Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,0%
Financials 8,1%
Communication Services 6,9%
Healthcare 4,0%
Retail 3,0%
Industrials 1,9%
Energy 1,2%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 62,7%

Danh mục đầy đủ 164 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ITOT iShares Trust $33364676 8,76% 196749 $3537223 Giảm ×1
DGRO iShares Trust $30649425 8,05% 385673 $2921967 Tăng ×3
HDV iShares Trust $24063925 6,32% 836134 $3051084 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23642551 6,21% 75456 $4075296 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22744577 5,97% 64347 $2218072 Tăng ×1
SHYG iShares Trust $14227915 3,74% 337554 $-15497 Tăng ×5
CGIE Capital Group International Equity ETF $13393858 3,52% 350716 $1773757 Tăng ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $12844872 3,37% 122274 $2469087 Tăng ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $11006652 2,89% 282222 $351274 Giảm ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $10785266 2,83% 161771 $6283096 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10438483 2,74% 20005 $755932 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7513565 1,97% 15027 $1619332 Giảm ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $7250833 1,90% 126608 $932865 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7205244 1,89% 27794 $40883 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6207609 1,63% 37479 $489096 Tăng ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5912235 1,55% 59360 $377754 Giảm ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5601514 1,47% 5910 $-300025 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5464971 1,44% 15286 $89836 Giảm ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $5355326 1,41% 95020 $-59684 Tăng ×5
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $4246067 1,12% 84322 $872790 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4060657 1,07% 14794 $425124 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $3872039 1,02% 48407 $262766 Tăng ×1
MTUM iShares Trust $3021610 0,79% 9769 $204684 Giảm ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2720878 0,71% 19413 $-422224 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2610224 0,69% 11655 $-981612 Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2443236 0,64% 9930 $370433 Giảm ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2375494 0,62% 23609 $474223 Tăng ×4
KRE SPDR SERIES TRUST $2349043 0,62% 30823 $-318809 Giảm ×1
IQLT iShares Trust $2336294 0,61% 45216 $236630 Tăng ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2226586 0,58% 42712 $32584 Tăng ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2154009 0,57% 8784 $180445 Giảm ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2102240 0,55% 51741 $350685 Tăng ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2097656 0,55% 5104 $319773 Tăng ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2089729 0,55% 18972 $-206911 Giảm ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2006650 0,53% 6923 $418741 Giảm ×1
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $1896490 0,50% 37571 Tăng ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $1873416 0,49% 37312 $-278033 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1871348 0,49% 4597 Tăng ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1817485 0,48% 9359 $252515 Tăng ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1800661 0,47% 28505 $241915 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1593384 0,42% 18262 $-201710 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1536052 0,40% 32640 $-116173 Giảm ×5
GLD SPDR Gold Shares $1493067 0,39% 3747 $-127778 Tăng ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1476356 0,39% 1753 $89239 Tăng ×5
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $1399125 0,37% 6051 $46707 Tăng ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1377112 0,36% 3607 $158559 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1330279 0,35% 13515 $79956 Tăng ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $1293405 0,34% 4060 $-213501 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1277747 0,34% 734 $198190 Tăng ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1257936 0,33% 14214 $-120302 Giảm ×2
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $1204794 0,32% 14544 $123449 Giảm ×1
IGRO iShares Trust $1178830 0,31% 12628 $72469 Giảm ×2
IJR iShares Trust $1171307 0,31% 7865 $133455 Giảm ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1129829 0,30% 6011 $-304107 Giảm ×1
IJH iShares Trust $1091214 0,29% 14028 $87586 Giảm ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1087167 0,29% 16934 $53451 Giảm ×1
QUAL iShares Trust $1050444 0,28% 4654 $117424 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1042215 0,27% 1441 $163583 Tăng ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1023198 0,27% 3114 $-81639 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1005396 0,26% 5389 $-22468 Tăng ×3
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $986460 0,26% 18312 $33723 Tăng ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $957501 0,25% 7447 $33621 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $948890 0,25% 1603 $-50163 Tăng ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $939454 0,25% 9476 $94325 Tăng ×5
EFAV iShares Trust $929043 0,24% 9857 $189 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $910597 0,24% 8141 $-76307 Tăng ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $888156 0,23% 8254 $178397 Tăng ×5
VPU Vanguard Utilities ETF $881798 0,23% 4669 $-52673 Tăng ×5
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $819860 0,22% 65484 $-13750 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $771365 0,20% 2631 $110717 Tăng ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $742942 0,20% 9125 $-37864 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $730864 0,19% 5330 $86026 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $726123 0,19% 4981 $25592 Tăng ×1
DVYE iShares, Inc. $707818 0,19% 20672 $11667 Tăng ×4
WTAI WisdomTree Trust $692872 0,18% 16834 $151376 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $682483 0,18% 785 $-44876 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $677400 0,18% 5578 $149373 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $663866 0,17% 1030 $26825
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $655874 0,17% 3813 $-110284 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $647007 0,17% 3854 $141624 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $621945 0,16% 4064 $-6927 Giảm ×2
V Visa Inc. $594760 0,16% 1641 $85797 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $591757 0,16% 3122 $86073 Tăng ×4
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $589449 0,15% 64704 $-60583 Giảm ×1
SDOG ALPS ETF Trust $584515 0,15% 8089 $59969 Tăng ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $579265 0,15% 18777 $-2623343 Giảm ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $577647 0,15% 11028 $28670 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $568414 0,15% 2396 $2123 Tăng ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $567992 0,15% 4970 $46103 Tăng ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $559396 0,15% 5722 $67048 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $525499 0,14% 4977 $41677 Tăng ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $524598 0,14% 9280 $-116319 Giảm ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $520767 0,14% 25870 Tăng ×1
SOXX iShares Trust $506364 0,13% 932 $100561 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $501719 0,13% 4993 $215146 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $501631 0,13% 706 $171903 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $490828 0,13% 1380 $28870 Tăng ×2
IMTM iShares Trust $486504 0,13% 9083 $29292 Tăng ×4
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $483400 0,13% 20000 $-2000
MCD McDonald's Corporation Common Stock $468268 0,12% 1706 $-37096 Tăng ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DGRO $30649425 8,05% tăng ×3
HDV $24063925 6,32% tăng ×5
SHYG $14227915 3,74% tăng ×5
CGIE $13393858 3,52% tăng ×5
FRDM $10785266 2,83% tăng ×3
VYM $6207609 1,63% tăng ×5
FUTY $5355326 1,41% tăng ×5
CALI $4246067 1,12% tăng ×5
USMV $2375494 0,62% tăng ×4
IQLT $2336294 0,61% tăng ×5
IGSB $2226586 0,58% tăng ×4
CGGO $2102240 0,55% tăng ×5
IUSG $1817485 0,48% tăng ×5
GLD $1493067 0,39% tăng ×5
CAT $1476356 0,39% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
TAXX $1896490 37571 0,50%
UNH $1871348 4597 0,49%
ET $520767 25870 0,14%
VOOG $439541 5146 0,12%
PANW $420258 1155 0,11%
TRIN $326778 18104 0,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $292126 2018 0,08%
VLUE $248382 1257 0,07%
LOW $245329 1098 0,06%
IGV $243913 2375 0,06%
PWR $223774 333 0,06%
AMD $222346 460 0,06%
MPC $221538 743 0,06%
VUG $220467 2466 0,06%
KO $213179 2449 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FRDM Mua thêm +87K +$6.3M
AAPL Giảm -35 +$4.1M
ITOT Giảm -2K +$3.5M
HDV Mua thêm +680K +$3.1M
DGRO Mua thêm +2K +$2.9M
VYMI Mua thêm +17K +$2.5M
GOOG Mua thêm +43 +$2.2M
CGIE Mua thêm +26K +$1.8M
MSFT Giảm -308 +$1.6M
NVDA Giảm -7K -$982K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ALL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1500 $275205 9,4%
IREN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4500 $268965 6,9%
PANW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1155 $240875 120,2%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1972 $236674 -5,4%
WDFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1025 $228913 2,8%
WM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $216470 -10,6%
CRSP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2944 $215118 3,9%
DKNG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4988 $214384 -50,3%
ABNB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1801 $212860 20,9%
ABT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1590 $210733 -21,6%
VLUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2142 $200309
LVLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51059 $19145 203,1%