Global X Funds (AGNG)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000054162 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$38,75
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,46 (-1,17%)
Thay đổi 1 ngày
$32,44 – $39,48
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $81.8M
- Danh mục nắm giữ
- 84
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,15%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,5
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
AGNG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,92% | — |
| 3M | ▲ +6,92% | — |
| 6M | ▲ +2,65% | — |
| YTD | ▲ +9,22% | — |
| 1Y | ▲ +18,05% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +32,59% | — |
- Biến động 1 năm
- 13,57%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,23
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$64K
- 12 tháng gần nhất
- +$18.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 84 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPLIFON S.P.A. | — | $292K | 0,36 | 23225 | IT |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $289K | 0,35 | 14551 | US |
| CLARIANE SE | — | $281K | 0,34 | 57561 | FR |
| Extendicare Inc. | 30224T863 | $279K | 0,34 | 11852 | CA |
| SONIDA SENIOR LIVING, INC. | 140475203 | $274K | 0,33 | 7753 | US |
| RYMAN HEALTHCARE LIMITED | — | $274K | 0,33 | 202445 | NZ |
| Chartwell Retirement Residences | 16141A103 | $274K | 0,33 | 18672 | CA |
| Pharma Mar, S.A. | — | $273K | 0,33 | 2343 | ES |
| EMEIS SA | — | $272K | 0,33 | 15663 | FR |
| COCHLEAR LIMITED | — | $272K | 0,33 | 3765 | AU |
| NIPRO CORPORATION | — | $265K | 0,32 | 24549 | JP |
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | 635906100 | $263K | 0,32 | 1426 | US |
| INTEGER HOLDINGS CORPORATION | 45826H109 | $261K | 0,32 | 2923 | US |
| GN STORE NORD A/S | — | $260K | 0,32 | 16978 | DK |
| Elekta AB (publ) | — | $255K | 0,31 | 43842 | SE |
| THERAVANCE BIOPHARMA, INC. | G8807B106 | $246K | 0,30 | 15305 | US |
| Medacta Group SA | — | $245K | 0,30 | 1337 | CH |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | — | $243K | 0,30 | 11223 | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $238K | 0,29 | 6374 | US |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC. | 112463104 | $236K | 0,29 | 18355 | US |
| SIENNA SENIOR LIVING INC. | 82621K102 | $233K | 0,29 | 15185 | CA |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. | 589889104 | $233K | 0,28 | 3690 | US |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd | — | $227K | 0,28 | 29600 | HK |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 00847X104 | $226K | 0,28 | 7695 | US |
| LifeTech Scientific Corp | — | $220K | 0,27 | 1038792 | HK |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. | 63633D104 | $215K | 0,26 | 2928 | US |
| AK Medical Holdings Ltd | — | $212K | 0,26 | 283689 | HK |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORPORATION | — | $210K | 0,26 | 218502 | HK |
| InnoCare Pharma Ltd | — | $194K | 0,24 | 131000 | HK |
| LUYE PHARMA GROUP LTD. | — | $193K | 0,24 | 695624 | HK |
| Lepu Biopharma Co Ltd | — | $188K | 0,23 | 345000 | HK |
| Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd | — | $180K | 0,22 | 149250 | HK |
| ALPHATEC HOLDINGS, INC. | 02081G201 | $177K | 0,22 | 22882 | US |
| EMBECTA CORP. | 29082K105 | $96K | 0,12 | 28422 | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Health Care
46,8%
Real Estate
8,0%
Khác/Chưa xác định
45,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 49 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3708485 | 14,99% | 102968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $3094018 | 12,51% | 85907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $2428912 | 9,82% | 67440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2003997 | 8,10% | 55642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1972411 | 7,97% | 54765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1451760 | 5,87% | 40309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1440636 | 5,82% | 40000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1055447 | 4,27% | 29179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1041214 | 4,21% | 28910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $974698 | 3,94% | 27063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $859564 | 3,48% | 23866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643460 | 2,60% | 17866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599797 | 2,42% | 16651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $556914 | 2,25% | 15463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $405503 | 1,64% | 11258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Connecticut Capital Management Group, LLC | $309327 | 1,25% | 8589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $283848 | 1,15% | 7881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REDW Wealth LLC | $272965 | 1,10% | 7579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $270156 | 1,09% | 7526 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $243359 | 0,98% | 6757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $235178 | 0,95% | 6530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $233697 | 0,94% | 6163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $215855 | 0,87% | 5993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72032 | 0,29% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $57276 | 0,23% | 1591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50350 | 0,20% | 1398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $38680 | 0,16% | 1074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $35138 | 0,14% | 1050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $21970 | 0,09% | 610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $21610 | 0,09% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $20313 | 0,08% | 564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18008 | 0,07% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12822 | 0,05% | 356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12674 | 0,05% | 352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $12207 | 0,05% | 390 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $8860 | 0,04% | 246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $8500 | 0,03% | 236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $7726 | 0,03% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7203 | 0,03% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6447 | 0,03% | 179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,02% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Realta Investment Advisors | $5691 | 0,02% | 158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4466 | 0,02% | 124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2269 | 0,01% | 63 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1340 | 0,01% | 37210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $792 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $612 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $328 | 0,00% | 9104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |