Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$47,92 – $51,25
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu7,66%
Số lượng vị thế hiệu dụng470,7
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$183.1M
Danh mục nắm giữ
1204
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMUN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Biến động 1 năm3,24%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,20
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.0M
12 tháng gần nhất
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1204 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CFK9 | $164K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HPE7 | $164K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JSN9 | $164K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XRS9 | $163K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CA TRANSN AUTH SALES TAX REV | 786074BU7 | $163K | 0,09 | 140000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA CITY and CNTY | 79773KJD7 | $163K | 0,09 | 155000 | DBT | US |
| GREATER ORLANDO AVIATION AUTH | 392274W93 | $163K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 1675935E8 | $162K | 0,09 | 155000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RZC3 | $161K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | 57584YJV2 | $161K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HDC4 | $161K | 0,09 | 165000 | DBT | US |
| INTERMOUNTAIN PWR AGY UT PWR | 45884AE74 | $161K | 0,09 | 145000 | DBT | US |
| MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV | 592041YC5 | $161K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY | 15569DAA0 | $161K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116FK7 | $161K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH | 576049W30 | $160K | 0,09 | 145000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140CA9 | $160K | 0,09 | 155000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV | 59335KDR5 | $160K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SINGLE FAMILY MTG REV | 594654GB5 | $159K | 0,09 | 185000 | DBT | US |
| GEORGIA ST | 373385CT8 | $158K | 0,09 | 155000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EEP7 | $158K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| ALABAMA ST CORRECTIONS INSTN FIN AUTH REV | 010507CK5 | $158K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HGC3 | $158K | 0,09 | 160000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182RS7 | $157K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH | 165588FH2 | $157K | 0,09 | 165000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PV58 | $157K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582TAQ5 | $157K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| YUBA CA | 988176HQ9 | $157K | 0,09 | 165000 | DBT | US |
| PLANO TX INDPT SCH DIST | 727199B34 | $156K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RMY9 | $156K | 0,09 | 155000 | DBT | US |
| SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS | 797661YG4 | $156K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY | 93878YBU2 | $156K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| LIBERTY NY DEV CORP REV | 531127AC2 | $155K | 0,08 | 135000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TEN3 | $155K | 0,08 | 145000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST MUN PWR AGY PWR SYS REV | 491501ED0 | $154K | 0,08 | 160000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GUA0 | $154K | 0,08 | 150000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA CCD | 54438CB68 | $153K | 0,08 | 145000 | DBT | US |
| CENTRAL TEXAS TURNPIKE | 88283KCE6 | $153K | 0,08 | 140000 | DBT | US |
| BATTERY PK CITY AUTH NY REV | 07133AJM5 | $153K | 0,08 | 145000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A3M6 | $152K | 0,08 | 150000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV | 452252PQ6 | $152K | 0,08 | 145000 | DBT | US |
| CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV | 64972EA41 | $152K | 0,08 | 180000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT | 64990CJC6 | $152K | 0,08 | 165000 | DBT | US |
| LOUISIANA PUB FACS REV | 546399KS4 | $152K | 0,08 | 170000 | DBT | US |
| NY MTA DEDICATED TAX FUND | 59259N2H5 | $151K | 0,08 | 150000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV | 57585BGU6 | $151K | 0,08 | 130000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R | 59334DNW0 | $151K | 0,08 | 160000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RA30 | $151K | 0,08 | 170000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ CVC IMP CRP APR REV | 71883MNV2 | $151K | 0,08 | 150000 | DBT | US |
| PLANO TX INDPT SCH DIST | 727199C90 | $151K | 0,08 | 140000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
3,44%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1320 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14600198 | 41,31% | 289629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4296360 | 12,15% | 85228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3815886 | 10,80% | 75697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2129924 | 6,03% | 42252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1942296 | 5,49% | 38530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1875265 | 5,31% | 37293 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1522080 | 4,31% | 30194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1292292 | 3,66% | 25617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748082 | 2,12% | 14840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $665513 | 1,88% | 13202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487515 | 1,38% | 9671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299058 | 0,85% | 5933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278079 | 0,79% | 5603 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258049 | 0,73% | 5119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236932 | 0,67% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228292 | 0,65% | 4529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228004 | 0,65% | 4523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200884 | 0,57% | 3985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142207 | 0,40% | 2821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $54449 | 0,15% | 1080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43656 | 0,12% | 866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1683 | 0,00% | 33387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |