Nushares ETF Trust (NUAG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000055017 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $92.9M
- Danh mục nắm giữ
- 1166
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,40%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 122,8
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$20.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$33.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$34.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1166 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI FINANCIAL CORP | 125491AN0 | $23K | 0,03 | 26000 | DBT | CA |
| EL PASO ELECTRIC CO | 283677AZ5 | $23K | 0,03 | 27000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 28370TAD1 | $23K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Tucson, Arizona, Certificates of Participation, Taxable Series 2021A | 898735UW3 | $23K | 0,02 | 32000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAD4 | $23K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Enbridge Inc | 29250NBT1 | $23K | 0,02 | 20000 | DBT | CA |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAC6 | $22K | 0,02 | 23000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAD5 | $22K | 0,02 | 22000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAT3 | $22K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAE5 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCA6 | $22K | 0,02 | 36000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13648TAH0 | $22K | 0,02 | 30000 | DBT | CA |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAD4 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286BG1 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | PH |
| Enbridge Inc | 29250NBZ7 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | CA |
| ARCELORMITTAL | 03938LAS3 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | LU |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAY6 | $22K | 0,02 | 30000 | DBT | US |
| University of Michigan, General Revenue Bonds, Series 2022A | 914455UH1 | $22K | 0,02 | 30000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BL6 | $22K | 0,02 | 21000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AT1 | $22K | 0,02 | 34000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBJ4 | $21K | 0,02 | 24000 | DBT | US |
| MDC HOLDINGS INC | 552676AV0 | $21K | 0,02 | 33000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 455780CE4 | $21K | 0,02 | 26000 | DBT | ID |
| BROWN & BROWN INC | 115236AC5 | $21K | 0,02 | 24000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAR4 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | KY |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCS2 | $21K | 0,02 | 21000 | DBT | US |
| BARRICK NA FINANCE LLC | 06849RAG7 | $21K | 0,02 | 21000 | DBT | US |
| BGC Group Inc | 088929AC8 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AX7 | $21K | 0,02 | 31000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAJ4 | $21K | 0,02 | 21000 | DBT | US |
| Florida State Board of Administration Finance Corporation, Revenue Bonds, Taxable, Series 2024A | 341271AH7 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORP | 00914AAE2 | $21K | 0,02 | 22000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CB2 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Hexcel Corp | 428291AP3 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Berry Global Inc | 08576PAQ4 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41068XAF7 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 500769KH6 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | DE |
| REPUBLIC OF CHILE | 168863DU9 | $20K | 0,02 | 33000 | DBT | CL |
| Occidental Petroleum Corp | 674599EK7 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AX8 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Bunge Ltd Finance Corp | 120568BP4 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBD4 | $20K | 0,02 | 21000 | DBT | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278XBB4 | $20K | 0,02 | 21000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AS4 | $20K | 0,02 | 22000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $20K | 0,02 | 18000 | DBT | NL |
| NASDAQ INC | 63111XAB7 | $20K | 0,02 | 30000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AF9 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| COMERICA BANK | 200339EX3 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBN6 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6964237 | 31,73% | 331208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4183681 | 19,06% | 198969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2820437 | 12,85% | 133670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1588940 | 7,24% | 75570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1368304 | 6,23% | 65074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851233 | 3,88% | 40483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642663 | 2,93% | 30564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570500 | 2,60% | 27133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $568402 | 2,59% | 27032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504832 | 2,30% | 24009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427117 | 1,95% | 20313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381805 | 1,74% | 18158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290524 | 1,32% | 13816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243217 | 1,11% | 11567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218163 | 0,99% | 10375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208649 | 0,95% | 9923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57161 | 0,26% | 2718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33979 | 0,15% | 1616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18181 | 0,08% | 865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6794 | 0,03% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |