CGC Financial Services, LLC

CIK 1992785 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$444.7M
#4095 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.4%
Các vị thế
337
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +28.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
83,90%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
93,69%
Các vị thế trên 1%
13
Số lượng vị thế hiệu dụng
12,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,51% Ước tính mua $102050256 · bán $33645104

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
20
Tăng
42
Giảm
43
Đã Đóng
14
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
1,7%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
N/A
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,4%

Danh mục đầy đủ 337 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JAAA $57103685 12,84% 1130990 Tăng ×1
SCHD $52066865 11,71% 1641970 $2478913 Tăng ×1
FENI $47798040 10,75% 1191080 $3806399 Tăng ×4
IVW $47163988 10,61% 342936 $7882129 Giảm ×1
HELO $44937477 10,11% 664952 $-24727625 Giảm ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $29725938 6,69% 555625 $696805 Tăng ×4
FHEQ $29057267 6,53% 882395 Tăng ×1
IJH $26002803 5,85% 337217 $3482223 Tăng ×6
JMEE $25296858 5,69% 324194 $2625705 Giảm ×2
IWY $13934357 3,13% 47947 $4415729 Tăng ×1
IMTM $9241991 2,08% 173298 $790752 Giảm ×6
NUDV $6356950 1,43% 195298 $254674 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4664117 1,05% 16119 $943623 Tăng ×1
VSGX $3862981 0,87% 46915 Tăng ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3128931 0,70% 45053 $188427 Giảm ×2
VUG $2737185 0,62% 31776 $720962 Tăng ×5
QUAL $2414169 0,54% 11002 $878155 Tăng ×1
NUEM $1982275 0,45% 46712 $188141 Giảm ×2
PYLD $1797207 0,40% 67768 $446178 Tăng ×4
BIV $1713555 0,39% 22341 $-176583 Giảm ×1
AVUV $1610689 0,36% 12910 $417359 Tăng ×1
IDMO $1343141 0,30% 22278 $305952 Tăng ×4
VV $939218 0,21% 2731 $123059
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $882242 0,20% 7511 $448281 Tăng ×1
VTV $851888 0,19% 3909 $84942
NKE Nike, Inc. Common Stock $826603 0,19% 20137 $-219365 Tăng ×1
VUSB $804484 0,18% 16161 $31623 Tăng ×1
IVV $800563 0,18% 1069 $252520 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $778418 0,18% 3065 $51698 Tăng ×1
EFA $724459 0,16% 6974 $47074
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $709126 0,16% 1901 $-36777 Giảm ×2
MINT $685029 0,15% 6795 $9654 Tăng ×1
FNDE $609723 0,14% 15366 $167935 Tăng ×1
LDUR $607219 0,14% 6351 $128598 Tăng ×4
FBND $586957 0,13% 12903 $133540 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $573809 0,13% 1753 $46086 Giảm ×3
GSY $494225 0,11% 9855 $7556 Tăng ×1
JQUA $482397 0,11% 6674 $123062 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $481165 0,11% 3446 $298114 Giảm ×2
ICSH $461170 0,10% 9118 $7025 Tăng ×1
EEM $450275 0,10% 6582 $76483
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $449940 0,10% 611 $97283
VBR $447345 0,10% 1841 $47388
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $418633 0,09% 984 $66440
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $418593 0,09% 447 $-51131 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $416723 0,09% 3048 Tăng ×1
NUSC $403357 0,09% 7739 $69958 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400082 0,09% 2730 $-1528
CSX CSX Corporation - Common Stock $396011 0,09% 8332 $53990
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $375950 0,08% 2297 $52381 Tăng ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $373975 0,08% 9857 $47422 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $335300 0,08% 2023 $-91226 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283905 0,06% 675 $118848 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $280001 0,06% 2740 $34524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276724 0,06% 1383 $35529
DE Deere & Company Common Stock $262613 0,06% 414 $29407
PM Philip Morris International Inc Common Stock $261053 0,06% 1443 $22467
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260880 0,06% 730 $-2813 Giảm ×1
VB $259774 0,06% 857 $35309
IJS $258735 0,06% 1893 $68741 Tăng ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $257378 0,06% 1901 $-37687 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236629 0,05% 205 $167372
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $234258 0,05% 663 $44070
VNQ $231914 0,05% 2405 $18590
SPHQ $230656 0,05% 2560 $34485 Giảm ×2
VYM $217449 0,05% 1376 $142066 Tăng ×1
SCHR $214049 0,05% 8680 Tăng ×1
IJR $199922 0,04% 1348 $32352
AXP American Express Company Common Stock $196862 0,04% 582 $20819
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $194518 0,04% 773 $10086 Giảm ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $186259 0,04% 356 $11556
SMBS $185820 0,04% 7310 Tăng ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $182430 0,04% 6159 $22296
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176773 0,04% 166 $59169
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $175282 0,04% 497 $-37839 Giảm ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $169021 0,04% 512 $12681 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $166492 0,04% 1470 $-16200
V Visa Inc. $159537 0,04% 465 $18995
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $150268 0,03% 1849 $9652
SLV $149716 0,03% 2800 $-41076
IEFA $144677 0,03% 1498 $9063
RTX RTX Corporation Common Stock $142298 0,03% 750 $-7778 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $138816 0,03% 192 $73192
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $134283 0,03% 1045 $8580
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $131835 0,03% 349 $-37467 Giảm ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $130217 0,03% 3051 $-61233
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $128138 0,03% 622 $6201
NVS Novartis AG Common Stock $127884 0,03% 816 $-5314 Giảm ×1
HDEF $126889 0,03% 3948 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $126378 0,03% 1770 $-43808
MCD McDonald's Corporation Common Stock $121640 0,03% 450 $-18216
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $116246 0,03% 567 $-21580
VOO $113324 0,03% 165 $18314 Tăng ×1
GLD $112724 0,03% 306 $-18945
BA Boeing Company (The) Common Stock $109967 0,02% 508 $-30349 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $109765 0,02% 594 $24255 Giảm ×1
BRKB $109085 0,02% 218 $4619
CHE Chemed Corp $106654 0,02% 229 $20152
HEQT $104477 0,02% 3115 $6354
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $104329 0,02% 371 $14402

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
FENI $47798040 10,75% tăng ×4
JBND $29725938 6,69% tăng ×4
IJH $26002803 5,85% tăng ×6
VUG $2737185 0,62% tăng ×5
PYLD $1797207 0,40% tăng ×4
IDMO $1343141 0,30% tăng ×4
IVV $800563 0,18% tăng ×4
LDUR $607219 0,14% tăng ×4
FBND $586957 0,13% tăng ×4
IJS $258735 0,06% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
JAAA $57103685 1130990 12,84%
FHEQ $29057267 882395 6,53%
VSGX $3862981 46915 0,87%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $416723 3048 0,09%
SCHR $214049 8680 0,05%
SMBS $185820 7310 0,04%
HDEF $126889 3948 0,03%
PPG $73987 610 0,02%
EMLC $26685 1044 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) $25318 310 0,01%
USRT $20600 310 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $16403 96 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $14107 104 0,00%
VNQI $8522 190 0,00%
BETR $4180 152 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
HELO Giảm -425K -$24.7M
IVW Giảm -4K +$7.9M
IWY Mua thêm +10K +$4.4M
FENI Mua thêm +9K +$3.8M
IJH Mua thêm +4K +$3.5M
JMEE Giảm -15K +$2.6M
SCHD Mua thêm +26K +$2.5M
AAPL Mua thêm +1K +$944K
QUAL Mua thêm +3K +$878K
IMTM Giảm -3K +$791K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2831 $480307 22,5%
GNR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5894 $319691 Không còn theo dõi
NULV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3708 $162511 Không còn theo dõi
VTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 366 $111132 Không còn theo dõi
CCJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 847 $77492 -12,3%
BND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 984 $72447
ROP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 202 $71480 20,9%
OMC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 624 $46993 19,8%
DVY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 238 $33615
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $32808 Không còn theo dõi
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 83 $29172 3,4%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 177 $28477 24,2%
TRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 315 $28344 30,7%
ENVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3538 $25969 -67,7%
OSIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $25506 -17,3%
LIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $23099 3,9%
XEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 326 $23078 16,9%
EWC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 565 $22783 Không còn theo dõi
PFF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 694 $21944
ETN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 66 $21022 16,5%
LASR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 523 $19618 -16,1%
FTNT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 225 $18387 -1,2%
CME Ngày 31 tháng 3 năm 2026 66 $18023 -8,9%
FT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2413 $17643 4,9%
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 33 $17245 1,0%
WOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 235 $16922 1,0%
BR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 69 $15399 8,7%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 304 $13923 3,0%
LNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 66 $12830 -2,2%
MNST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 166 $12727 -34,1%
AME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 55 $11790 -0,8%
FNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 432 $11755 Không còn theo dõi
ANET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 89 $11662 49,7%
CSGP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 166 $11162 -17,0%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 179 $10611 Không còn theo dõi
LI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 362 $9122 -52,9%
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 73 $8848 22,7%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 125 $8125 27,4%
OLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 354 $7393 -36,8%
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 33 $7088 52,0%
DBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 260 $5858 Không còn theo dõi
COP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 61 $5710 2,2%
ABNB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 42 $5519 55,9%
CNC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 82 $4978 17,8%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 45 $4785 52,9%
MTB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23 $4462 22,3%
DOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 186 $4361 -21,5%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29 $4243 -39,8%
CI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15 $4142 -15,4%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 60 $3053 26,6%
AFRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 45 $2741 68,8%
TFII Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30 $2642 33,3%
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $2588 -9,1%
JWN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 98 $2396 Không còn theo dõi
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 60 $2236 135,8%
UCON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 74 $1824 Không còn theo dõi
ITOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12 $1640 Không còn theo dõi
KLG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 99 $1578 Không còn theo dõi
AZEK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25 $1359 Không còn theo dõi
COIN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5 $1242 -1,0%
RC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 235 $1196 -59,7%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5 $1130 -1,2%
PFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35 $1076
BARK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1749 $1054 2,1%
LCIDXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 454 $958 Không còn theo dõi
EBAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $910 -6,7%
MS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5 $795 20,4%
UMAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22 $782 Không còn theo dõi
ITUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 93 $666 -12,5%
OXYWS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $644 Không còn theo dõi
RBLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $579 -35,1%
NVCR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $535 2,1%
AMRC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15 $504 -18,2%
ZUO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $496 Không còn theo dõi
PINS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15 $483 -9,8%
JHX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25 $480 44,0%
RXO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $478 38,8%
ARKK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10 $476 Không còn theo dõi
GNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7 $435 Không còn theo dõi
XBI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $406 Không còn theo dõi
CHWY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10 $405 -28,9%
VRTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $392 20,0%
ZM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $245 46,1%
OXYWS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9 $230 Không còn theo dõi
OPITQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 461 $210 Không còn theo dõi
PARA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17 $203
PTON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23 $200 -12,6%
TDOC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $199 -23,2%
ALB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $141 -25,0%
PSKY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7 $132 -21,3%
LICYQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 65 $116 Không còn theo dõi
SOLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1 $76 -36,6%
PLUG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55 $74 51,0%
IQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $57 -37,6%
PAAS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $52 79,1%
NIO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10 $51 -24,0%
ICLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $49
JOE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $47 46,3%
WDC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $40 616,0%
LGO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20 $32 -51,3%
AMWL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $22 57,9%
XP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $16 -14,7%
IRBTQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 53 $6 Không còn theo dõi