Riverbend Wealth Management, LLC
CIK 2055570 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $199.1M
- Các vị thế
- 176
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6481 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,40%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 67,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,3% Ước tính mua $31568064 · bán $21106517
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 29
- Tăng
- 107
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 5
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,2%
Healthcare
5,3%
Industrials
5,1%
Financials
4,5%
Communication Services
4,2%
Retail
3,0%
Financial Services
2,4%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Communications
0,5%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Khác/Chưa xác định
52,9%
Danh mục đầy đủ 176 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10012011 | 5,03% | 13369 | $1825194 | Tăng ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8478663 | 4,26% | 88670 | $1090268 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7181866 | 3,61% | 24820 | $1089440 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7040739 | 3,54% | 9561 | $1886878 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5202423 | 2,61% | 26000 | $1013402 | Tăng ×6 | ||
| SMTH | $4368498 | 2,19% | 169716 | $-632518 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $4317319 | 2,17% | 56964 | $561428 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4222445 | 2,12% | 11320 | $606990 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4070379 | 2,04% | 11390 | $994458 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3967798 | 1,99% | 10504 | $793237 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3756460 | 1,89% | 15761 | $750514 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $3246583 | 1,63% | 20544 | $380564 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $2994256 | 1,50% | 14073 | $415544 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $2902455 | 1,46% | 5800 | $234941 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $2692044 | 1,35% | 16388 | $363833 | Tăng ×6 | ||
| FENI | $2613109 | 1,31% | 65116 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2605533 | 1,31% | 20277 | $358448 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2489533 | 1,25% | 7606 | $363339 | Tăng ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2465145 | 1,24% | 5713 | $1350551 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2436123 | 1,22% | 29475 | $295937 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2435102 | 1,22% | 2030 | $725300 | Tăng ×6 | ||
| FLQM | $2260618 | 1,14% | 39054 | $281127 | Tăng ×3 | ||
| FBND | $2222280 | 1,12% | 48852 | $192240 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $2209277 | 1,11% | 18485 | $744514 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $2179631 | 1,09% | 49135 | $332983 | Tăng ×5 | ||
| PYLD | $1968481 | 0,99% | 74226 | $-243699 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1955630 | 0,98% | 24272 | $293187 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1779804 | 0,89% | 3160 | $156353 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $1747198 | 0,88% | 2340 | $306554 | Tăng ×2 | ||
| GVAL | $1745046 | 0,88% | 48447 | Tăng ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1687549 | 0,85% | 12057 | $338674 | Tăng ×1 | ||
| FSMD | $1654307 | 0,83% | 31302 | $324904 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1613950 | 0,81% | 14250 | $-92928 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1571519 | 0,79% | 4448 | $331017 | Tăng ×6 | ||
| EFV | $1557750 | 0,78% | 20349 | $173626 | Tăng ×4 | ||
| BUFR | $1546478 | 0,78% | 42334 | $226832 | Tăng ×2 | ||
| EMGF | $1539646 | 0,77% | 21016 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1522240 | 0,76% | 4500 | $243841 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1478776 | 0,74% | 25953 | $297190 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1475736 | 0,74% | 5100 | Quyền chọn bán | $-11467401 | Giảm ×1 | |
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1448600 | 0,73% | 5704 | $119802 | Tăng ×4 | ||
| BSV | $1389563 | 0,70% | 17835 | $163195 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1358067 | 0,68% | 5397 | $520012 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1313777 | 0,66% | 6924 | $87080 | Tăng ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1265492 | 0,64% | 1077 | $315037 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1203858 | 0,60% | 6828 | $475577 | Tăng ×1 | ||
| DFAW | $1087887 | 0,55% | 13140 | $59102 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1080329 | 0,54% | 7902 | $-47697 | Tăng ×1 | ||
| RECS | $1063556 | 0,53% | 24574 | $138761 | Tăng ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1036485 | 0,52% | 2926 | $298734 | Tăng ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1031712 | 0,52% | 5788 | $128379 | Tăng ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1012366 | 0,51% | 9461 | $96820 | Tăng ×6 | ||
| STIP | $1006688 | 0,51% | 9854 | $152464 | Tăng ×4 | ||
| IAU | $998544 | 0,50% | 13224 | $-69603 | Tăng ×6 | ||
| IYY | $984312 | 0,49% | 5400 | $128682 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $972393 | 0,49% | 2244 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $959646 | 0,48% | 482 | $635833 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $948419 | 0,48% | 13945 | $156788 | Tăng ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $945265 | 0,47% | 2610 | $91792 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $944279 | 0,47% | 22371 | $7561 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $925951 | 0,47% | 1594 | $610031 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $919469 | 0,46% | 12878 | $-200364 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $892278 | 0,45% | 12365 | $40967 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $863583 | 0,43% | 4131 | $202165 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $828780 | 0,42% | 718 | Tăng ×1 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $806726 | 0,41% | 15173 | $-397857 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $795617 | 0,40% | 1666 | $557044 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $795496 | 0,40% | 9788 | $107092 | Tăng ×6 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $789236 | 0,40% | 14001 | $139539 | Tăng ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $780028 | 0,39% | 15657 | $68010 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $771500 | 0,39% | 5000 | $111000 | |||
| VIG | $764070 | 0,38% | 3229 | $49710 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $762941 | 0,38% | 3360 | $30748 | Giảm ×1 | ||
| IFRA | $759790 | 0,38% | 12053 | $100413 | Tăng ×3 | ||
| SOXX SOXX | $752234 | 0,38% | 1174 | $366431 | |||
| SPAB | $742333 | 0,37% | 29088 | $-2173 | Tăng ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $736936 | 0,37% | 3404 | $232727 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $723189 | 0,36% | 6157 | $216550 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $705659 | 0,35% | 1374 | $2799 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $705091 | 0,35% | 5207 | $-162493 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $686633 | 0,34% | 714 | $40915 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $678232 | 0,34% | 4092 | $-154518 | Tăng ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $668765 | 0,34% | 6935 | $123414 | Tăng ×2 | ||
| IWN | $663600 | 0,33% | 3000 | $94830 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $651769 | 0,33% | 7887 | $72077 | Tăng ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $641013 | 0,32% | 2581 | $-205445 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $622923 | 0,31% | 1192 | $71439 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $616815 | 0,31% | 4206 | $-233572 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $613235 | 0,31% | 576 | $130501 | Giảm ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $610790 | 0,31% | 2556 | $-87075 | Tăng ×3 | ||
| MFDX | $602554 | 0,30% | 14471 | $45392 | Tăng ×5 | ||
| IJJ | $590920 | 0,30% | 4000 | $60920 | |||
| SDCI | $590617 | 0,30% | 22338 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $579301 | 0,29% | 8051 | $156314 | Tăng ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $566170 | 0,28% | 19343 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $565034 | 0,28% | 6747 | $57168 | Giảm ×2 | ||
| NOBL | $564024 | 0,28% | 10043 | $31698 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $561525 | 0,28% | 1884 | $158917 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $558876 | 0,28% | 1510 | $54130 | Giảm ×1 | ||
| IAGG | $553535 | 0,28% | 10939 | $-1332 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DGRW | $8478663 | 4,26% | tăng ×3 |
| AAPL | $7181866 | 3,61% | tăng ×5 |
| QQQ | $7040739 | 3,54% | tăng ×3 |
| NVDA | $5202423 | 2,61% | tăng ×6 |
| DGRO | $4317319 | 2,17% | tăng ×3 |
| MSFT | $4222445 | 2,12% | tăng ×6 |
| AMZN | $3756460 | 1,89% | tăng ×6 |
| VYM | $3246583 | 1,63% | tăng ×3 |
| RSP | $2994256 | 1,50% | tăng ×3 |
| ITOT | $2692044 | 1,35% | tăng ×6 |
| MRK | $2605533 | 1,31% | tăng ×6 |
| JPM | $2489533 | 1,25% | tăng ×3 |
| VCIT | $2436123 | 1,22% | tăng ×4 |
| LLY | $2435102 | 1,22% | tăng ×6 |
| FLQM | $2260618 | 1,14% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FENI | $2613109 | 65116 | 1,31% |
| GVAL | $1745046 | 48447 | 0,88% |
| EMGF | $1539646 | 21016 | 0,77% |
| LRCX | $972393 | 2244 | 0,49% |
| MU | $828780 | 718 | 0,42% |
| SDCI | $590617 | 22338 | 0,30% |
| ALLW | $566170 | 19343 | 0,28% |
| ALAB | $544847 | 1128 | 0,27% |
| CMI | $507109 | 711 | 0,25% |
| PM | $429957 | 2377 | 0,22% |
| FTMH | $404320 | 34034 | 0,20% |
| VDC | $341953 | 1516 | 0,17% |
| VEA | $300924 | 4223 | 0,15% |
| TSLA | $291055 | 692 | 0,15% |
| CLS | $259373 | 711 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mua thêm | +632 | +$1.9M |
| IVV | Mua thêm | +836 | +$1.8M |
| DELL | Giảm | -1K | +$1.4M |
| DGRW | Mua thêm | +5K | +$1.1M |
| AAPL | Mua thêm | +814 | +$1.1M |
| NVDA | Mua thêm | +2K | +$1.0M |
| GOOGL | Mua thêm | +693 | +$994K |
| AVGO | Mua thêm | +247 | +$793K |
| AMZN | Mua thêm | +1K | +$751K |
| VGT | Mua thêm | +16K | +$745K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2509 | $825288 | -4,2% |
| COM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24373 | $818201 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3067 | $812533 | 10,2% |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13682 | $571900 | 60,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1761 | $549533 | 13,6% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7668 | $543583 | 23,5% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8278 | $502079 | 15,9% |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8884 | $492994 | -8,6% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17058 | $476938 | Không còn theo dõi |
| SNX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3696 | $434963 | 143,5% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1236 | $432742 | 12,7% |
| GOVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14203 | $384502 | |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3685 | $378593 | 228,4% |
| DECK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1752 | $355814 | -19,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1562 | $352965 | -1,2% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1672 | $347558 | -23,2% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3275 | $343897 | 50,3% |
| IXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4160 | $321573 | |
| TTEK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10183 | $297864 | 2,0% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 843 | $263298 | -7,3% |
| ELV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 754 | $243625 | 12,6% |
| CNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6098 | $236607 | 5,5% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1136 | $230696 | -13,1% |
| TROW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2488 | $228611 | 16,6% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1647 | $209423 | 83,3% |
| STLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1500 | $209145 | 31,4% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1588 | $208087 | 49,7% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 583 | $207674 | 4,0% |
| FICO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 113 | $206559 | -21,8% |
| SMCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4289 | $205615 | 27,5% |
| MELI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $201426 | 10,9% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5621 | $200625 | -15,2% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1020 | $200393 | Không còn theo dõi |
| NU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11000 | $176110 | -13,3% |
| HOUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11352 | $160742 | Không còn theo dõi |
| CLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11000 | $134200 | -19,8% |
| CVGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10661 | $12260 | 85,5% |