NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1695344 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$758.1M
#2937 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.1%
Các vị thế
265
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
49,61%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
70,16%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
28,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,38% Ước tính mua $44199330 · bán $16972669

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
40
Tăng
82
Giảm
113
Đã Đóng
27
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
6,1%
Industrials
2,2%
Retail
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Healthcare
1,1%
Financials
0,9%
Communication Services
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
83,5%

Danh mục đầy đủ 265 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $69596734 9,18% 1180006 $7707588 Tăng ×6
ITOT $66336992 8,75% 403829 $12564932 Tăng ×4
DFAC $59813261 7,89% 1348360 $8250424 Tăng ×2
DFSD $30568266 4,03% 640173 $3999051 Tăng ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $30103073 3,97% 599305 $2794574 Tăng ×6
VTI $28240595 3,73% 76318 $2725502 Giảm ×1
AVDV $26687846 3,52% 258980 $2188621 Tăng ×2
AVUV $26513368 3,50% 212515 $4756204 Tăng ×3
IDEV $22990029 3,03% 258286 $2556359 Tăng ×4
DFEM $15280644 2,02% 376000 $3334292 Tăng ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14965714 1,97% 257143 $145672 Tăng ×2
DFUS $14435818 1,90% 176175 $1624125 Giảm ×2
AVEM $12417951 1,64% 128697 $1674352 Giảm ×4
DFAI $11876824 1,57% 287923 $1281903 Tăng ×3
DFIV $11694942 1,54% 216493 $387078 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11542714 1,52% 57688 $1463459 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11359819 1,50% 39258 $1516269 Tăng ×1
AVSC $10932545 1,44% 149067 $2099144 Tăng ×6
AVDE $10882020 1,44% 121996 $494759 Giảm ×5
AVUS $9688035 1,28% 75640 $948296 Giảm ×6
DFUV $7653376 1,01% 139127 $1069358 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7450088 0,98% 17713 $1255989 Tăng ×6
DFAT $7150052 0,94% 102290 $618712 Giảm ×1
DIHP $7003031 0,92% 205217 $734018 Tăng ×3
IEMG $6743058 0,89% 81399 $892612 Giảm ×2
SLYV $6621197 0,87% 60684 $801248 Giảm ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6389450 0,84% 218894 $795847 Giảm ×1
BRKB $5626682 0,74% 11245 $468768 Tăng ×1
VEA $5511392 0,73% 77353 $422836 Giảm ×3
DUHP $5187623 0,68% 124314 $898724 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5081170 0,67% 21319 $629190 Giảm ×1
DFCF $4811476 0,63% 113989 $124929 Tăng ×4
DISV $4779150 0,63% 119092 $-106796 Giảm ×2
EFV $4758567 0,63% 62163 $126431 Giảm ×6
IWN $4573531 0,60% 20676 $653568
DFIC $4466979 0,59% 119887 $152723 Giảm ×1
DFAE $4290647 0,57% 106706 $473488 Giảm ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4209079 0,56% 5296 $386256 Tăng ×2
DFGR $3664427 0,48% 126490 $365765 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3495688 0,46% 9371 $-173449 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3451998 0,46% 8101 $462592 Giảm ×4
SPDW $3235189 0,43% 64203 $181067 Giảm ×3
DFAX $3111772 0,41% 84467 $214294 Giảm ×6
VBR $3083670 0,41% 12691 $294920 Giảm ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3080800 0,41% 2669 $2129443 Giảm ×1
VTV $3063851 0,40% 14059 $183703 Giảm ×6
DFSV $3018858 0,40% 77826 $113026 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2898905 0,38% 8205 $502912 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2697069 0,36% 23813 $-353260 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2558932 0,34% 7818 $272518 Tăng ×1
SPTM $2488714 0,33% 27412 $312774 Giảm ×1
IEFA $2200372 0,29% 22783 $161770 Tăng ×1
VOO $2184302 0,29% 3180 $313897 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2020405 0,27% 3478 $1344814 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2004947 0,26% 14359 $1160608 Giảm ×2
VWO $1953163 0,26% 32722 $119576 Giảm ×6
DFNM $1860366 0,25% 38489 $83074 Tăng ×4
VEU $1749357 0,23% 20888 $115673 Giảm ×6
EEM $1747602 0,23% 25546 $296845
BSV $1742063 0,23% 22360 $-42622 Giảm ×4
FNDF $1730367 0,23% 32797 $137237 Tăng ×1
FNDC $1687035 0,22% 34741 $78924 Tăng ×1
AVLV $1579150 0,21% 17313 $170534 Giảm ×5
BRKA $1497700 0,20% 2 $61420
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1474853 0,19% 10787 $-448039 Giảm ×1
IVV $1398096 0,18% 1867 $270074 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $1300350 0,17% 2050 $144574 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1298232 0,17% 3633 $276642 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1249072 0,16% 15115 $270749 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1234213 0,16% 1029 $280412 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1213878 0,16% 4463 $132536 Tăng ×2
VIG $1203230 0,16% 5085 $189052 Tăng ×2
DFAU $1193936 0,16% 23098 $132533 Giảm ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1187380 0,16% 1859 $493573 Giảm ×1
AOA $1185403 0,16% 12146 $102780 Giảm ×5
IWM $1146423 0,15% 3816 $200147
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1111966 0,15% 1510 $240423
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1111874 0,15% 561 $335503 Giảm ×1
AVIG $1022082 0,13% 24682 $-191343 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1020752 0,13% 7944 $64118 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1020681 0,13% 1812 $18309 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $981395 0,13% 2598 $183169 Tăng ×2
VUG $977114 0,13% 11343 $132218 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $938454 0,12% 1298 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $914907 0,12% 15147 $125943 Giảm ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $895836 0,12% 13956 $378871 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $873357 0,12% 3439 $44064 Tăng ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $862805 0,11% 7833 $33864 Giảm ×6
VNQ $850962 0,11% 8825 $60560 Giảm ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $841225 0,11% 716 $208364 Giảm ×1
EMLP $832759 0,11% 19144 $-1250 Tăng ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $782163 0,10% 344 $318365 Giảm ×1
VUSB $776518 0,10% 15599 $-56385 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $762167 0,10% 2039 $186599 Tăng ×1
SPEM $760130 0,10% 14680 $74869 Tăng ×1
EIX Edison International Common Stock $750382 0,10% 10079 $13825 Tăng ×3
IJS $726768 0,10% 5317 $97757 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $719559 0,09% 12488 $-77261 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $708563 0,09% 2774 $326215 Giảm ×2
NEM Newmont Corporation $703868 0,09% 7536 $-113420 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VGIT $69596734 9,18% tăng ×6
ITOT $66336992 8,75% tăng ×4
DFSD $30568266 4,03% tăng ×6
VTIP $30103073 3,97% tăng ×6
AVUV $26513368 3,50% tăng ×3
IDEV $22990029 3,03% tăng ×4
DFEM $15280644 2,02% tăng ×6
DFAI $11876824 1,57% tăng ×3
AVSC $10932545 1,44% tăng ×6
TSLA $7450088 0,98% tăng ×6
DIHP $7003031 0,92% tăng ×3
DUHP $5187623 0,68% tăng ×6
DFCF $4811476 0,63% tăng ×4
DFGR $3664427 0,48% tăng ×3
DFNM $1860366 0,25% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
AMAT $938454 1298 0,12%
VTEB $550412 10882 0,07%
SCHD $519822 16393 0,07%
TEAM $399996 5142 0,05%
DELL $367464 852 0,05%
STX $365735 379 0,05%
ES $344150 4762 0,05%
SNPS $319832 717 0,04%
WCN $318878 1913 0,04%
MOH $313090 1369 0,04%
CRS $311504 505 0,04%
MKSI $295792 665 0,04%
XLK $281208 1476 0,04%
NTNX $274572 5388 0,04%
MRVL $274090 920 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
ITOT Mua thêm +26K +$12.6M
DFAC Mua thêm +21K +$8.3M
VGIT Mua thêm +141K +$7.7M
AVUV Mua thêm +16K +$4.8M
DFSD Mua thêm +85K +$4.0M
DFEM Mua thêm +30K +$3.3M
VTIP Mua thêm +53K +$2.8M
VTI Giảm -3K +$2.7M
IDEV Mua thêm +14K +$2.6M
AVDV Mua thêm +14K +$2.2M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
TEAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3957 $641588 157,5%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2104 $511542 33,6%
ET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21586 $401284 17,1%
DASH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1446 $393298 -2,1%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 503 $388638 33,9%
DKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10824 $372995 20,7%
VXUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4819 $371593
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3627 $369068 30,5%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 700 $366681 25,8%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1176 $347332 21,9%
LVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5217 $339575 -13,7%
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2979 $336925 41,6%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1250 $335375 -6,7%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1842 $319495 12,9%
ROP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 713 $317378 15,6%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2809 $294979 50,3%
GD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 837 $287130 10,6%
SYK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 871 $286202 8,0%
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 276 $283750 -29,6%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2676 $282943 80,4%
CNC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4652 $282423 17,8%
FTGC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9745 $279779
DUOL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 833 $268093 -16,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1181 $266941 -1,2%
ACWI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2269 $266608
BBY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3905 $261362 36,5%
ANET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3333 $258241 79,7%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1327 $257461 19,2%
SPIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9520 $250521 Không còn theo dõi
TXRH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1335 $250192 21,7%
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2439 $247705 Không còn theo dõi
MKTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1350 $244688 -1,9%
NU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17650 $242158 -9,3%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 421 $240340 15,5%
BKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 57 $239988 19,3%
INTU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 351 $239701 -45,4%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6432 $237341 -25,3%
VGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 357 $236791 Không còn theo dõi
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8130 $235693 22,0%
BMRN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4133 $233473 19,1%
MUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2166 $232000 Không còn theo dõi
ORLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2149 $231684 -2,1%
ABNB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1930 $230558 40,7%
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6875 $230524 0,5%
AOM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4822 $229432 Không còn theo dõi
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6197 $229289 7,1%
A Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1680 $228598 36,7%
IJR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1978 $227905 Không còn theo dõi
ESTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3019 $227753 76,0%
GDXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1894 $227356 Không còn theo dõi
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1180 $226336 Không còn theo dõi
ALNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 565 $224672 -27,8%
HII Ngày 30 tháng 6 năm 2026 589 $223761 10,0%
AIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2607 $223133 -3,9%
MOH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1164 $222743 15,9%
MNST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3545 $222059 -29,0%
EXEL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5005 $220595 31,3%
ZS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 980 $220422 30,3%
RGLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 865 $220134 25,6%
AA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3281 $217629 -4,6%
UTHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 366 $217031 -3,2%
FIVE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 945 $215914 34,1%
MEDP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 448 $215125 16,6%
IEF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2220 $214118
ABT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1594 $213505 -8,3%
VEEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 956 $213408 43,4%
MRVL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2529 $212617 186,2%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1476 $212500 Không còn theo dõi
V Ngày 30 tháng 6 năm 2026 701 $211870 7,1%
SPOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 276 $211786 -22,6%
MPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1435 $209065 119,4%
MSCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 368 $208104 -2,0%
IJR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1899 $207565 Không còn theo dõi
ULTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 397 $207516 16,2%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1427 $207262 11,4%
NEE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2834 $203159 20,9%
LYFT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12885 $203068 -20,6%
SUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1917 $202435 Không còn theo dõi
MANH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 983 $201495 20,9%
FYT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3657 $201172
THC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1007 $200111 45,3%
BBLU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10582 $161481 Không còn theo dõi
AMCR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14471 $132988 16,8%
F Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10998 $131540 6,6%
CLSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10127 $99521 42,8%
ADT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13825 $90830 13,5%
ALIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13199 $7691 19,4%