TRB Wealth Management, LLC
CIK 2130988 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $751.3M
- Các vị thế
- 296
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2958 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +25.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,89%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,83% Ước tính mua $149137847 · bán $32616108
- Các vị thế mới
- 43
- Tăng
- 150
- Giảm
- 42
- Đã Đóng
- 32
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,6%
Communication Services
3,0%
Industrials
2,6%
Healthcare
2,5%
Retail
1,9%
Financials
1,9%
Financial Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,0%
Energy
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
70,5%
Danh mục đầy đủ 296 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $65362902 | 8,70% | 190058 | $9326552 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $45291079 | 6,03% | 529782 | $5320159 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $37541690 | 5,00% | 846296 | $4330292 | Giảm ×1 | ||
| VO | $35068569 | 4,67% | 435256 | $4617972 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $33927278 | 4,52% | 447648 | $3099939 | Tăng ×1 | ||
| VB | $29846624 | 3,97% | 98465 | $4615924 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22262201 | 2,96% | 76936 | $12487288 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21878441 | 2,91% | 109343 | $13597897 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $20988699 | 2,79% | 95651 | $1136939 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $20848388 | 2,78% | 210632 | $690933 | Tăng ×1 | ||
| ISCF | $17205443 | 2,29% | 397446 | $1228353 | Tăng ×1 | ||
| AGZ | $15140000 | 2,02% | 138548 | $469315 | Tăng ×1 | ||
| VLUE | $14481030 | 1,93% | 72474 | $4175952 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $13947081 | 1,86% | 176478 | $480791 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $13057632 | 1,74% | 119718 | $490227 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $12948709 | 1,72% | 250072 | $1589837 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12565487 | 1,67% | 35161 | $11334289 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $12327959 | 1,64% | 334635 | $896601 | Giảm ×1 | ||
| SCHO | $12093795 | 1,61% | 500986 | $352458 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $11594081 | 1,54% | 58674 | $1109097 | Tăng ×1 | ||
| SMLF | $11266761 | 1,50% | 126394 | $1725278 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10470202 | 1,39% | 177521 | $378902 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10210676 | 1,36% | 27373 | $7762639 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $9136509 | 1,22% | 83737 | $1312097 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8066379 | 1,07% | 33844 | $6304831 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $6676100 | 0,89% | 137851 | $334880 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6172813 | 0,82% | 16341 | $4989607 | Tăng ×1 | ||
| DGS | $5610125 | 0,75% | 86696 | $536698 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4669111 | 0,62% | 8289 | $3446343 | Tăng ×1 | ||
| XLG | $4551032 | 0,61% | 74327 | $441824 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $4317143 | 0,57% | 11667 | $577399 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $4071823 | 0,54% | 140602 | $520177 | Giảm ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $3919245 | 0,52% | 25364 | $219456 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3904850 | 0,52% | 9284 | $2887742 | Tăng ×1 | ||
| ICSH | $3831493 | 0,51% | 75751 | $326117 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $3725678 | 0,50% | 73659 | $535790 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3641219 | 0,48% | 11124 | $2623685 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $3580063 | 0,48% | 46428 | $378803 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3382393 | 0,45% | 2820 | $2970737 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $3354569 | 0,45% | 66572 | $319204 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3304502 | 0,44% | 6434 | $1338840 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $3109138 | 0,41% | 4152 | $-6791 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3101577 | 0,41% | 2687 | $2241054 | Tăng ×1 | ||
| HYGV | $3083503 | 0,41% | 76590 | $257086 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2936289 | 0,39% | 5868 | $2508363 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2857585 | 0,38% | 20901 | $1552229 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $2827745 | 0,38% | 17894 | $177791 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2773606 | 0,37% | 10921 | $1341085 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2670613 | 0,36% | 7784 | $1639252 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2655340 | 0,35% | 4571 | $1866235 | Tăng ×1 | ||
| FLOT | $2306018 | 0,31% | 45172 | $93719 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2238699 | 0,30% | 6336 | $496024 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2087833 | 0,28% | 6920 | $1068925 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1969586 | 0,26% | 7827 | $1211344 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1964070 | 0,26% | 27566 | $304437 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1912055 | 0,25% | 16882 | $1369988 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1910715 | 0,25% | 23225 | $103862 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1770929 | 0,24% | 1663 | $1344680 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1652192 | 0,22% | 14066 | $1411879 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1645555 | 0,22% | 20248 | $1372648 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1591223 | 0,21% | 11396 | $1205880 | Tăng ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1556223 | 0,21% | 16877 | $17969 | Tăng ×1 | ||
| SPHY | $1481601 | 0,20% | 63208 | $-168313 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $1453870 | 0,19% | 4747 | $275903 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1443708 | 0,19% | 20220 | $583165 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1434870 | 0,19% | 25182 | $947741 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1335157 | 0,18% | 9105 | $945408 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1325343 | 0,18% | 4713 | $201138 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1314011 | 0,17% | 3567 | $-278062 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1303831 | 0,17% | 3137 | $776722 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1299346 | 0,17% | 6820 | $388449 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1265849 | 0,17% | 3715 | $290961 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1251535 | 0,17% | 6918 | $989810 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1247434 | 0,17% | 13359 | $200814 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1218502 | 0,16% | 7351 | $-155574 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1207692 | 0,16% | 1291 | $661041 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1188360 | 0,16% | 1175 | $329680 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1187826 | 0,16% | 3368 | $697970 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1146584 | 0,15% | 22827 | $36272 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1123432 | 0,15% | 3006 | $269007 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1113137 | 0,15% | 4118 | $750573 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1106269 | 0,15% | 3244 | $-296852 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $1096011 | 0,15% | 7390 | $103520 | Giảm ×1 | ||
| NFRA | $1092608 | 0,15% | 17040 | $5568 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1092272 | 0,15% | 8067 | $622371 | Tăng ×1 | ||
| TDTT | $1088514 | 0,14% | 45525 | $139898 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1088225 | 0,14% | 3072 | $334171 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $1011403 | 0,13% | 19044 | $-175135 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1004970 | 0,13% | 1390 | $672408 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $986561 | 0,13% | 1026 | $514361 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $955269 | 0,13% | 7434 | $570776 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $954142 | 0,13% | 3203 | $636885 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $953013 | 0,13% | 4559 | $243881 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $923123 | 0,12% | 3097 | $469418 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $918673 | 0,12% | 4842 | $86117 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $912713 | 0,12% | 6228 | $637256 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $898793 | 0,12% | 10876 | $93777 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $897835 | 0,12% | 2107 | $-213446 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $887031 | 0,12% | 4023 | $332246 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $882320 | 0,12% | 751 | $-695040 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $643466 | 283 | 0,09% |
| LIN | $537103 | 1035 | 0,07% |
| CRWD | $494515 | 648 | 0,07% |
| DELL | $444404 | 1030 | 0,06% |
| SLQD | $394901 | 7840 | 0,05% |
| ON | $374284 | 3959 | 0,05% |
| DAL | $357781 | 3820 | 0,05% |
| VNQ | $343194 | 3559 | 0,05% |
| COHU | $327273 | 4428 | 0,04% |
| PAYX | $326554 | 3321 | 0,04% |
| DHI | $320222 | 1966 | 0,04% |
| DDOG | $310089 | 1191 | 0,04% |
| FTNT | $282968 | 1842 | 0,04% |
| LMT | $270014 | 530 | 0,04% |
| FIX | $267563 | 135 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Mua thêm | +62K | +$13.6M |
| AAPL | Mua thêm | +38K | +$12.5M |
| VV | Mua thêm | +3K | +$9.3M |
| MSFT | Mua thêm | +21K | +$7.8M |
| AMZN | Mua thêm | +25K | +$6.3M |
| VXUS | Mua thêm | +11K | +$5.3M |
| VO | Mua thêm | +329K | +$4.6M |
| VB | Mua thêm | +2K | +$4.6M |
| DFAC | Giảm | -8K | +$4.3M |
| VLUE | Chỉ biến động giá | +0 | +$4.2M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 94046 | $5873173 | Không còn theo dõi |
| VST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8168 | $1227895 | -11,5% |
| PSLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45194 | $1102282 | Không còn theo dõi |
| FCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17784 | $1045344 | 8,8% |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10960 | $1005799 | Không còn theo dõi |
| ET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50000 | $965000 | 11,0% |
| VLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3750 | $926550 | 33,8% |
| ARCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50000 | $901000 | 7,3% |
| SMH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1500 | $575100 | -14,7% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6000 | $520140 | |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2065 | $409469 | 48,7% |
| BE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3000 | $406470 | -33,6% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7752 | $389150 | 16,7% |
| HESM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $388700 | 6,2% |
| AJG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1703 | $368865 | 13,4% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1750 | $367553 | 8,8% |
| PPLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $356460 | Không còn theo dõi |
| STWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20000 | $354000 | 1,0% |
| LUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8948 | $337797 | -20,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1437 | $324805 | -1,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1287 | $312844 | 33,6% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1475 | $302198 | 24,7% |
| SDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1701 | $248243 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 545 | $235647 | 38,7% |
| LMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4721 | $235172 | |
| BIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6000 | $216720 | 7,7% |
| DIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 463 | $214768 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 596 | $213147 | 4,0% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1200 | $208140 | 12,9% |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5328 | $201625 | 4,4% |
| IR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2515 | $201502 | -1,7% |
| FSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12522 | $63862 | 3,7% |