NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000089464 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$17.8M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$66.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$220.1M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 65 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $1.2M | 0,53 | 30036 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $1.1M | 0,48 | 66914 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $1.0M | 0,44 | 60911 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $933K | 0,40 | 98437 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $856K | 0,36 | 44521 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $807K | 0,34 | 31039 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $712K | 0,30 | 31539 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $632K | 0,27 | 22569 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $567K | 0,24 | 49465 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $563K | 0,24 | 19970 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $414K | 0,18 | 10009 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $360K | 0,15 | 10998 | EC | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $159K | 0,07 | 159091 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$18K | -0,01 | -9143 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$46K | -0,02 | -9143 | DE | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 20 khoản thanh toán
$5,40
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | $0,4460 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | $0,4530 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,4490 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,4410 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2026 | $0,4510 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2026 | $0,4430 |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2026 | $0,4550 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $0,4510 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,4400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,4460 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2025 | $0,4640 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,4640 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,4570 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | $0,4700 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,4660 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2025 | $0,4820 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | $0,4820 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,5140 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,5090 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2025 | $0,5000 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 52 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $8188906 | 16,20% | 166746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6919845 | 13,69% | 140905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $5301186 | 10,49% | 106514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $4920822 | 9,73% | 100200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3281479 | 6,49% | 65420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3211763 | 6,35% | 65399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2363959 | 4,68% | 48136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $2132934 | 4,22% | 43432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1274123 | 2,52% | 25944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933090 | 1,85% | 19000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAP Partners, LLC | $913918 | 1,81% | 18610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $899783 | 1,78% | 18322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $819430 | 1,62% | 16686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $791506 | 1,57% | 16117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $745390 | 1,47% | 15762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $701438 | 1,39% | 14283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $641323 | 1,27% | 13196 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $615447 | 1,22% | 12532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $580000 | 1,15% | 11817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $507355 | 1,00% | 10331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $501806 | 0,99% | 10218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $495000 | 0,98% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $464110 | 0,92% | 9450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $371314 | 0,73% | 7561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333645 | 0,66% | 6794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294660 | 0,58% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $273401 | 0,54% | 5567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $270105 | 0,53% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257975 | 0,51% | 5253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $247739 | 0,49% | 5045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $246355 | 0,49% | 5016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $233670 | 0,46% | 4758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $215730 | 0,43% | 4393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $133048 | 0,26% | 2813 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $112433 | 0,22% | 2289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $99595 | 0,20% | 2028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44001 | 0,09% | 896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41862 | 0,08% | 852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $39288 | 0,08% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $37422 | 0,07% | 762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $24225 | 0,05% | 493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21952 | 0,04% | 447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $17581 | 0,03% | 358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $15961 | 0,03% | 325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $10117 | 0,02% | 206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $7612 | 0,02% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3929 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1031 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $50 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $15 | 0,00% | 306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $11 | 0,00% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… | $235.9M |
| QID ProShares UltraShort QQQ | $236.3M |
| SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $236.8M |
| IQSI NYLI Candriam International Equ… | $236.8M |
| RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $235.6M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |