First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT)
$67,85
▼ -0,07 (-0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$52,47 – $73,73
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu9,48%
Số lượng vị thế hiệu dụng197,6
Các vị thế trên 1%2
Tài sản ròng
$194.5M
Danh mục nắm giữ
264
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FYT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,14% | ▼ -5,50% |
| 3M | ▲ +10,82% | ▲ +12,49% |
| 6M | ▲ +10,82% | ▲ +12,49% |
| YTD | ▲ +19,68% | ▲ +21,48% |
| 1Y | ▲ +20,17% | ▲ +22,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +29,03% | ▲ +34,90% |
Biến động 1 năm29,64%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,18
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$7.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$2.7M
12 tháng gần nhất
+$14.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 264 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923108 | $1.1M | 0,57 | 220483 | EC | US |
| INNOVIVA INC | 45781M101 | $1.1M | 0,57 | 52620 | EC | US |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS INC | 10948C107 | $1.1M | 0,57 | 84335 | EC | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481101 | $1.1M | 0,56 | 104141 | EC | US |
| M/I HOMES INC | 55305B101 | $1.1M | 0,56 | 7432 | EC | US |
| TIDEWATER INC | 88642R109 | $1.1M | 0,55 | 14348 | EC | US |
| BKV CORP | 05603J108 | $1.1M | 0,55 | 43678 | EC | US |
| FORESTAR GROUP INC | 346232101 | $1.1M | 0,55 | 37757 | EC | US |
| ICF INTERNATIONAL INC | 44925C103 | $1.1M | 0,55 | 13121 | EC | US |
| EVERTEC INC | 30040P103 | $1.0M | 0,54 | 34414 | EC | PR |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 42330P107 | $1.0M | 0,53 | 109384 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $1.0M | 0,53 | 21610 | EC | US |
| EXPRO LTD | · | $1.0M | 0,53 | 64727 | EC | KY |
| YELP INC | 985817105 | $1.0M | 0,53 | 38989 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | · | $1.0M | 0,53 | 11090 | EC | BM |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A104 | $1.0M | 0,53 | 35954 | EC | US |
| HUB GROUP INC | 443320106 | $1.0M | 0,52 | 21831 | EC | US |
| INNOSPEC INC | 45768S105 | $1.0M | 0,52 | 11747 | EC | US |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | 890110109 | $1.0M | 0,52 | 10114 | EC | US |
| VISTEON CORP | 92839U206 | $1.0M | 0,52 | 9636 | EC | US |
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC | 74386T105 | $998K | 0,51 | 40441 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP | 466032109 | $996K | 0,51 | 13016 | EC | US |
| ADAPTHEALTH CORP | 00653Q102 | $991K | 0,51 | 91748 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $988K | 0,51 | 80676 | EC | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORP | 860372101 | $979K | 0,50 | 14481 | EC | US |
| NELNET INC | 64031N108 | $974K | 0,50 | 7171 | EC | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | 78648T100 | $972K | 0,50 | 9397 | EC | US |
| ZIFF DAVIS INC | 48123V102 | $969K | 0,50 | 18255 | EC | US |
| DOUGLAS EMMETT INC | 25960P109 | $958K | 0,49 | 81018 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $954K | 0,49 | 8823 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $953K | 0,49 | 19487 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORP | 71363P106 | $950K | 0,49 | 29875 | EC | US |
| WEIS MARKETS INC | 948849104 | $941K | 0,48 | 12208 | EC | US |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739D100 | $941K | 0,48 | 12315 | EC | US |
| OTTER TAIL CORP | 689648103 | $939K | 0,48 | 10625 | EC | US |
| AVIENT CORP | 05368V106 | $939K | 0,48 | 25866 | EC | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $939K | 0,48 | 56872 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 153527205 | $935K | 0,48 | 24659 | EC | US |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 27616P301 | $934K | 0,48 | 38348 | EC | US |
| EURONET WORLDWIDE INC | 298736109 | $932K | 0,48 | 13062 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $927K | 0,48 | 27276 | EC | US |
| RPC INC | 749660106 | $920K | 0,47 | 163982 | EC | US |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | 419870100 | $913K | 0,47 | 70658 | EC | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826H109 | $912K | 0,47 | 7528 | EC | US |
| FIVE9 INC | 338307101 | $908K | 0,47 | 32996 | EC | US |
| H.B. FULLER COMPANY | 359694106 | $907K | 0,47 | 16401 | EC | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315705 | $902K | 0,46 | 54786 | EC | US |
| CENTURY COMMUNITIES INC | 156504300 | $896K | 0,46 | 13341 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $890K | 0,46 | 11085 | EC | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC | 03762U105 | $887K | 0,46 | 134018 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 57 khoản thanh toán
1,90%Lợi suất TTM
$1,29Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,4660 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,2980 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2010 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,3250 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,5440 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,2370 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,2370 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,2830 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,1550 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,2450 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,1350 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,2460 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,1610 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,1250 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,0820 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,2560 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,1560 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,1040 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,1160 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,1480 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,1070 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,1160 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2020 | $0,0290 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,1690 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,1950 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,1000 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2019 | $0,0890 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,2220 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2018 | $0,1160 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,1750 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,0380 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,1720 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,0460 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2017 | $0,1510 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2017 | $0,0570 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,2230 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,0720 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,0640 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,0440 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,0710 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2015 | $0,0490 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,0530 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,0860 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2014 | $0,0890 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2014 | $0,0620 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,0800 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | $0,0500 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2013 | $0,0650 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0280 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,0340 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2013 | $0,0080 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,1540 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2012 | $0,0950 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2011 | $0,0440 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2011 | $0,0300 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 76 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $18158198 | 15,04% | 260096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12923804 | 10,70% | 185118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12426814 | 10,29% | 178000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8864000 | 7,34% | 126963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8528373 | 7,06% | 122159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $8332342 | 6,90% | 119349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7051073 | 5,84% | 100999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4775046 | 3,95% | 68397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $3358726 | 2,78% | 47850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3251194 | 2,69% | 46570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2820490 | 2,34% | 40400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2794518 | 2,31% | 40028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2382263 | 1,97% | 34123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2067248 | 1,71% | 29611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $1403094 | 1,16% | 20098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1386086 | 1,15% | 19854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1164350 | 0,96% | 16678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1097051 | 0,91% | 15714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1013150 | 0,84% | 14508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1012296 | 0,84% | 14500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $876718 | 0,73% | 12558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $869523 | 0,72% | 12412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $865485 | 0,72% | 12397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $852632 | 0,71% | 12213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $671842 | 0,56% | 12920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $671188 | 0,56% | 9614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $631357 | 0,52% | 12519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $630067 | 0,52% | 9025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $612237 | 0,51% | 8678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $588196 | 0,49% | 8425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $557671 | 0,46% | 9025 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $500144 | 0,41% | 7164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $455352 | 0,38% | 6522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $426770 | 0,35% | 6113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $383658 | 0,32% | 5496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $368164 | 0,30% | 5280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $367219 | 0,30% | 5260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $355560 | 0,29% | 5093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $349992 | 0,29% | 5013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $339022 | 0,28% | 4856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $328421 | 0,27% | 4704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $310912 | 0,26% | 4624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $306265 | 0,25% | 4387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $305909 | 0,25% | 4382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255308 | 0,21% | 3657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $255308 | 0,21% | 3657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $250717 | 0,21% | 3591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $248885 | 0,21% | 3565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $236528 | 0,20% | 3388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Warner Group LLC | $234574 | 0,19% | 3360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $228848 | 0,19% | 3278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $216422 | 0,18% | 3100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213280 | 0,18% | 3055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $207995 | 0,17% | 2979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $203067 | 0,17% | 2908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $201000 | 0,17% | 2879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $89846 | 0,07% | 1287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $87895 | 0,07% | 1259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $69814 | 0,06% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $60523 | 0,05% | 867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $57223 | 0,05% | 819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $42237 | 0,03% | 605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $36303 | 0,03% | 520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $34488 | 0,03% | 494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $28973 | 0,02% | 416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15448 | 0,01% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $14425 | 0,01% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $13055 | 0,01% | 187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11868 | 0,01% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $2693 | 0,00% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1051 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $998 | 0,00% | 14293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $853 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $247 | 0,00% | 3537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $232 | 0,00% | 3318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $88 | 0,00% | 1265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |