Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$47,92 – $51,25
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu7,66%
Số lượng vị thế hiệu dụng470,7
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$183.1M
Danh mục nắm giữ
1204
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMUN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Biến động 1 năm3,24%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,20
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.0M
12 tháng gần nhất
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1204 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN JACINTO TX CMNTY COLLEGE DIST | 798025PX4 | $181K | 0,10 | 175000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RK21 | $180K | 0,10 | 165000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DQY7 | $179K | 0,10 | 190000 | DBT | US |
| MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV | 592041A31 | $179K | 0,10 | 160000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136JAL3 | $179K | 0,10 | 165000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WP57 | $178K | 0,10 | 175000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONOMIC DEV BK LEASE REV | 13034RAT0 | $178K | 0,10 | 170000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REV ACTING | 677561KD3 | $177K | 0,10 | 175000 | DBT | US |
| NJ EDA ELI | 645779CG2 | $176K | 0,10 | 205000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153GH6 | $176K | 0,10 | 160000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582TFX5 | $175K | 0,10 | 155000 | DBT | US |
| NAPA VALLEY CA UNI SCH DIST | 630362EF4 | $175K | 0,10 | 175000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182TL0 | $175K | 0,10 | 165000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EJJ6 | $175K | 0,10 | 165000 | DBT | US |
| ROCHESTER MN HEALTH CARE FACS | 771902HV8 | $174K | 0,10 | 155000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709225BB1 | $174K | 0,10 | 180000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772J4C3 | $174K | 0,09 | 175000 | DBT | US |
| VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL | 92778VKU1 | $173K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WP32 | $173K | 0,09 | 170000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 | 70879QNS8 | $172K | 0,09 | 210000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445TT6 | $172K | 0,09 | 165000 | DBT | US |
| HONOLULU HI CITY and CNTY | 438687MB8 | $172K | 0,09 | 165000 | DBT | US |
| FOREST LAKE MINN INPT SCH DIST | 345874RZ6 | $172K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153AJ8 | $171K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS | 91514AMP7 | $171K | 0,09 | 155000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FVJ0 | $171K | 0,09 | 190000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRA and ECON DEV BK | 13033WKZ5 | $171K | 0,09 | 165000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV | 414009ST8 | $171K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV | 167562VX2 | $170K | 0,09 | 165000 | DBT | US |
| BI-STATE DEV AGY MO ILL MET DIST MASS TRAN SALES TAX APPROPRIATION REV | 088632CL6 | $170K | 0,09 | 180000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV | 60637ARH7 | $170K | 0,09 | 190000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 88285ADQ8 | $170K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV | 68450LGQ2 | $169K | 0,09 | 190000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A4R4 | $169K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R | 59334DLF9 | $169K | 0,09 | 165000 | DBT | US |
| HOUSTON TX UTIL SYS REV | 44244CA98 | $169K | 0,09 | 220000 | DBT | US |
| GEORGIA MUN ELEC AUTH PWR REV | 37329DBS5 | $169K | 0,09 | 175000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DVX3 | $168K | 0,09 | 185000 | DBT | US |
| ONONDAGA CNTY NY TR CULTURAL RES REV | 68276FDM9 | $168K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV | 882667AN8 | $168K | 0,09 | 170000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA UNI SCH DIST | 797355M84 | $167K | 0,09 | 250000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063D7S1 | $167K | 0,09 | 145000 | DBT | US |
| NEWPORTIMESA CA UNI SCH DIST | 652113WN7 | $166K | 0,09 | 230000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DUE4 | $166K | 0,09 | 195000 | DBT | US |
| ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP ED REV | 041806Z94 | $166K | 0,09 | 210000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333N4K6 | $166K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REV ACTING | 677561KJ0 | $165K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| NEW JERSEY HEALTH CARE | 645790VF0 | $165K | 0,09 | 145000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WS54 | $165K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RVB9 | $164K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
3,44%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1320 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14600198 | 41,31% | 289629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4296360 | 12,15% | 85228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3815886 | 10,80% | 75697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2129924 | 6,03% | 42252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1942296 | 5,49% | 38530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1875265 | 5,31% | 37293 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1522080 | 4,31% | 30194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1292292 | 3,66% | 25617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748082 | 2,12% | 14840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $665513 | 1,88% | 13202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487515 | 1,38% | 9671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299058 | 0,85% | 5933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278079 | 0,79% | 5603 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258049 | 0,73% | 5119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236932 | 0,67% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228292 | 0,65% | 4529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228004 | 0,65% | 4523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200884 | 0,57% | 3985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142207 | 0,40% | 2821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $54449 | 0,15% | 1080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43656 | 0,12% | 866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1683 | 0,00% | 33387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |