Nushares ETF Trust (NUDV)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000072489 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $45.3M
- Danh mục nắm giữ
- 87
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,78%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 65,9
- Các vị thế trên 1%
- 51
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$37K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$4.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$11.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 87 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $453K | 1,00 | 2384 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $444K | 0,98 | 2646 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $439K | 0,97 | 2191 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $429K | 0,95 | 1976 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $400K | 0,88 | 2188 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $382K | 0,84 | 8202 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $379K | 0,84 | 975 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $362K | 0,80 | 5155 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $358K | 0,79 | 1499 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $351K | 0,78 | 2734 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $348K | 0,77 | 2447 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $344K | 0,76 | 15188 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $334K | 0,74 | 12792 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $309K | 0,68 | 1424 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | G7709Q104 | $295K | 0,65 | 5899 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $287K | 0,63 | 9969 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $271K | 0,60 | 1416 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $256K | 0,56 | 5629 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $237K | 0,52 | 4661 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $201K | 0,44 | 998 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $196K | 0,43 | 1803 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $194K | 0,43 | 182 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $171K | 0,38 | 2636 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $171K | 0,38 | 608 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $163K | 0,36 | 1280 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $140K | 0,31 | 907 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $133K | 0,29 | 1059 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $108K | 0,24 | 839 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $103K | 0,23 | 3390 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $102K | 0,23 | 250 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $89K | 0,20 | 777 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $56K | 0,12 | 384 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $55K | 0,12 | 1568 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $51K | 0,11 | 3072 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $13K | 0,03 | 83 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $11K | 0,02 | 58 | EC | US |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
13,4%
Financial Services
12,6%
Healthcare
11,2%
Financials
10,0%
Technology
9,4%
Consumer Staples
6,6%
Real Estate
5,8%
Utilities
5,8%
Retail
5,1%
Energy
5,0%
Telecommunication
2,9%
Materials
2,7%
Consumer products
2,7%
Consumer Discretionary
2,5%
Communications
1,5%
Communication Services
1,0%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
1,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC Financial Services, LLC | $6356950 | 33,66% | 195298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $6242179 | 33,05% | 191772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1391057 | 7,36% | 42736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1177874 | 6,24% | 36187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1011621 | 5,36% | 31079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673460 | 3,57% | 20690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $377775 | 2,00% | 11606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $267984 | 1,42% | 8233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $250537 | 1,33% | 7697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $236931 | 1,25% | 7279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NerdWallet Wealth Partners, LLC | $230920 | 1,22% | 7094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Montis Financial, LLC | $204740 | 1,08% | 6290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $103737 | 0,55% | 3187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $94733 | 0,50% | 2910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84204 | 0,45% | 2587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $48695 | 0,26% | 1496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $45896 | 0,24% | 1410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $23519 | 0,12% | 723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $20966 | 0,11% | 644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18326 | 0,10% | 563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $15852 | 0,08% | 487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $3776 | 0,02% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3590 | 0,02% | 110295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1595 | 0,01% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $395 | 0,00% | 14302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $308 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $98 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |