Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +29.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -7.2%

Hàng năm: +23.2% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 27,1%
Financials 11,9%
Industrials 11,3%
Communication Services 9,2%
Healthcare 7,9%
Retail 7,4%
Energy 4,4%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer Staples 2,4%
Materials 1,7%
Consumer products 1,4%
Utilities 0,6%
Real Estate 0,5%
Khác/Chưa xác định 11,0%

Danh mục đầy đủ 518 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16667497 6,50% 83300 $1292393 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14892492 5,80% 51467 $1428932 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12948643 5,05% 34713 $1027688 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9532409 3,72% 39995 $587837 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8263467 3,22% 23123 $926661 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7186694 2,80% 19025 $1650798 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6556392 2,56% 18556 $934797 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5727032 2,23% 5378 $1367878 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5310602 2,07% 16224 $631987 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5303642 2,07% 38792 $-1179576 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4517648 1,76% 16609 $553480 Tăng ×4
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $4441288 1,73% 131750 $544677 Giảm ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3934265 1,53% 10632 $523413
V Visa Inc. $3798349 1,48% 11071 $586747 Tăng ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3728619 1,45% 8865 $246436 Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3655322 1,42% 14526 $541300 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3499158 1,36% 6212 $-72077 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3308132 1,29% 17436 $-103 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3160276 1,23% 7293 $1212552 Giảm ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3117153 1,22% 26538 $945952 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3038691 1,18% 8616 $415464 Tăng ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2956085 1,15% 3160 $-131852 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2848332 1,11% 22166 $272322 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2631143 1,03% 23231 $-223941 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2441403 0,95% 4879 $521249 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2415161 0,94% 16470 $102965 Tăng ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2353887 0,92% 5524 $441068 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2334091 0,91% 1946 $844983 Tăng ×3
IVV iShares Trust $2236186 0,87% 2986 $285701
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1958396 0,76% 7245 $-173934 Tăng ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1942849 0,76% 4235 $162583 Tăng ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1885139 0,73% 23196 $76898 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1872267 0,73% 7372 $33590 Giảm ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1842191 0,72% 5402 $844360 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1734844 0,68% 10466 $-447744 Giảm ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1715560 0,67% 9625 $553512 Tăng ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1634684 0,64% 12073 $-125994 Tăng ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1618856 0,63% 4751 $159341 Tăng ×6
SPY SPY $1573444 0,61% 2107 $170010 Giảm ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1400603 0,55% 2750 $-436669 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1396288 0,54% 2785 $213667 Tăng ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1396068 0,54% 5670 $272798 Tăng ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1302804 0,51% 6462 $17958 Tăng ×6
IVW iShares Trust $1292782 0,50% 9400 $229548
COP ConocoPhillips Common Stock $1270599 0,50% 12222 $-289905 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1202690 0,47% 6648 $65151 Giảm ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1177881 0,46% 13778 $115459
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1154067 0,45% 2902 $-347838 Giảm ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1134701 0,44% 11555 $46135 Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1094740 0,43% 6988 $-9226 Tăng ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1094659 0,43% 3929 $130336 Tăng ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1081647 0,42% 14550 $-5468 Giảm ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1072554 0,42% 6083 $146534 Giảm ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1066479 0,42% 44289 $-179851 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1058497 0,41% 5557 $109739 Tăng ×6
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1039627 0,41% 20451 $92080 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1013727 0,40% 8615 $277446 Tăng ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $945279 0,37% 4522 $199942 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $930886 0,36% 6352 $121 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $906765 0,35% 4907 $226935 Giảm ×6
SHM SPDR SERIES TRUST $897953 0,35% 18721 $-20574 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896578 0,35% 2399 $215814
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $875627 0,34% 2642 $115855
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $839544 0,33% 422 $115729 Giảm ×5
IJR iShares Trust $822972 0,32% 5549 $133176
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $811461 0,32% 11365 $-497044 Giảm ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $807116 0,31% 3100 $388510 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $800953 0,31% 707 $239233 Giảm ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $797622 0,31% 577 $-9270 Giảm ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $792838 0,31% 28978 $-771369 Giảm ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $753107 0,29% 2124 $696226 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $746486 0,29% 2168 $-12897 Giảm ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $731694 0,29% 7370 $-166077 Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $727238 0,28% 619 $261109 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $703925 0,27% 2401 $-74007 Giảm ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $701678 0,27% 20140 $53976
FTV Fortive Corporation Common Stock $700886 0,27% 11473 $133105 Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $689742 0,27% 954 $408107 Tăng ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $689624 0,27% 1546 $-103733 Giảm ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $652808 0,25% 3991 $801 Tăng ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $619868 0,24% 5313 $243051 Tăng ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $606859 0,24% 2960 $-47026 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $604882 0,24% 2151 $89318 Tăng ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $593701 0,23% 2741 $-29625 Giảm ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $579633 0,23% 3408 $35847 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $575475 0,22% 6277 $40486
INTC Intel Corporation - Common Stock $563966 0,22% 4039 $415910 Tăng ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $562605 0,22% 7392 $56475
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $562172 0,22% 1787 $49303
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $542790 0,21% 5647 $366422 Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $539729 0,21% 4727 $-139726 Giảm ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $537870 0,21% 747 $318262 Tăng ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $537800 0,21% 4434 $63894
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $536836 0,21% 729 $137427 Tăng ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $532581 0,21% 2438 $-93263 Giảm ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $532267 0,21% 7407 $-236925 Tăng ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $505385 0,20% 992 $-94170
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $505000 0,20% 1902 $-51195 Giảm ×3
EFA iShares Trust $498416 0,19% 4798 $35300 Tăng ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $498392 0,19% 1583 $-79927 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $12948643 5,05% tăng ×4
UNP $4517648 1,76% tăng ×4
V $3798349 1,48% tăng ×4
HD $3038691 1,18% tăng ×4
COST $2956085 1,15% tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $2441403 0,95% tăng ×6
PG $2415161 0,94% tăng ×4
ETN $2353887 0,92% tăng ×6
LLY $2334091 0,91% tăng ×3
MCD $1958396 0,76% tăng ×3
AMP $1942849 0,76% tăng ×4
BKNG $1715560 0,67% tăng ×3
PEP $1634684 0,64% tăng ×4
CB $1618856 0,63% tăng ×6
TMO $1396288 0,54% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
HOOD $151323 1509 0,06%
FTI $58079 876 0,02%
PFFA $51425 2500 0,02%
EXPE $31985 125 0,01%
VST $19987 126 0,01%
LITE $8581 10 0,00%
APLD $7460 200 0,00%
MRVL $7447 25 0,00%
KTOS $4986 100 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X338) $3231 100 0,00%
BHF $823 13 0,00%
DFTX $470 10 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AVGO Mua thêm +1K +$1.7M
AAPL Giảm -2K +$1.4M
CAT Giảm -775 +$1.4M
NVDA Giảm -5K +$1.3M
LRCX Giảm -2K +$1.2M
XOM Mua thêm +579 -$1.2M
MSFT Mua thêm +3K +$1.0M
CSCO Giảm -1K +$946K
GOOG Giảm -1K +$935K
GOOGL Giảm -2K +$927K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6075 $141942 Không còn theo dõi
DVN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3800 $139194 -5,3%
SMH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 516 $109119 126,1%
POOL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 468 $94691 -24,9%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 663 $70092 115,2%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 400 $68280 Không còn theo dõi
LYB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 939 $54331 19,5%
FFIV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 167 $49151 40,5%
CMI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 132 $43230 25,1%
TTD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1796 $40751 -33,9%
WDC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 577 $36922 245,9%
ARCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1620 $35575 -7,6%
HTGC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1848 $33781 -11,5%
SPGM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 521 $32521 26,5%
FLEX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 592 $29553 101,2%
SMCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 600 $29406 -8,9%
OGE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 600 $27576 2,2%
CAVA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 337 $27264 -30,7%
ATRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1072 $25910 103,7%
CF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 256 $23552 28,2%
SJM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 234 $22979 7,9%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $22900 -4,2%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 278 $22715 -5,3%
LUV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 613 $19886 33,1%
UBER Ngày 30 tháng 9 năm 2025 205 $19127 -30,5%
IDCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 81 $18163 -2,9%
LULU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 74 $17581 -46,9%
DELL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 137 $16796 296,8%
USO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 130 $16543 38,5%
SCHG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 660 $16526 24,1%
SWKS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 212 $15798 10,5%
FLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 908 $14510 -57,3%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 250 $13873 -26,7%
SRE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 182 $13790 -12,9%
MNST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $13462 12,0%
SCHF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 638 $12620 26,3%
CRCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 92 $12197 2,5%
TLRY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6646 $11498 -60,0%
FHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 256 $11346 8,0%
IXUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 145 $11210
WTRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $11142 -1,3%
CRC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $10636 17,3%
AMSF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 240 $10495 -46,2%
RLI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 128 $10282 -22,5%
PRLB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 205 $10256 94,1%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 260 $9136 Không còn theo dõi
GEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 312 $8858 -19,1%
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25 $8781 Không còn theo dõi
SNDK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 192 $8707 1433,0%
IQV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 49 $8639 63,8%
ADSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35 $8379 9,0%
SCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $8140 -7,3%
EW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 89 $7587 6,3%
AEO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 779 $7494 3,5%
ZBH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 69 $6797 -1,8%
RIOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 600 $6780 3,7%
TAYD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 205 $6615 26,7%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 254 $6398
CIVI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 228 $6275 Không còn theo dõi
CCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $6108 -0,5%
ALC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80 $6028 -5,0%
RPM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60 $5964 -10,8%
ASH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $5929 38,3%
NXT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 103 $5600 13,9%
LMND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $5353 -34,7%
LW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $5330 -15,9%
SCHE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 173 $4770
DG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40 $4749 3,3%
SCHA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 196 $4592 30,9%
PAA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $4000 29,6%
CYPH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5000 $3973 395,1%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11 $3856 32,0%
MYD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 361 $3787 Không còn theo dõi
IT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22 $3483 42,6%
ELAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 144 $3446 -10,0%
CBSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 67 $3296 -4,3%
PARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250 $3225
EL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 38 $3070 4,4%
SNOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20 $2923 52,4%
SLVM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 53 $2655 -26,5%
ELS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41 $2559 -9,6%
CDW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16 $2179 10,1%
MAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8 $1906 31,4%
MAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 88 $1710 -22,6%
SAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8 $1561 -27,3%
DHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8 $1356 -6,3%
MSI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $1313 6,4%
BAX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75 $1260 10,2%
ABNB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8 $1059 33,8%
ITA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5 $943 -0,7%
CXT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18 $925 -9,5%
MTCH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22 $680 14,2%
HRTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $630 -73,3%
HOOD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6 $562 -21,3%
NOK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 105 $553 104,6%
AWAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20 $430
BLNK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 225 $369 -15,9%
ASO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8 $358 -2,6%
RAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7 $356 76,0%
PLUG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 150 $350 -3,6%
Z Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5 $350 -64,4%
UAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3 $239 16,6%
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $202 -20,5%
PSIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14 $194 22,2%
ICLN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13 $170
MJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8 $144 -33,8%
MNMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10 $134 Không còn theo dõi
BNDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2 $99
ITB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1 $93
UAMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34 $75 83,0%
MRNA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2 $55 635,6%
ZOMDF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 300 $17 Không còn theo dõi
MYGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1 $5 -37,2%
RENB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15 $4 Không còn theo dõi
NKLAQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16 $2 Không còn theo dõi