Nushares ETF Trust (NUAG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000055017 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $92.9M
- Danh mục nắm giữ
- 1166
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,40%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 122,8
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$20.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$33.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$34.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1166 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $168K | 0,18 | 208152 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo & Co | 95000U4F7 | $166K | 0,18 | 175000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5MQ9 | $165K | 0,18 | 163410 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FXZ27 | $163K | 0,18 | 173524 | ABS-MBS | US |
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $163K | 0,18 | 200000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAQ3 | $161K | 0,17 | 204000 | DBT | MX |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286CB1 | $161K | 0,17 | 200000 | DBT | PH |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $160K | 0,17 | 150000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YDK7 | $159K | 0,17 | 157298 | ABS-MBS | US |
| BANK 2024-BNK47 | 06540GAR9 | $158K | 0,17 | 150000 | ABS-MBS | US |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBE4 | $157K | 0,17 | 150000 | DBT | IE |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5AY5 | $156K | 0,17 | 172090 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HBP73 | $156K | 0,17 | 150000 | ABS-MBS | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GD43 | $155K | 0,17 | 160000 | DBT | US |
| New York City, New York, General Obligation Bonds, Taxable Fiscal 2026 Series H-1 | 64966SVP8 | $154K | 0,17 | 155000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKK4 | $154K | 0,17 | 170000 | DBT | US |
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR | 44216XAA3 | $154K | 0,17 | 150000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley | 61747YFV2 | $152K | 0,16 | 160000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFT6 | $152K | 0,16 | 217000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDH6 | $151K | 0,16 | 151000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 455780CX2 | $150K | 0,16 | 243000 | DBT | ID |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE | 22945JAA8 | $150K | 0,16 | 150000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36251XAQ0 | $149K | 0,16 | 149914 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNN7 | $149K | 0,16 | 150000 | DBT | US |
| Bank | 06539LBB5 | $149K | 0,16 | 150000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VS5 | $147K | 0,16 | 143733 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UC0 | $146K | 0,16 | 165000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YRJ5 | $146K | 0,16 | 142011 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FTB3 | $145K | 0,16 | 144658 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5JD2 | $145K | 0,16 | 143867 | ABS-MBS | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 059165EH9 | $145K | 0,16 | 200000 | DBT | US |
| Aon North America Inc | 03740MAF7 | $144K | 0,16 | 150000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAS9 | $144K | 0,15 | 200000 | DBT | MX |
| Duke Energy Ohio Inc | 26442EAL4 | $143K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VT3 | $142K | 0,15 | 135583 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJF8 | $141K | 0,15 | 142500 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179V4V9 | $141K | 0,15 | 164505 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XX50 | $141K | 0,15 | 141404 | ABS-MBS | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KCV0 | $141K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FCF2 | $141K | 0,15 | 142552 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCJ7 | $140K | 0,15 | 139000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5PK9 | $140K | 0,15 | 137142 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQJ3 | $140K | 0,15 | 140000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X5F9 | $139K | 0,15 | 143715 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 9128285M8 | $137K | 0,15 | 140000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X2G0 | $137K | 0,15 | 148754 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179V7D6 | $137K | 0,15 | 166074 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61761JZN2 | $135K | 0,14 | 135000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCJ2 | $132K | 0,14 | 135000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264AAX3 | $131K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6964237 | 31,73% | 331208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4183681 | 19,06% | 198969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2820437 | 12,85% | 133670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1588940 | 7,24% | 75570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1368304 | 6,23% | 65074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851233 | 3,88% | 40483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642663 | 2,93% | 30564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570500 | 2,60% | 27133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $568402 | 2,59% | 27032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504832 | 2,30% | 24009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427117 | 1,95% | 20313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381805 | 1,74% | 18158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290524 | 1,32% | 13816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243217 | 1,11% | 11567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218163 | 0,99% | 10375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208649 | 0,95% | 9923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57161 | 0,26% | 2718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33979 | 0,15% | 1616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18181 | 0,08% | 865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6794 | 0,03% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |