 | $56K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| MARICOPA CNTY ARIZ SPL HEALTH CARE DIST | 56756TAU8 | $55K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DQY5 | $55K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| CALIFORNIA STWD CMNTY DV AU RV | 13080SSE5 | $55K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416ST42 | $55K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV | 575896UK9 | $55K | 0,03 | 70000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DVA3 | $54K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DTG3 | $54K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| ASHWAUBENON WI CMNTY DEV AUTH LEASE REV | 045142DL7 | $54K | 0,03 | 160000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV | 452252NW5 | $54K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RP59 | $54K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| HOUSTON TX UTIL SYS REV | 44244CXG7 | $54K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647AX8 | $54K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 64990GUX8 | $54K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| SALT VERDE FINL CORP GAS REV AZ | 79575EAR9 | $53K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WYA8 | $53K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QBV1 | $53K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FKA1 | $53K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| CUYAHOGA CNTY OHIO HOSP REV | 2322655T1 | $53K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV | 576000YW7 | $53K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV | 64990KLR2 | $52K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582R5R3 | $52K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV | 60637AMJ8 | $52K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
3,48%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1320 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14600198 | 41,31% | 289629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4296360 | 12,15% | 85228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3815886 | 10,80% | 75697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2129924 | 6,03% | 42252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1942296 | 5,49% | 38530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1875265 | 5,31% | 37293 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1522080 | 4,31% | 30194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1292292 | 3,66% | 25617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748082 | 2,12% | 14840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $665513 | 1,88% | 13202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487515 | 1,38% | 9671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299058 | 0,85% | 5933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278079 | 0,79% | 5603 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258049 | 0,73% | 5119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236932 | 0,67% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228292 | 0,65% | 4529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228004 | 0,65% | 4523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200884 | 0,57% | 3985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142207 | 0,40% | 2821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $54449 | 0,15% | 1080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43656 | 0,12% | 866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1683 | 0,00% | 33387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |