West Coast Financial LLC
CIK 1511985 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $876.0M
- Các vị thế
- 162
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#2665 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -3.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,78%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 6,21% Ước tính mua $58047191 · bán $55381626
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 27
- Giảm
- 78
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,1%
Industrials
8,5%
Health Care
7,6%
Financial Services
7,0%
Retail
4,3%
Communication Services
3,7%
Financials
2,6%
Real Estate
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
0,7%
Packaging
0,4%
Materials
0,4%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
48,8%
Danh mục đầy đủ 162 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR | $147569125 | 16,85% | 1411199 | $5676823 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $73839580 | 8,43% | 3033672 | $14712724 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $69129397 | 7,89% | 123028 | $2473189 | Tăng ×1 | ||
| SCHR | $36459630 | 4,16% | 1466598 | $1772643 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $35076114 | 4,00% | 157908 | $-5267311 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $30994130 | 3,54% | 330498 | $2575657 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20971379 | 2,39% | 38261 | $254276 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20753386 | 2,37% | 134205 | $-5199246 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18997368 | 2,17% | 50607 | $-3121799 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $16253276 | 1,86% | 30518 | $2179838 | Giảm ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $16223871 | 1,85% | 66483 | $1819227 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $14127473 | 1,61% | 61023 | $1416609 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $12403304 | 1,42% | 33320 | $154314 | Giảm ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $12110026 | 1,38% | 35934 | $-219293 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11767931 | 1,34% | 33579 | $1001709 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $11472056 | 1,31% | 46256 | $-462000 | Giảm ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $11228753 | 1,28% | 68198 | $-273036 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $10765719 | 1,23% | 34501 | $-1557291 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10421948 | 1,19% | 62843 | $1264875 | Giảm ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $9847375 | 1,12% | 145478 | $741003 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $9674462 | 1,10% | 118371 | $800192 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $9652423 | 1,10% | 147163 | $-7433244 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9439940 | 1,08% | 49616 | $-1679842 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9202255 | 1,05% | 15966 | $-589303 | Giảm ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $9164966 | 1,05% | 42118 | $1217377 | Giảm ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $9067169 | 1,04% | 9179 | $-880680 | Giảm ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $8672041 | 0,99% | 28975 | $-210924 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $8566559 | 0,98% | 16860 | $-124978 | Giảm ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $8340860 | 0,95% | 45678 | $-26823 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8258097 | 0,94% | 55076 | $-531539 | Giảm ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $8237612 | 0,94% | 29102 | $-3234688 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8036332 | 0,92% | 21928 | $-832415 | Giảm ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $7640571 | 0,87% | 34133 | $-440972 | Giảm ×1 | ||
| MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock | $7084950 | 0,81% | 40944 | $-4364849 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $6579637 | 0,75% | 86975 | $6366849 | Tăng ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $6565650 | 0,75% | 17119 | $-1486615 | Giảm ×1 | ||
| MMS Maximus, Inc. Common Stock | $6090698 | 0,70% | 89320 | $-664767 | Giảm ×1 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $5203618 | 0,59% | 34870 | $975906 | Giảm ×1 | ||
| CRVL CorVel Corp. - Common Stock | $4984009 | 0,57% | 44512 | $-5088804 | Giảm ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4937893 | 0,56% | 31233 | $-6423594 | Giảm ×1 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $4817668 | 0,55% | 62059 | $-4923494 | Giảm ×1 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $4801367 | 0,55% | 47407 | $314245 | Giảm ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $4756978 | 0,54% | 204162 | $-1340377 | Giảm ×1 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $4425661 | 0,51% | 32732 | $-250606 | Giảm ×1 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $4333515 | 0,49% | 33489 | $-203148 | Giảm ×1 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $3989091 | 0,46% | 51057 | $-5505538 | Giảm ×1 | ||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $3706473 | 0,42% | 18766 | $-627362 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3644525 | 0,42% | 40603 | $2935829 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $3296971 | 0,38% | 17300 | $160431 | Tăng ×1 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $3185912 | 0,36% | 21471 | $-236802 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3172212 | 0,36% | 11542 | $-172785 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3144911 | 0,36% | 11719 | Tăng ×1 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3100043 | 0,35% | 12228 | Tăng ×1 | |||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $2895695 | 0,33% | 17930 | $-631687 | Giảm ×1 | ||
| QLYS Qualys, Inc. - Common Stock | $2805720 | 0,32% | 22280 | $-464631 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $2786426 | 0,32% | 9084 | $-140075 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2757493 | 0,31% | 2916 | $-463353 | Giảm ×1 | ||
| COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock | $2729658 | 0,31% | 89059 | $-660193 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2719499 | 0,31% | 15958 | $-695296 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $2447749 | 0,28% | 8495 | $481896 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1888821 | 0,22% | 12090 | $-436261 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1850038 | 0,21% | 2240 | $120758 | |||
| VEA | $1825712 | 0,21% | 35918 | $77269 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1586344 | 0,18% | 7952 | $-173602 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1569412 | 0,18% | 3347 | $-144674 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1515563 | 0,17% | 7340 | $-191134 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1490062 | 0,17% | 15191 | $23923 | Giảm ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1399938 | 0,16% | 9507 | $-168166 | Giảm ×1 | ||
| ILCB | $1286609 | 0,15% | 16653 | $-186004 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1258079 | 0,14% | 1851 | $-334019 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $1256276 | 0,14% | 58350 | $-68269 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1213953 | 0,14% | 3873 | $-268643 | Giảm ×1 | ||
| KAI Kadant Inc Common Stock | $1180533 | 0,13% | 3504 | $-417806 | Giảm ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1135424 | 0,13% | 20607 | $-31716 | Giảm ×1 | ||
| IWN | $1097927 | 0,13% | 7272 | $-95917 | |||
| RSP | $1093081 | 0,12% | 6310 | $-12620 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1062478 | 0,12% | 3949 | $-109546 | |||
| CHE Chemed Corp | $1038660 | 0,12% | 1688 | $-11933 | Giảm ×1 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $857390 | 0,10% | 1650 | $121110 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $841331 | 0,10% | 2700 | $143476 | Tăng ×1 | ||
| SNPE | $815201 | 0,09% | 16165 | $-45909 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $786821 | 0,09% | 3435 | $-79822 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $750700 | 0,09% | 5141 | $43394 | |||
| SPYX | $738908 | 0,08% | 16151 | $-38763 | |||
| IVW | $738091 | 0,08% | 7951 | $-148672 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $737460 | 0,08% | 2886 | $-93189 | |||
| VB | $700065 | 0,08% | 3157 | $-58499 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $693186 | 0,08% | 6615 | $-330211 | Giảm ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $682111 | 0,08% | 1409 | $-68083 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $680928 | 0,08% | 6124 | $66081 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $675788 | 0,08% | 7698 | $-19434 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $648977 | 0,07% | 4472 | $17810 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $601949 | 0,07% | 6099 | $-87419 | Giảm ×1 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $600083 | 0,07% | 1277 | $-73410 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $593066 | 0,07% | 8366 | $-1244 | Tăng ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $580605 | 0,07% | 8622 | $23451 | |||
| PRF | $580207 | 0,07% | 14358 | $-8636 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $571195 | 0,07% | 6096 | $66463 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $568253 | 0,06% | 3580 | $137400 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $560062 | 0,06% | 3938 | $27778 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHO | Mua thêm | +576K | +$14.7M |
| APH | Giảm | -99K | -$7.4M |
| WSM | Giảm | -30K | -$6.4M |
| IJR | Mua thêm | +180K | +$5.7M |
| AAON | Giảm | -30K | -$5.5M |
| AAPL | Giảm | -3K | -$5.3M |
| GOOGL | Giảm | -3K | -$5.2M |
| CRVL | Giảm | -46K | -$5.1M |
| SEIC | Giảm | -56K | -$4.9M |
| MANH | Giảm | -1K | -$4.4M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 133367 | $9873159 | 23,3% |
| HAE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 47212 | $3686313 | 68,8% |
| HALO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 68127 | $3257152 | 67,9% |
| SPLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3182 | $222740 | Không còn theo dõi |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 792 | $220920 | 50,2% |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1917 | $208205 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1295 | $206578 | Không còn theo dõi |