Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,2%
Industrials 1,2%
Communication Services 1,0%
Retail 0,8%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 93,0%

Danh mục đầy đủ 104 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $24273530 8,70% 65597 $2540191 Giảm ×6
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19502747 6,99% 269822 $1591700 Giảm ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18673377 6,69% 145795 $3384306 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18279262 6,55% 256551 $1149080 Giảm ×6
IVV iShares Trust $14661213 5,25% 19577 $1686534 Giảm ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12284979 4,40% 242930 $-582769 Giảm ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10842383 3,88% 139165 $-1645842 Giảm ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9840100 3,53% 110315 $1886673 Tăng ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9382529 3,36% 91716 $1596369 Giảm ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8115618 2,91% 84108 $1575584 Tăng ×5
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $7972161 2,86% 157490 $1867889 Tăng ×6
AGG iShares Trust $6736777 2,41% 68062 $-157425 Giảm ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $6359443 2,28% 152395 $-500852 Giảm ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5959908 2,14% 27348 $2222649 Tăng ×5
IEFA iShares Trust $4428386 1,59% 45852 $105578 Giảm ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4307567 1,54% 44670 $49065 Giảm ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4219331 1,51% 70687 $-582019 Giảm ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4107106 1,47% 32134 $1072861 Tăng ×4
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3920845 1,40% 78276 $1068231 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3408812 1,22% 11781 $622413 Tăng ×1
IWM iShares Trust $3367744 1,21% 11209 $554184 Giảm ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3259176 1,17% 25261 $670213 Tăng ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3218632 1,15% 38943 $-10748 Giảm ×6
PAVE Global X Funds $3083814 1,10% 52339 $423199 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2982046 1,07% 50560 $-184394 Giảm ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2750519 0,99% 34138 $453256 Tăng ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2673242 0,96% 12564 $256010 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2497191 0,89% 2345 $839395 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $2350834 0,84% 28378 $298370 Giảm ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $2348847 0,84% 64653 $595778 Tăng ×3
IVW iShares Trust $2262781 0,81% 16453 $401782
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2155912 0,77% 25028 $321383 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2073015 0,74% 28239 $-119312 Giảm ×6
SPY SPY $1999999 0,72% 2678 $258388
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1761347 0,63% 60820 $229218 Giảm ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1698419 0,61% 53561 $82626 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1674705 0,60% 28775 $-35717 Giảm ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $1566496 0,56% 25769 $141328 Tăng ×6
FESM Fidelity Covington Trust $1564197 0,56% 32392 $580563 Tăng ×3
IBDW iShares Trust $1508524 0,54% 72386 $-89063 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1437620 0,52% 2873 $71900 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1399336 0,50% 3327 $189290 Tăng ×1
QDEF FlexShares Trust $1395216 0,50% 16033 $116659 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1322549 0,47% 5549 $219343 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1233983 0,44% 3308 $80369 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1022537 0,37% 8196 $6713 Giảm ×1
HYGV FlexShares Trust $996757 0,36% 24758 $-77652 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $988445 0,35% 4940 $228933 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $962936 0,35% 2725 $190929 Tăng ×1
IBDX iShares Trust $948983 0,34% 37673 $-45063 Giảm ×3
IBDV iShares Trust $916581 0,33% 42045 $-76306 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $915939 0,33% 2563 $255989 Tăng ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $899889 0,32% 23199 $44703 Giảm ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust $791982 0,28% 15658 $-84250 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $769471 0,28% 9353 $26458 Giảm ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749555 0,27% 6618 $-64852 Tăng ×2
IYW iShares Trust $710345 0,25% 2816 $199552
XSOE WisdomTree Trust $676815 0,24% 13762 $124959
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $665927 0,24% 8426 $-1502 Tăng ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $612867 0,22% 7417 $107404
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $607530 0,22% 825 $119813 Giảm ×4
EEM iShares, Inc. $565888 0,20% 8272 $74314 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $514343 0,18% 1077 $149695 Giảm ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $510881 0,18% 9949 Tăng ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $498860 0,18% 1277 $172867
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $481183 0,17% 19933 $-3222 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $478930 0,17% 1580 $65096
NFRA FlexShares Trust $461602 0,17% 7199 $1226
IWR iShares Trust $446906 0,16% 4051 $57986 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $424721 0,15% 754 $9927 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $417356 0,15% 15067 $17841 Giảm ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $412479 0,15% 4404 $122094 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $410891 0,15% 584 $51405 Tăng ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF $410318 0,15% 3337 $84073
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $397582 0,14% 2908 $-77296 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $386941 0,14% 610 $46144 Tăng ×2
EFA iShares Trust $381759 0,14% 3675 $24806
USRT iShares Trust $366973 0,13% 5523 $40198 Tăng ×5
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $360692 0,13% 7158 $33929
HDEF DBX ETF Trust $355790 0,13% 11070 $-2989
SPTL SPDR SERIES TRUST $347075 0,12% 13232 $-37405 Giảm ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $346792 0,12% 10248 $48268
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $342734 0,12% 1362 $56082 Tăng ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $340188 0,12% 5185 $76549 Giảm ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $339618 0,12% 2316 $11884 Tăng ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $327400 0,12% 8251 $-26543 Giảm ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $326115 0,12% 785 $-26148 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $319282 0,11% 266 $93852 Tăng ×1
IBDU iShares Trust $318705 0,11% 13761 $-1376
IJR iShares Trust $301811 0,11% 2035 $23357 Giảm ×3
GLD SPDR Gold Shares $295072 0,11% 801 $-48299 Tăng ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $282541 0,10% 1781 $21498
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $275006 0,10% 752 $47714
AGNG Global X Aging Population ETF $272965 0,10% 7579 $-418779 Giảm ×4
V Visa Inc. $256288 0,09% 747 $38675 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $240915 0,09% 736
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $238343 0,09% 4455 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $238067 0,09% 1436 $-39150 Tăng ×2
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $231393 0,08% 10651 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $229782 0,08% 246 $-2884 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AVDE $9840100 3,53% tăng ×6
AVEM $8115618 2,91% tăng ×5
USTB $7972161 2,86% tăng ×6
VTV $5959908 2,14% tăng ×5
VONG $4107106 1,47% tăng ×4
TCHP $3920845 1,40% tăng ×5
EQWL $3259176 1,17% tăng ×3
FDEM $2348847 0,84% tăng ×3
SPYV $1566496 0,56% tăng ×6
FESM $1564197 0,56% tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $1437620 0,52% tăng ×3
AMZN $1322549 0,47% tăng ×3
NVDA $988445 0,35% tăng ×5
MDY $410891 0,15% tăng ×4
USRT $366973 0,13% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SDSI $510881 9949 0,18%
JPM $240915 736 0,09%
JBND $238343 4455 0,09%
UBND $231393 10651 0,08%
VYM $212392 1344 0,08%
VXUS $207057 2422 0,07%
CSCO $203088 1729 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AVUS Mua thêm +8K +$3.4M
VTI Giảm -2K +$2.5M
VTV Mua thêm +8K +$2.2M
AVDE Mua thêm +17K +$1.9M
USTB Mua thêm +37K +$1.9M
IVV Giảm -286 +$1.7M
BSV Giảm -20K -$1.6M
EMXC Giảm -7K +$1.6M
JQUA Giảm -22K +$1.6M
AVEM Mua thêm +3K +$1.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SOXL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $696800
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1198 $615664
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21094 $531358
KTOS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4000 $365480 -43,3%
TGTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $361250 82,1%
DVYE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10497 $327087
IBTJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14251 $310244 -3,1%
VXUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4204 $308826
DPST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3000 $300150
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 297 $275139 6,8%
VYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1874 $268956
OCSL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $261000 -6,6%
SUPP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3727 $251610
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1935 $242421 -5,0%
SAND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25049 $235461 Không còn theo dõi
DEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4500 $223605
SCHH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10506 $219470 3,8%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 776 $218242 -27,0%
JPM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 687 $216701 3,2%
IBDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8485 $214331
SCHE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6284 $207058
VST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1266 $204244 -6,9%
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 151 $202209 -94,4%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1394 $200754 50,3%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 682 $200167 0,2%
KEY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10025 $187367 -2,7%