PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000057224 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$29.0M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1295 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTERRA GOLD INC | 152006953 | $679K | 0,16 | 38156 | EC | CA |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 661040006 | $678K | 0,16 | 30200 | EC | JP |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 284902913 | $674K | 0,16 | 19636 | EC | CA |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | ACI1BV515 | $663K | 0,16 | 2561 | EC | CH |
| SHIONOGI & CO LTD | 680468006 | $657K | 0,16 | 29700 | EC | JP |
| ITOCHU CORPORATION | 646780007 | $655K | 0,16 | 51500 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY | 629854902 | $654K | 0,16 | 28600 | EC | JP |
| KONINKLIJKE KPN NV | 595607904 | $654K | 0,16 | 117289 | EC | NL |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 648348001 | $647K | 0,15 | 38900 | EC | JP |
| TOKYO GAS | 689544005 | $645K | 0,15 | 13700 | EC | JP |
| CONTINENTAL AG | 459858908 | $645K | 0,15 | 9233 | EC | DE |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U950 | $643K | 0,15 | 24218 | EC | CA |
| FRANCO-NEVADA CORPORATION | 351858956 | $632K | 0,15 | 2554 | EC | CA |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879953 | $622K | 0,15 | 4741 | EC | CA |
| CAMECO CORPORATION | 13321L959 | $615K | 0,15 | 5656 | EC | CA |
| ADMIRAL GROUP PLC | B02J63904 | $614K | 0,15 | 14690 | EC | GB |
| HOCHTIEF AG | 510866908 | $610K | 0,14 | 1342 | EC | DE |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 435209903 | $609K | 0,14 | 11735 | EC | DE |
| KAO CORPORATION | 648380004 | $603K | 0,14 | 15500 | EC | JP |
| BANCO BPM SPA | BYMD5K904 | $601K | 0,14 | 43187 | EC | IT |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 087061008 | $600K | 0,14 | 484221 | EC | GB |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375961 | $595K | 0,14 | 5778 | EC | CA |
| KONE OYJ | B09M9D905 | $593K | 0,14 | 9287 | EC | FI |
| SWISS PRIME SITE AG | B083BH906 | $589K | 0,14 | 3477 | EC | CH |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 697900959 | $588K | 0,14 | 10753 | EC | CA |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 303901953 | $586K | 0,14 | 344 | EC | CA |
| ARGENX SE | 04016X101 | $585K | 0,14 | 801 | EC | NL |
| AKZO NOBEL NV | BJ2KSG907 | $585K | 0,14 | 10174 | EC | NL |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | B0FS5D909 | $584K | 0,14 | 43400 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD (KHI) | 648462000 | $583K | 0,14 | 31000 | EC | JP |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | 136069952 | $583K | 0,14 | 6148 | EC | CA |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 096970900 | $581K | 0,14 | 37426 | EC | GB |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | 312748908 | $581K | 0,14 | 128840 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ACI06R7K8 | $571K | 0,14 | 3234 | EC | CH |
| DISCO CORPORATION | 627094006 | $571K | 0,14 | 1400 | EC | JP |
| CHUBU ELECTRIC POWER COMPANY INCORPORATED | 619560006 | $570K | 0,14 | 34600 | EC | JP |
| BOUYGUES | 400212908 | $563K | 0,13 | 9714 | EC | FR |
| DOLLARAMA INC | 25675T958 | $561K | 0,13 | 4575 | EC | CA |
| M&G PLC | BKFB1C908 | $555K | 0,13 | 152802 | EC | GB |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149958 | $555K | 0,13 | 8000 | EC | CA |
| WARTSILA OYJ ABP | 452518905 | $552K | 0,13 | 14826 | EC | FI |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 619640006 | $551K | 0,13 | 10000 | EC | JP |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO LTD | 618355903 | $551K | 0,13 | 21200 | EC | JP |
| REDEIA CORPORACION SA | BD6FXN906 | $542K | 0,13 | 31987 | EC | ES |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 690064001 | $540K | 0,13 | 26000 | EC | JP |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 662460005 | $540K | 0,13 | 18675 | EC | AU |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO | 680458007 | $537K | 0,13 | 13200 | EC | JP |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $536K | 0,13 | 5510 | EC | GB |
| IVECO GROUP NV | BKPGF5906 | $535K | 0,13 | 23877 | EC | NL |
| NN GROUP NV | BNG8PQ901 | $534K | 0,13 | 6843 | EC | NL |
Cổ tức 34 khoản thanh toán
$1,21
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,4200 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,3300 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,3800 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,2540 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,4000 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,3500 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,2100 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,3100 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,4100 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,2400 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0300 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,1100 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,2800 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,0900 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,2250 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,2500 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,1910 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 63 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 35,00% | 3159766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18,89% | 1704901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14,47% | 1306294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9,63% | 868899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3,64% | 329022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2,31% | 211092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1,83% | 164779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1,76% | 158832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5937906 | 1,58% | 142601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4371552 | 1,16% | 104919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1,16% | 104286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0,80% | 72500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0,80% | 70741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0,62% | 56266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0,47% | 42844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1541691 | 0,41% | 52190 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0,41% | 36725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0,41% | 36650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0,38% | 33856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0,36% | 32708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0,36% | 32135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0,35% | 31504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0,29% | 25981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0,27% | 24039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0,26% | 23597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0,22% | 22632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0,22% | 19436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0,21% | 18974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0,21% | 18831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0,17% | 15408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0,16% | 14471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0,15% | 13625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0,10% | 9447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0,10% | 9351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0,10% | 8994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $327624 | 0,09% | 7868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0,08% | 7251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0,07% | 6295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0,07% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0,07% | 5882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0,06% | 5466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0,06% | 5320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0,05% | 4898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0,05% | 4280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0,04% | 3891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0,03% | 3099 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93815 | 0,02% | 2253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $69295 | 0,02% | 1664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0,02% | 1598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20320 | 0,01% | 488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $16892 | 0,00% | 424 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0,00% | 398 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0,00% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0,00% | 278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $10743 | 0,00% | 258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10035 | 0,00% | 241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0,00% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0,00% | 89 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0,00% | 77401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0,00% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … | $417.4M |