PVG ASSET MANAGEMENT CORP

CIK 820434 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$173.2M
#6939 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.5%
Các vị thế
132
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +2.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
34,79%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
58,90%
Các vị thế trên 1%
32
Số lượng vị thế hiệu dụng
41,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,39% Ước tính mua $5171647 · bán $2379303

Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 64,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
14
Tăng
18
Giảm
27
Đã Đóng
6

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
18,9%
Industrials
18,3%
Materials
8,9%
Financials
6,9%
Healthcare
4,1%
Financial Services
4,0%
Energy
2,7%
Real Estate
2,1%
Communication Services
1,9%
Communications
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Diversified Consumer Services
1,3%
Retail
0,9%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
26,5%

Danh mục đầy đủ 132 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $17236885 9,95% 280457 $78528
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7801102 4,50% 13429 $265821 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5743319 3,32% 19280 $-403393 Giảm ×1
VOO $5071405 2,93% 7384 $-51836
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4590405 2,65% 6234 $-47376
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4204237 2,43% 3579 $886658 Tăng ×2
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $3989053 2,30% 1235001 $22364 Tăng ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3900352 2,25% 14507 $-22921
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3886709 2,24% 6301 $335465
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3829559 2,21% 19139 $-238897 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3362447 1,94% 2913 $197484 Tăng ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3339977 1,93% 8467 $-164006
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3221532 1,86% 38978 $5847
GE GE Aerospace Common Stock $3072434 1,77% 8221 $258715
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3023065 1,75% 9987 $281633
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $2946804 1,70% 180564 $-422520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2769320 1,60% 9571 $-67568
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2710687 1,57% 5676 $209715 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2649268 1,53% 7498 $-103323
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $2523975 1,46% 38069 $-84132
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2483292 1,43% 55443 $-342638
SPYI $2443864 1,41% 46032 $-28921 Tăng ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $2436954 1,41% 90728 $110688
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $2396477 1,38% 50188 $-316184
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $2383630 1,38% 11019 $-82202
C Citigroup, Inc. Common Stock $2354197 1,36% 16821 $-21026
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $2305610 1,33% 42935 $85441
ATI ATI Inc. Common Stock $2064623 1,19% 10475 $13513
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $1967777 1,14% 131977 $-315425
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1808735 1,04% 15503 $-279674
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $1767305 1,02% 25887 $217807 Giảm ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1735705 1,00% 14614 $-22067
GLW Corning Incorporated Common Stock $1706017 0,98% 6679 $625707 Tăng ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $1662074 0,96% 17220 $163417
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $1638206 0,95% 8374 $104927
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1576685 0,91% 77175 $53250
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1564238 0,90% 3036 $-17093
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1522839 0,88% 33098 $-282657
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1435549 0,83% 13715 $134956
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1409874 0,81% 24752 $57425
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1372633 0,79% 45244 $-330285
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $1295529 0,75% 48431 $-191787
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $1282479 0,74% 10147 $135767
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $1245829 0,72% 13580 $86097
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1240017 0,72% 13439 $17740
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1224881 0,71% 2944 $130155
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1217328 0,70% 3673 $-11254 Giảm ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1208357 0,70% 17245 $58978
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1203781 0,70% 11818 $-60981
MP MP Materials Corp. Common Stock $1195870 0,69% 21351 $-48039
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1169401 0,68% 52581 $95697
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $1055677 0,61% 133630 $18677 Tăng ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1003210 0,58% 19237 $109267
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $998764 0,58% 4191 $-32183
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $997651 0,58% 4998 $-79518
IVV $952588 0,55% 1272 $-9489
BIL $886250 0,51% 9671 $-164559 Giảm ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock $873921 0,50% 42137 $96493
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $847821 0,49% 327344 $28961 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $818057 0,47% 2166 $-35849 Giảm ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $773100 0,45% 19818 $184856 Giảm ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $730790 0,42% 146451 $116280 Giảm ×1
IWM $670304 0,39% 2231 $11489 Giảm ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $659853 0,38% 50332 $-86 Giảm ×1
IYRI $615447 0,36% 12532 $58026 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $609637 0,35% 1634 $-43702
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $592168 0,34% 124930 Tăng ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $576971 0,33% 55746 $-93071 Giảm ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock $563377 0,33% 79573 $57680 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $560827 0,32% 4142 $311763 Tăng ×1
JEPI $507570 0,29% 8987 $-9034 Giảm ×2
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $506072 0,29% 90209 $4598 Tăng ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $481646 0,28% 2225 $-27768
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $479248 0,28% 1905 $57230
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $430846 0,25% 9551 $-38324 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $413803 0,24% 345 $24177
BIBL $383455 0,22% 6625 $8679
INTC Intel Corporation - Common Stock $382028 0,22% 2736 $239336 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $351986 0,20% 3657 Tăng ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $348709 0,20% 41513 $-112550 Giảm ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $343596 0,20% 41447 $-5062 Giảm ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340452 0,20% 1697 $66427 Tăng ×2
GLD $340000 0,20% 923 $-27586 Giảm ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $330858 0,19% 9341 $-11974 Tăng ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $330160 0,19% 5562 $34120 Giảm ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $316470 0,18% 11077 $-17922 Giảm ×1
HACK $314475 0,18% 2997 Tăng ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $313114 0,18% 13206 $1953 Tăng ×1
IGV $295809 0,17% 3265 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $293948 0,17% 2150 $-9030
MISL $291058 0,17% 6359 $-6995
BAC Bank of America Corporation Common Stock $290199 0,17% 5093 $5653
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284458 0,16% 3984 Tăng ×1
PULS $276122 0,16% 5573 $14487 Tăng ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $274966 0,16% 6402 $24079 Tăng ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $273270 0,16% 15275 $18400 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271621 0,16% 1070 $19583
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $266393 0,15% 18122 $13312 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $266025 0,15% 946 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $264173 0,15% 781 $2241

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
PIM $3989053 2,30% tăng ×3
SPYI $2443864 1,41% tăng ×3
RWAY $506072 0,29% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
RWT $592168 124930 0,34%
DIS $351986 3657 0,20%
HACK $314475 2997 0,18%
IGV $295809 3265 0,17%
NFLX $284458 3984 0,16%
IBM $266025 946 0,15%
RBRK $240198 2992 0,14%
CGNX $230658 3185 0,13%
CAH $226157 952 0,13%
KRE $225822 3017 0,13%
ENTG $221408 1231 0,13%
AIRR $220129 1652 0,13%
INDV $220126 5365 0,13%
CHCT $188650 10320 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
GEV Mua thêm +190 +$887K
GLW Mua thêm +929 +$626K
CDE Chỉ biến động giá +0 -$423K
MRVL Giảm -620 -$403K
PAAS Chỉ biến động giá +0 -$343K
CRS Chỉ biến động giá +0 +$335K
AGI Chỉ biến động giá +0 -$330K
VIAV Chỉ biến động giá +0 -$316K
ARIS Chỉ biến động giá +0 -$315K
PEP Mua thêm +2K +$312K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
BIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 56360 $5169902 Không còn theo dõi
SPDN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 351871 $4078184 Không còn theo dõi
BXMX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 91460 $1279525 Không còn theo dõi
SH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 24859 $1053524 Không còn theo dõi
VERUXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1647365 $958436 Không còn theo dõi
BDJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 79426 $723570 3,3%
PSQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21568 $669470 Không còn theo dõi
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3513 $638452 Không còn theo dõi
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4370 $543365 8,2%
SH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14257 $526938 Không còn theo dõi
AXON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 730 $523877 11,5%
ARKK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7323 $514733 Không còn theo dõi
CHMI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 201260 $513213 18,0%
IWM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2332 $503222 Không còn theo dõi
SDS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25458 $500758 Không còn theo dõi
ARKQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5612 $500422 Không còn theo dõi
FDN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1822 $490719 Không còn theo dõi
AMZU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13757 $478468
IHAK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7804 $415250 Không còn theo dõi
PEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3079 $406551 1,2%
BAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17611 $401002 39,3%
AMGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1140 $373133 24,0%
AVDL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 34040 $357760 Không còn theo dõi
XAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1484 $348680 Không còn theo dõi
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1980 $343510 37,0%
QQQI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6581 $342277
DX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 27451 $335451 8,3%
AVAV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1055 $332208 -31,2%
JNJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2286 $330601 64,0%
ARKX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13452 $325000 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1030 $321329 13,6%
WEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33725 $308921 5,9%
CALC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 45830 $302019 6,5%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3596 $293829 10,8%
XLI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1602 $286245 Không còn theo dõi
FOFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1022284 $282575 Không còn theo dõi
DIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 576 $276808 Không còn theo dõi
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2022 $273333 53,6%
INTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8117 $272325 146,4%
GAP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13009 $268115 -8,7%
SOXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 988 $267866 72,0%
FSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25960 $254667 16,9%
CAG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9389 $250404 -20,8%
JACK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5715 $237972 -38,7%
CRDO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 891 $231134 -15,2%
IBEX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5993 $228812 33,9%
IWMI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5027 $228376 Không còn theo dõi
WBA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 24389 $227549 Không còn theo dõi
CRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 952 $225624 -22,4%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 502 $223229 -28,6%
LHX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 730 $222949 -6,5%
AGNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23852 $219199 13,1%
TTMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3766 $216921 66,3%
CKPT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 53125 $214625 Không còn theo dõi
CRWD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 433 $212334 -57,8%
ROK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 458 $212315 -12,2%
MTZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 996 $211958 24,1%
AEIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1233 $209782 39,1%
HSY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1259 $208931 1,7%
ANET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1432 $208656 40,3%
TDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 355 $208044 25,8%
CNR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2486 $207531 5,2%
IESC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 521 $207175 76,8%
VECO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2481 $206022 -38,2%
PFE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8062 $205419 11,7%
SPYM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2952 $203510 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 927 $202670 -49,3%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4580 $201291 50,7%
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 195 $200475 -29,6%
FANG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1053 $200023 22,4%
NLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10558 $193211 16,9%
LPTH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10773 $161487 -21,3%
PIM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 47072 $156279 -5,4%
KYN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12324 $152571 3,6%
AIP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14810 $150913 248,9%
FBIO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 38788 $141964 1,4%
MBLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11662 $121751 33,8%
AEO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12546 $120692 -4,9%
MGF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30220 $94286 -8,7%
CAPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12562 $90572 -74,0%
PAYO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15986 $89841 47,4%
GNLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29150 $78705 -4,7%
ALT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14025 $70125 -22,0%
ABEO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12570 $66243 36,0%
CALC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30385 $58035 -64,1%
IOVA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20960 $57220 135,6%
VNDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10375 $47621 14,9%
BCAB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 69000 $39171 -58,8%
INKW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250000 $175 Không còn theo dõi
INKW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 250000 $75 Không còn theo dõi