Montis Financial, LLC
CIK 1844314 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $489.1M
- Các vị thế
- 152
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3826 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,64%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,38% Ước tính mua $16412687 · bán $38198877
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 59
- Giảm
- 62
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,3%
Communication Services
2,2%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,3%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
85,7%
Danh mục đầy đủ 152 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKRE | $42538991 | 8,70% | 799755 | $-163684 | Giảm ×2 | ||
| FPEI | $36725418 | 7,51% | 1903858 | $2205966 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $34115235 | 6,98% | 478810 | $2676325 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $29431756 | 6,02% | 138327 | $2839872 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $27694992 | 5,66% | 286757 | $1268071 | Giảm ×6 | ||
| VYM | $24175897 | 4,94% | 152983 | $29762 | Giảm ×3 | ||
| SCHD | $21336507 | 4,36% | 672864 | $3075598 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21201025 | 4,33% | 73269 | $2754159 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $13758832 | 2,81% | 150140 | $-2642557 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $11306642 | 2,31% | 15098 | $1380637 | Giảm ×6 | ||
| JEPI | $10176357 | 2,08% | 180176 | $710889 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $9458228 | 1,93% | 12666 | $1061594 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $9408029 | 1,92% | 122008 | $1025693 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $8379349 | 1,71% | 106027 | $-24530987 | Giảm ×1 | ||
| LVHI | $7526013 | 1,54% | 185438 | $731481 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $7472824 | 1,53% | 14934 | $615951 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $7116705 | 1,46% | 160431 | $814776 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $7031201 | 1,44% | 19001 | $933471 | Giảm ×5 | ||
| VIG | $6837894 | 1,40% | 28898 | $155776 | Giảm ×3 | ||
| SPDW | $6404941 | 1,31% | 127107 | $510021 | Giảm ×1 | ||
| FLTR | $6129701 | 1,25% | 239348 | $374309 | Tăng ×3 | ||
| SCHX | $5789022 | 1,18% | 196705 | $741673 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5522948 | 1,13% | 15631 | $1065107 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $5241950 | 1,07% | 7 | $214970 | |||
| GLD | $5165760 | 1,06% | 14023 | $-1123588 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3961952 | 0,81% | 10621 | $321532 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3637900 | 0,74% | 3416 | $1203560 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3561611 | 0,73% | 9966 | $746062 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $3550514 | 0,73% | 23940 | $556248 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3298580 | 0,67% | 32084 | $214565 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $3048274 | 0,62% | 12085 | $800774 | Giảm ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3044015 | 0,62% | 99836 | $-122216 | Giảm ×4 | ||
| EFA | $2994916 | 0,61% | 28831 | $-90108 | Giảm ×3 | ||
| IWD | $2926518 | 0,60% | 12072 | $307512 | Giảm ×3 | ||
| PHYS | $2513312 | 0,51% | 83305 | $-478852 | Giảm ×6 | ||
| GDX GDX | $2481890 | 0,51% | 32895 | $-616311 | Giảm ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2448276 | 0,50% | 12768 | $301454 | Giảm ×6 | ||
| SCHG | $2277521 | 0,47% | 67303 | $299605 | Giảm ×6 | ||
| VO | $2177968 | 0,45% | 27032 | $237206 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2167022 | 0,44% | 6620 | $222338 | Tăng ×4 | ||
| FTLS | $2103614 | 0,43% | 28504 | $105810 | Tăng ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1934253 | 0,40% | 12375 | $291667 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1890654 | 0,39% | 7933 | $337878 | Tăng ×3 | ||
| IAU | $1837838 | 0,38% | 24339 | $-307888 | |||
| IWF | $1799320 | 0,37% | 14491 | $-57706 | Tăng ×1 | ||
| VT | $1657390 | 0,34% | 10560 | $-21820 | Giảm ×3 | ||
| IXN | $1652395 | 0,34% | 11437 | $512766 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1624951 | 0,33% | 19007 | $1287602 | Tăng ×2 | ||
| IQLT | $1620366 | 0,33% | 32702 | $108570 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1613434 | 0,33% | 2544 | $180905 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $1320026 | 0,27% | 13094 | $-114823 | Giảm ×2 | ||
| DFAX | $1272299 | 0,26% | 34536 | $96523 | Giảm ×1 | ||
| HMOP | $1241512 | 0,25% | 31716 | $-762985 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1234017 | 0,25% | 3267 | $286064 | Tăng ×1 | ||
| FXO | $1140657 | 0,23% | 18262 | $118754 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1132096 | 0,23% | 4458 | $57547 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $1126233 | 0,23% | 28009 | $-15244 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1109982 | 0,23% | 1507 | $194258 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1106631 | 0,23% | 5531 | $438783 | Tăng ×2 | ||
| CEF | $1103509 | 0,23% | 27430 | $-205451 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1087879 | 0,22% | 3869 | $154938 | Tăng ×3 | ||
| ISCF | $1039352 | 0,21% | 24009 | $-51452 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1033813 | 0,21% | 1835 | $55432 | Tăng ×4 | ||
| FVAL | $972099 | 0,20% | 12473 | $97638 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $962177 | 0,20% | 6064 | $69410 | Giảm ×2 | ||
| SMH SMH | $933033 | 0,19% | 1423 | $387629 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $928614 | 0,19% | 3690 | $191921 | Tăng ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $897591 | 0,18% | 1807 | $89354 | Giảm ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $894230 | 0,18% | 38956 | $-515130 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $870382 | 0,18% | 7282 | $235255 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $859097 | 0,18% | 7585 | $63807 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $845220 | 0,17% | 20490 | $-37748 | Giảm ×2 | ||
| IJK | $825376 | 0,17% | 7024 | $118615 | |||
| IWR | $806286 | 0,16% | 7309 | $87405 | Giảm ×6 | ||
| IGV | $778061 | 0,16% | 8588 | $29364 | Giảm ×6 | ||
| NOBL | $775159 | 0,16% | 13803 | $25015 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $758067 | 0,15% | 3996 | $-8071 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $742998 | 0,15% | 9803 | $-60400 | Giảm ×2 | ||
| DFSU | $736101 | 0,15% | 15786 | $87454 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $723235 | 0,15% | 1408 | $21672 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $708374 | 0,14% | 12432 | $111936 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $701111 | 0,14% | 8556 | $94385 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $656785 | 0,13% | 4479 | $26897 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $649511 | 0,13% | 2063 | $10078 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $642995 | 0,13% | 1720 | $152556 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $636293 | 0,13% | 11900 | $-174573 | |||
| FNCL | $634551 | 0,13% | 8288 | $77175 | Tăng ×1 | ||
| IOO | $611695 | 0,13% | 4478 | $69991 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $608787 | 0,12% | 5183 | $228908 | Tăng ×3 | ||
| MDY | $590896 | 0,12% | 840 | $68131 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $583742 | 0,12% | 10122 | $95368 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $562704 | 0,12% | 1640 | $69781 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $551803 | 0,11% | 3329 | $6937 | Tăng ×4 | ||
| EFV | $538587 | 0,11% | 7036 | $21802 | Tăng ×1 | ||
| VTES | $538361 | 0,11% | 5314 | $903 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $526048 | 0,11% | 3848 | $-39536 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $503925 | 0,10% | 3609 | Tăng ×1 | |||
| IBHF | $501302 | 0,10% | 22133 | $-65668 | Giảm ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $493680 | 0,10% | 1815 | $64243 | Tăng ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $479510 | 0,10% | 1288 | $43586 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FPEI | $36725418 | 7,51% | tăng ×4 |
| SCHD | $21336507 | 4,36% | tăng ×6 |
| JEPI | $10176357 | 2,08% | tăng ×6 |
| FLTR | $6129701 | 1,25% | tăng ×3 |
| JPM | $2167022 | 0,44% | tăng ×4 |
| FTLS | $2103614 | 0,43% | tăng ×3 |
| DVY | $1934253 | 0,40% | tăng ×3 |
| AMZN | $1890654 | 0,39% | tăng ×3 |
| IBM | $1087879 | 0,22% | tăng ×3 |
| META | $1033813 | 0,21% | tăng ×4 |
| MA | $723235 | 0,15% | tăng ×3 |
| CSCO | $608787 | 0,12% | tăng ×3 |
| V | $562704 | 0,12% | tăng ×3 |
| CVX | $551803 | 0,11% | tăng ×4 |
| XOM | $526048 | 0,11% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 108437 | $2500547 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1695 | $812939 | Không còn theo dõi |
| ABNB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6095 | $728109 | 40,7% |
| VTIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12018 | $594419 | |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3506 | $511976 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5475 | $506164 | |
| RSPU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7296 | $479554 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6568 | $453323 | -16,2% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3118 | $448950 | Không còn theo dõi |
| TBIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8901 | $443794 | |
| HTRB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12675 | $429295 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2160 | $402818 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1935 | $379624 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3741 | $347244 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 767 | $334921 | Không còn theo dõi |
| OS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13436 | $322464 | Không còn theo dõi |
| EVSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5687 | $286454 | Không còn theo dõi |
| AGZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2597 | $284871 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1747 | $281775 | Không còn theo dõi |
| EAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5837 | $277136 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3296 | $275286 | 3,0% |
| FHLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3992 | $272737 | Không còn theo dõi |
| EIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3230 | $257883 | 26,5% |
| IBDR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10280 | $249807 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9873 | $248702 | Không còn theo dõi |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6976 | $245137 | Không còn theo dõi |
| RWJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5030 | $245082 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700 | $244993 | 12,7% |
| IBDT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9636 | $244955 | Không còn theo dõi |
| ISCG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5327 | $239974 | Không còn theo dõi |
| VOX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1210 | $234292 | Không còn theo dõi |
| IBDS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9497 | $231146 | Không còn theo dõi |
| RSPU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3088 | $230889 | Không còn theo dõi |
| FUTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4162 | $229800 | Không còn theo dõi |
| PSLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9400 | $229266 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2026 | $229170 | Không còn theo dõi |
| PHO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3086 | $222499 | |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7537 | $217819 | Không còn theo dõi |
| CI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 788 | $216881 | 4,3% |
| IMCG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2682 | $215168 | Không còn theo dõi |
| CL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2364 | $214888 | 13,9% |
| OTIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2156 | $213528 | -21,6% |
| IGM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1621 | $209420 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2549 | $206724 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2078 | $206678 | 67,6% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1480 | $206268 | 15,1% |
| ICE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1121 | $205670 | -6,4% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3706 | $204190 | -33,8% |
| EEMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3629 | $201800 | Không còn theo dõi |
| NUDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6738 | $200891 | Không còn theo dõi |
| BPRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12802 | $192030 | -26,9% |
| PTNT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20964 | $12220 | Không còn theo dõi |