McNamara Financial Services, Inc.
CIK 1622431 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $579.7M
- Các vị thế
- 104
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3450 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,49%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,75%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,39% Ước tính mua $42242577 · bán $7720740
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 39
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,5%
Industrials
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,8%
Danh mục đầy đủ 104 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDW | $105323363 | 18,17% | 2090164 | $9634169 | Giảm ×5 | ||
| IVV | $91211788 | 15,73% | 121796 | $11611136 | Giảm ×5 | ||
| SPEM | $44816883 | 7,73% | 865525 | $4227030 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $40480632 | 6,98% | 469940 | $6603200 | Tăng ×3 | ||
| BIL | $35070587 | 6,05% | 382700 | $524908 | Tăng ×6 | ||
| SPYV | $34842214 | 6,01% | 573157 | $2715694 | Tăng ×1 | ||
| FMDE | $31378891 | 5,41% | 773260 | $3724536 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $23306502 | 4,02% | 283052 | $3141716 | Giảm ×2 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $22800721 | 3,93% | 461740 | $754116 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $14223744 | 2,45% | 132166 | $81876 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8642900 | 1,49% | 85854 | $1150737 | Tăng ×6 | ||
| CGMU | $8403870 | 1,45% | 305929 | $1358146 | Tăng ×2 | ||
| MUNI | $8349251 | 1,44% | 158731 | $1146248 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $7719540 | 1,33% | 108344 | $536136 | Giảm ×5 | ||
| VTEB | $6512023 | 1,12% | 128747 | $-80042 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $5563709 | 0,96% | 93210 | $432027 | Giảm ×5 | ||
| SUB | $5260363 | 0,91% | 49407 | $-8938 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $4375727 | 0,75% | 49792 | $568013 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $4269938 | 0,74% | 18046 | $372717 | Giảm ×3 | ||
| SPAB | $3717728 | 0,64% | 145679 | $-35952 | Giảm ×1 | ||
| VB | $3327485 | 0,57% | 10977 | $415933 | Giảm ×4 | ||
| IWB | $2778458 | 0,48% | 6785 | $371678 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $2760732 | 0,48% | 54132 | $-5615384 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $2600068 | 0,45% | 16453 | $133759 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2592566 | 0,45% | 12957 | $255257 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $2528834 | 0,44% | 17051 | $372304 | Giảm ×3 | ||
| CGNG | $2362602 | 0,41% | 63070 | $568132 | Tăng ×1 | ||
| PRF | $2148202 | 0,37% | 39759 | $195032 | Giảm ×4 | ||
| DFIS | $1939681 | 0,33% | 55372 | $84935 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $1920162 | 0,33% | 33296 | $282760 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1885233 | 0,33% | 6515 | $347334 | Tăng ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1697636 | 0,29% | 106904 | $-118678 | Tăng ×1 | ||
| TFLR | $1671394 | 0,29% | 33156 | $51313 | Tăng ×4 | ||
| DFGR | $1564699 | 0,27% | 54011 | $147666 | Tăng ×4 | ||
| NUDM | $1552856 | 0,27% | 38802 | $156663 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $1522575 | 0,26% | 6266 | $98067 | Giảm ×6 | ||
| TIPX | $1438245 | 0,25% | 75977 | $19260 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $1330003 | 0,23% | 13771 | $86483 | Tăng ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1265209 | 0,22% | 12884 | $19262 | Giảm ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1203198 | 0,21% | 8886 | $-176748 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1179866 | 0,20% | 3157 | $284004 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1149871 | 0,20% | 17101 | $57840 | Tăng ×4 | ||
| EMHC | $1090918 | 0,19% | 42882 | $59684 | Tăng ×2 | ||
| EBND | $1034975 | 0,18% | 49473 | $44090 | Tăng ×5 | ||
| VOT | $958413 | 0,17% | 3129 | $121253 | Giảm ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $948112 | 0,16% | 807 | $243682 | |||
| NUEM | $844903 | 0,15% | 19910 | $110790 | Giảm ×4 | ||
| VBK | $796860 | 0,14% | 2179 | $113170 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $767273 | 0,13% | 5612 | $-177733 | Tăng ×1 | ||
| SHYG | $750148 | 0,13% | 17688 | $20216 | Tăng ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $746563 | 0,13% | 1520 | $113118 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $732080 | 0,13% | 1938 | $132250 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $717507 | 0,12% | 2192 | $72708 | |||
| VOE | $697133 | 0,12% | 3528 | $9584 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $661081 | 0,11% | 5324 | $93543 | Tăng ×1 | ||
| CGBL | $660466 | 0,11% | 17399 | $142423 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658772 | 0,11% | 2764 | $83114 | |||
| TOTL | $654724 | 0,11% | 16588 | $46285 | Tăng ×2 | ||
| NYF | $625783 | 0,11% | 11609 | $23562 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $615336 | 0,11% | 7428 | $57545 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $595922 | 0,10% | 798 | $77601 | Tăng ×1 | ||
| AGGY | $566153 | 0,10% | 13021 | $-5649 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $558734 | 0,10% | 2200 | $23410 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $544498 | 0,09% | 2246 | $64595 | |||
| CGGO | $538903 | 0,09% | 12731 | $74059 | Giảm ×2 | ||
| DES | $523511 | 0,09% | 12869 | $52086 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $519996 | 0,09% | 1200 | $263604 | |||
| NUAG | $504832 | 0,09% | 24009 | $-8012 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $494811 | 0,09% | 1327 | $3780 | |||
| NUSC | $480077 | 0,08% | 9211 | $65615 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $472632 | 0,08% | 1190 | $67958 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $465230 | 0,08% | 460 | $76075 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $464095 | 0,08% | 1557 | $153665 | Giảm ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $459648 | 0,08% | 950 | $178011 | |||
| JMSI | $458046 | 0,08% | 9081 | $56961 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $452939 | 0,08% | 4493 | $1078 | |||
| XJH | $449950 | 0,08% | 8628 | $59541 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $446519 | 0,08% | 3045 | $6699 | |||
| CGDV | $443520 | 0,08% | 9000 | $97032 | Tăng ×3 | ||
| CGGR | $434334 | 0,07% | 9202 | $26044 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $418862 | 0,07% | 3566 | $142176 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418343 | 0,07% | 1184 | $78701 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $402209 | 0,07% | 2251 | $88937 | |||
| VTV | $390748 | 0,07% | 1793 | $24639 | Giảm ×6 | ||
| AOA | $364438 | 0,06% | 3734 | $41361 | Tăng ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $357264 | 0,06% | 2276 | $46900 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $348652 | 0,06% | 1830 | $105445 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $345112 | 0,06% | 1012 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $334464 | 0,06% | 1600 | $71152 | |||
| XSD | $333680 | 0,06% | 535 | Tăng ×1 | |||
| DWM | $329391 | 0,06% | 4499 | $11738 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $327608 | 0,06% | 477 | $46759 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $326040 | 0,06% | 5722 | $47092 | |||
| IWN | $292869 | 0,05% | 1324 | $41662 | Giảm ×3 | ||
| VNQ | $292376 | 0,05% | 3032 | $22018 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $279801 | 0,05% | 387 | Tăng ×1 | |||
| PXF | $268371 | 0,05% | 3548 | $17500 | Giảm ×1 | ||
| DEM | $256525 | 0,04% | 4769 | $10858 | Giảm ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $236168 | 0,04% | 2576 | $16616 | |||
| BSV | $235522 | 0,04% | 3023 | $841 | Tăng ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $40480632 | 6,98% | tăng ×3 |
| BIL | $35070587 | 6,05% | tăng ×6 |
| SGOV | $8642900 | 1,49% | tăng ×6 |
| MUNI | $8349251 | 1,44% | tăng ×3 |
| AAPL | $1885233 | 0,33% | tăng ×6 |
| TFLR | $1671394 | 0,29% | tăng ×4 |
| DFGR | $1564699 | 0,27% | tăng ×4 |
| TIPX | $1438245 | 0,25% | tăng ×6 |
| VWOB | $1149871 | 0,20% | tăng ×4 |
| EBND | $1034975 | 0,18% | tăng ×5 |
| SHYG | $750148 | 0,13% | tăng ×5 |
| CGDV | $443520 | 0,08% | tăng ×3 |
| AOA | $364438 | 0,06% | tăng ×5 |
| ACWI | $357264 | 0,06% | tăng ×3 |
| BSV | $235522 | 0,04% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -65 | +$11.6M |
| SPDW | Giảm | -6K | +$9.6M |
| VUG | Mua thêm | +392K | +$6.6M |
| JMST | Giảm | -110K | -$5.6M |
| SPEM | Mua thêm | +254 | +$4.2M |
| FMDE | Mua thêm | +4K | +$3.7M |
| DFAS | Giảm | -440 | +$3.1M |
| SPYV | Mua thêm | +5K | +$2.7M |
| CGMU | Mua thêm | +46K | +$1.4M |
| SGOV | Mua thêm | +11K | +$1.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SRLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18292 | $763325 | Không còn theo dõi |
| MBNE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21037 | $610618 | Không còn theo dõi |
| DBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21552 | $460782 | Không còn theo dõi |
| SUSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2888 | $391757 | Không còn theo dõi |
| DFAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5547 | $331433 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1568 | $288826 | 114,6% |
| FMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5051 | $256094 | |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8225 | $238443 | 22,6% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2599 | $223566 | -32,7% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1010 | $223170 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 915 | $212756 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700 | $203154 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2163 | $201592 | 6,3% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1600 | $201152 | 81,4% |
| GPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1627 | $200039 | 26,7% |