High Net Worth Advisory Group LLC
CIK 1919142 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $470.7M
- Các vị thế
- 250
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3928 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,17%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,42% Ước tính mua $33873028 · bán $10905000
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 107
- Giảm
- 54
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,9%
Healthcare
7,1%
Industrials
4,4%
Retail
3,7%
Communication Services
2,1%
Consumer Staples
1,5%
Energy
1,3%
Financials
1,3%
Financial Services
1,2%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
63,8%
Danh mục đầy đủ 250 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $32049306 | 6,81% | 46663 | $4030789 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22202545 | 4,72% | 110962 | $2892308 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $18371463 | 3,90% | 77641 | $1732752 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $16503227 | 3,51% | 104430 | $1100198 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14878776 | 3,16% | 51419 | $1807373 | Giảm ×6 | ||
| AGG | $13890982 | 2,95% | 140341 | $57084 | Tăng ×1 | ||
| CGBL | $12558722 | 2,67% | 330840 | $1651269 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11421996 | 2,43% | 45390 | $1538858 | Giảm ×5 | ||
| JEPI | $8338047 | 1,77% | 147628 | $-951569 | Giảm ×4 | ||
| VUG | $7996528 | 1,70% | 92831 | $1309829 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $7991750 | 1,70% | 10701 | $931528 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $7536022 | 1,60% | 237654 | $362665 | Tăng ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $6891879 | 1,46% | 112136 | $483490 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6375118 | 1,35% | 26748 | $999044 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $5817122 | 1,24% | 15720 | $825568 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5726533 | 1,22% | 58314 | $525622 | Tăng ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $5619706 | 1,19% | 60181 | $387289 | Tăng ×6 | ||
| SPHQ | $5508244 | 1,17% | 61134 | $936001 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $5502552 | 1,17% | 46038 | $1546364 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5486729 | 1,17% | 15151 | $177077 | Tăng ×5 | ||
| USMV | $5329696 | 1,13% | 55252 | $133227 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5166838 | 1,10% | 13851 | $517100 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $5139446 | 1,09% | 53214 | $337247 | Tăng ×1 | ||
| HYMB | $4689864 | 1,00% | 184350 | $54926 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4591295 | 0,98% | 4694 | $389038 | |||
| SPYI | $4418389 | 0,94% | 83224 | $393105 | Tăng ×6 | ||
| MGK | $3995321 | 0,85% | 45447 | $712428 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $3827560 | 0,81% | 49637 | $218450 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3685058 | 0,78% | 10429 | $855719 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3512419 | 0,75% | 25941 | $-528391 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3444503 | 0,73% | 9766 | $158563 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3426962 | 0,73% | 21925 | $108608 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3388658 | 0,72% | 24785 | $-1295458 | Giảm ×2 | ||
| TCAF | $3361860 | 0,71% | 81797 | $361264 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $3318258 | 0,70% | 15226 | $342530 | Tăng ×6 | ||
| VO | $3247350 | 0,69% | 40304 | $105234 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3240155 | 0,69% | 35708 | $-446431 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3095957 | 0,66% | 9458 | $325842 | Tăng ×1 | ||
| HDV | $3069271 | 0,65% | 111976 | $7600 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2951982 | 0,63% | 26063 | $-87749 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2818878 | 0,60% | 5004 | $-103368 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $2792567 | 0,59% | 55210 | $484025 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2735462 | 0,58% | 7654 | $562982 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2706106 | 0,57% | 2256 | $488289 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2703379 | 0,57% | 2538 | $810056 | Giảm ×6 | ||
| IEMG | $2635109 | 0,56% | 31809 | $322478 | Giảm ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2600079 | 0,55% | 46789 | $530015 | Tăng ×6 | ||
| AOK | $2596648 | 0,55% | 62600 | $338874 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2588372 | 0,55% | 6154 | $-7187 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $2506902 | 0,53% | 33469 | $-10848 | Giảm ×3 | ||
| CGDV | $2490970 | 0,53% | 50547 | $463484 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2425199 | 0,52% | 2592 | $-126993 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $2380670 | 0,51% | 38274 | $3252 | Tăng ×2 | ||
| SHYD | $2290000 | 0,49% | 100000 | $24000 | |||
| IJR | $2179295 | 0,46% | 14694 | $307390 | Giảm ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2129858 | 0,45% | 14009 | $64344 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2002221 | 0,43% | 15581 | $171955 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $1889053 | 0,40% | 5128 | $-20574 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1887402 | 0,40% | 7431 | $115810 | Tăng ×2 | ||
| AOM | $1860897 | 0,40% | 37300 | $364005 | Tăng ×2 | ||
| VB | $1816238 | 0,39% | 5991 | $196423 | Giảm ×2 | ||
| USHY | $1788510 | 0,38% | 48312 | $37505 | Tăng ×3 | ||
| VHT | $1693414 | 0,36% | 5663 | $102793 | Giảm ×1 | ||
| IWMI | $1672928 | 0,36% | 31258 | $196513 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $1615773 | 0,34% | 3093 | $208337 | Tăng ×5 | ||
| XLK XLK | $1612203 | 0,34% | 8462 | $848236 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1609672 | 0,34% | 13704 | $547930 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1586318 | 0,34% | 10817 | $9296 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1583070 | 0,34% | 19479 | $105342 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1570617 | 0,33% | 9475 | $-677598 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1519359 | 0,32% | 15874 | $-12858 | |||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1478272 | 0,31% | 150690 | $163768 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $1449672 | 0,31% | 19127 | $107306 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1441310 | 0,31% | 7967 | $130825 | Tăng ×1 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $1441171 | 0,31% | 136345 | $-14772 | Giảm ×3 | ||
| MGV | $1440594 | 0,31% | 8813 | $163053 | |||
| CSHI | $1407382 | 0,30% | 28255 | $620858 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1398479 | 0,30% | 5475 | $770298 | Tăng ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1397859 | 0,30% | 24614 | $225129 | Tăng ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1393891 | 0,30% | 7346 | $6285 | Tăng ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1342831 | 0,29% | 2734 | $265975 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $1336853 | 0,28% | 8784 | $55934 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1308987 | 0,28% | 22972 | $189066 | |||
| VBR | $1301159 | 0,28% | 5354 | $140827 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1272530 | 0,27% | 12250 | $82687 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1260575 | 0,27% | 1072 | $312905 | Giảm ×2 | ||
| AOR | $1244050 | 0,26% | 17900 | $117925 | Tăng ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1234204 | 0,26% | 4469 | $666741 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1231689 | 0,26% | 1217 | $108201 | Giảm ×4 | ||
| VV | $1204273 | 0,26% | 3501 | $158896 | Tăng ×1 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1200444 | 0,26% | 130200 | $94674 | Tăng ×3 | ||
| AOA | $1176080 | 0,25% | 12050 | $220388 | Tăng ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1160824 | 0,25% | 5208 | $-39256 | Giảm ×1 | ||
| FDVV | $1159373 | 0,25% | 19229 | $97111 | |||
| XLE XLE | $1152062 | 0,24% | 21692 | $-176790 | |||
| RYLD | $1146901 | 0,24% | 71726 | $91583 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1124061 | 0,24% | 1935 | $832953 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1122013 | 0,24% | 13124 | $118887 | Tăng ×6 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1090446 | 0,23% | 22488 | $25556 | Tăng ×5 | ||
| VWO | $1081900 | 0,23% | 18125 | $102879 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VYM | $16503227 | 3,51% | tăng ×5 |
| CGBL | $12558722 | 2,67% | tăng ×6 |
| VYMI | $5726533 | 1,22% | tăng ×6 |
| VIGI | $5619706 | 1,19% | tăng ×6 |
| AMGN | $5486729 | 1,17% | tăng ×5 |
| SPYI | $4418389 | 0,94% | tăng ×6 |
| VTV | $3318258 | 0,70% | tăng ×6 |
| VTEB | $2792567 | 0,59% | tăng ×4 |
| GPIX | $2600079 | 0,55% | tăng ×6 |
| CGDV | $2490970 | 0,53% | tăng ×3 |
| USHY | $1788510 | 0,38% | tăng ×3 |
| DIA | $1615773 | 0,34% | tăng ×5 |
| XLK | $1612203 | 0,34% | tăng ×4 |
| QQQI | $1397859 | 0,30% | tăng ×4 |
| RTX | $1393891 | 0,30% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMAT | $759873 | 1051 | 0,16% |
| ROK | $638136 | 1288 | 0,14% |
| OKTA | $547437 | 4012 | 0,12% |
| RVMD | $374560 | 2000 | 0,08% |
| BND | $314378 | 4282 | 0,07% |
| WDC | $287556 | 450 | 0,06% |
| PANW | $286116 | 839 | 0,06% |
| NOW | $253561 | 2554 | 0,05% |
| SMH | $243335 | 371 | 0,05% |
| SNDK | $227373 | 100 | 0,05% |
| MAR | $222354 | 600 | 0,05% |
| IQV | $222203 | 1150 | 0,05% |
| TXN | $218748 | 733 | 0,05% |
| CALF | $217623 | 4300 | 0,05% |
| MMM | $214855 | 1327 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HUBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6420 | $1567122 | 31,7% |
| ACLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8000 | $918560 | Không còn theo dõi |
| DELL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6330 | $776058 | 205,7% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7738 | $634671 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8529 | $499288 | |
| SRLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9850 | $409563 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1360 | $307514 | -1,2% |
| VTES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2851 | $290588 | Không còn theo dõi |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2311 | $287350 | 8,2% |
| VRP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10800 | $266760 | Không còn theo dõi |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2400 | $265272 | 137,3% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 520 | $264415 | 31,6% |
| SWK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3720 | $264343 | 4,8% |
| IQV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1150 | $259222 | 49,3% |
| NUSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9900 | $257994 | Không còn theo dõi |
| OKLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3554 | $255035 | -16,0% |
| JAAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5061 | $254957 | Không còn theo dõi |
| RNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3500 | $252455 | 1,9% |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6474 | $248457 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2630 | $246589 | -16,1% |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10066 | $244000 | 9,2% |
| DGX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1350 | $242501 | 26,5% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1050 | $240366 | 13,2% |
| CALF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5930 | $236101 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2326 | $229461 | 78,7% |
| INDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4150 | $224308 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3941 | $223732 | Không còn theo dõi |
| SMLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1702 | $223176 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1194 | $217259 | 108,5% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3000 | $217080 | 0,5% |
| REGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 302 | $215125 | 31,7% |
| ROP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 379 | $214832 | -17,9% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1327 | $212453 | 24,2% |
| MKC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3116 | $212231 | 12,0% |
| ARKK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2441 | $210658 | Không còn theo dõi |
| VTWG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $210140 | |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2384 | $205072 | -33,0% |
| GD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 595 | $204357 | 10,6% |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1800 | $203598 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1721 | $203505 | 5,4% |
| IQV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1150 | $202745 | 61,6% |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 995 | $202602 | 93,1% |
| MLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 392 | $202470 | 10,2% |
| KR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3000 | $202230 | -10,7% |
| CYTK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5000 | $200950 | 131,7% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1520 | $200726 | 29,7% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1100 | $200662 | -1,8% |
| CTAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 900 | $200583 | -1,2% |
| NKLR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $46400 | 26,8% |
| HIO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10355 | $37592 | -2,4% |