SWEENEY & MICHEL, LLC
CIK 1979556 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $380.8M
- Các vị thế
- 164
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4494 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,06%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,05% Ước tính mua $40378401 · bán $11010041
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 95,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 76
- Giảm
- 60
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,0%
Communication Services
6,3%
Financials
4,4%
Healthcare
4,0%
Retail
3,0%
Industrials
1,5%
Energy
1,2%
Financial Services
1,0%
Real Estate
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
65,5%
Danh mục đầy đủ 164 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $33364676 | 8,76% | 196749 | $3537223 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $30649425 | 8,05% | 385673 | $2921967 | Tăng ×3 | ||
| HDV | $24063925 | 6,32% | 836134 | $3051084 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23642551 | 6,21% | 75456 | $4075296 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $22744577 | 5,97% | 64347 | $2218072 | Tăng ×1 | ||
| SHYG | $14227915 | 3,74% | 337554 | $-15497 | Tăng ×5 | ||
| CGIE | $13393858 | 3,52% | 350716 | $1773757 | Tăng ×5 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12844872 | 3,37% | 122274 | $2469087 | Tăng ×2 | ||
| CGDG | $11006652 | 2,89% | 282222 | $351274 | Giảm ×1 | ||
| FRDM | $10785266 | 2,83% | 161771 | $6283096 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $10438483 | 2,74% | 20005 | $755932 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7513565 | 1,97% | 15027 | $1619332 | Giảm ×2 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $7250833 | 1,90% | 126608 | $932865 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7205244 | 1,89% | 27794 | $40883 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $6207609 | 1,63% | 37479 | $489096 | Tăng ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $5912235 | 1,55% | 59360 | $377754 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5601514 | 1,47% | 5910 | $-300025 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5464971 | 1,44% | 15286 | $89836 | Giảm ×1 | ||
| FUTY | $5355326 | 1,41% | 95020 | $-59684 | Tăng ×5 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4246067 | 1,12% | 84322 | $872790 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4060657 | 1,07% | 14794 | $425124 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $3872039 | 1,02% | 48407 | $262766 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $3021610 | 0,79% | 9769 | $204684 | Giảm ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2720878 | 0,71% | 19413 | $-422224 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2610224 | 0,69% | 11655 | $-981612 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2443236 | 0,64% | 9930 | $370433 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $2375494 | 0,62% | 23609 | $474223 | Tăng ×4 | ||
| KRE | $2349043 | 0,62% | 30823 | $-318809 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $2336294 | 0,61% | 45216 | $236630 | Tăng ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2226586 | 0,58% | 42712 | $32584 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $2154009 | 0,57% | 8784 | $180445 | Giảm ×1 | ||
| CGGO | $2102240 | 0,55% | 51741 | $350685 | Tăng ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2097656 | 0,55% | 5104 | $319773 | Tăng ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2089729 | 0,55% | 18972 | $-206911 | Giảm ×1 | ||
| FTEC | $2006650 | 0,53% | 6923 | $418741 | Giảm ×1 | ||
| TAXX | $1896490 | 0,50% | 37571 | Tăng ×1 | |||
| XHLF | $1873416 | 0,49% | 37312 | $-278033 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1871348 | 0,49% | 4597 | Tăng ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1817485 | 0,48% | 9359 | $252515 | Tăng ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1800661 | 0,47% | 28505 | $241915 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1593384 | 0,42% | 18262 | $-201710 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1536052 | 0,40% | 32640 | $-116173 | Giảm ×5 | ||
| GLD | $1493067 | 0,39% | 3747 | $-127778 | Tăng ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1476356 | 0,39% | 1753 | $89239 | Tăng ×5 | ||
| VDC | $1399125 | 0,37% | 6051 | $46707 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $1377112 | 0,36% | 3607 | $158559 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $1330279 | 0,35% | 13515 | $79956 | Tăng ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1293405 | 0,34% | 4060 | $-213501 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1277747 | 0,34% | 734 | $198190 | Tăng ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1257936 | 0,33% | 14214 | $-120302 | Giảm ×2 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $1204794 | 0,32% | 14544 | $123449 | Giảm ×1 | ||
| IGRO | $1178830 | 0,31% | 12628 | $72469 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1171307 | 0,31% | 7865 | $133455 | Giảm ×3 | ||
| XLK XLK | $1129829 | 0,30% | 6011 | $-304107 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1091214 | 0,29% | 14028 | $87586 | Giảm ×1 | ||
| FDVV | $1087167 | 0,29% | 16934 | $53451 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $1050444 | 0,28% | 4654 | $117424 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1042215 | 0,27% | 1441 | $163583 | Tăng ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1023198 | 0,27% | 3114 | $-81639 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1005396 | 0,26% | 5389 | $-22468 | Tăng ×3 | ||
| FSTA | $986460 | 0,26% | 18312 | $33723 | Tăng ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $957501 | 0,25% | 7447 | $33621 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $948890 | 0,25% | 1603 | $-50163 | Tăng ×2 | ||
| VTEC | $939454 | 0,25% | 9476 | $94325 | Tăng ×5 | ||
| EFAV | $929043 | 0,24% | 9857 | $189 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $910597 | 0,24% | 8141 | $-76307 | Tăng ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $888156 | 0,23% | 8254 | $178397 | Tăng ×5 | ||
| VPU | $881798 | 0,23% | 4669 | $-52673 | Tăng ×5 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $819860 | 0,22% | 65484 | $-13750 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $771365 | 0,20% | 2631 | $110717 | Tăng ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $742942 | 0,20% | 9125 | $-37864 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $730864 | 0,19% | 5330 | $86026 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $726123 | 0,19% | 4981 | $25592 | Tăng ×1 | ||
| DVYE | $707818 | 0,19% | 20672 | $11667 | Tăng ×4 | ||
| WTAI | $692872 | 0,18% | 16834 | $151376 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $682483 | 0,18% | 785 | $-44876 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $677400 | 0,18% | 5578 | $149373 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $663866 | 0,17% | 1030 | $26825 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $655874 | 0,17% | 3813 | $-110284 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $647007 | 0,17% | 3854 | $141624 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $621945 | 0,16% | 4064 | $-6927 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $594760 | 0,16% | 1641 | $85797 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $591757 | 0,16% | 3122 | $86073 | Tăng ×4 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $589449 | 0,15% | 64704 | $-60583 | Giảm ×1 | ||
| SDOG | $584515 | 0,15% | 8089 | $59969 | Tăng ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $579265 | 0,15% | 18777 | $-2623343 | Giảm ×1 | ||
| FSMD | $577647 | 0,15% | 11028 | $28670 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $568414 | 0,15% | 2396 | $2123 | Tăng ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $567992 | 0,15% | 4970 | $46103 | Tăng ×5 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $559396 | 0,15% | 5722 | $67048 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $525499 | 0,14% | 4977 | $41677 | Tăng ×2 | ||
| FBTC | $524598 | 0,14% | 9280 | $-116319 | Giảm ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $520767 | 0,14% | 25870 | Tăng ×1 | |||
| SOXX SOXX | $506364 | 0,13% | 932 | $100561 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $501719 | 0,13% | 4993 | $215146 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $501631 | 0,13% | 706 | $171903 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $490828 | 0,13% | 1380 | $28870 | Tăng ×2 | ||
| IMTM | $486504 | 0,13% | 9083 | $29292 | Tăng ×4 | ||
| PWZ | $483400 | 0,13% | 20000 | $-2000 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $468268 | 0,12% | 1706 | $-37096 | Tăng ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DGRO | $30649425 | 8,05% | tăng ×3 |
| HDV | $24063925 | 6,32% | tăng ×5 |
| SHYG | $14227915 | 3,74% | tăng ×5 |
| CGIE | $13393858 | 3,52% | tăng ×5 |
| FRDM | $10785266 | 2,83% | tăng ×3 |
| VYM | $6207609 | 1,63% | tăng ×5 |
| FUTY | $5355326 | 1,41% | tăng ×5 |
| CALI | $4246067 | 1,12% | tăng ×5 |
| USMV | $2375494 | 0,62% | tăng ×4 |
| IQLT | $2336294 | 0,61% | tăng ×5 |
| IGSB | $2226586 | 0,58% | tăng ×4 |
| CGGO | $2102240 | 0,55% | tăng ×5 |
| IUSG | $1817485 | 0,48% | tăng ×5 |
| GLD | $1493067 | 0,39% | tăng ×5 |
| CAT | $1476356 | 0,39% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TAXX | $1896490 | 37571 | 0,50% |
| UNH | $1871348 | 4597 | 0,49% |
| ET | $520767 | 25870 | 0,14% |
| VOOG | $439541 | 5146 | 0,12% |
| PANW | $420258 | 1155 | 0,11% |
| TRIN | $326778 | 18104 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $292126 | 2018 | 0,08% |
| VLUE | $248382 | 1257 | 0,07% |
| LOW | $245329 | 1098 | 0,06% |
| IGV | $243913 | 2375 | 0,06% |
| PWR | $223774 | 333 | 0,06% |
| AMD | $222346 | 460 | 0,06% |
| MPC | $221538 | 743 | 0,06% |
| VUG | $220467 | 2466 | 0,06% |
| KO | $213179 | 2449 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FRDM | Mua thêm | +87K | +$6.3M |
| AAPL | Giảm | -35 | +$4.1M |
| ITOT | Giảm | -2K | +$3.5M |
| HDV | Mua thêm | +680K | +$3.1M |
| DGRO | Mua thêm | +2K | +$2.9M |
| VYMI | Mua thêm | +17K | +$2.5M |
| GOOG | Mua thêm | +43 | +$2.2M |
| CGIE | Mua thêm | +26K | +$1.8M |
| MSFT | Giảm | -308 | +$1.6M |
| NVDA | Giảm | -7K | -$982K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ALL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1500 | $275205 | 32,4% |
| IREN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4500 | $268965 | 5,4% |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1155 | $240875 | 94,9% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1972 | $236674 | 5,6% |
| WDFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1025 | $228913 | 16,6% |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $216470 | -0,9% |
| CRSP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2944 | $215118 | 8,4% |
| DKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4988 | $214384 | -35,1% |
| ABNB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1801 | $212860 | 37,8% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1590 | $210733 | -8,4% |
| VLUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2142 | $200309 | Không còn theo dõi |
| LVLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 51059 | $19145 | 222,6% |