Mendel Capital Management LLC
CIK 1911384 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $221.0M
- Các vị thế
- 99
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6124 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,98%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,14% Ước tính mua $2381540 · bán $3904952
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 46
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,1%
Retail
5,2%
Industrials
4,9%
Healthcare
3,7%
Financials
2,7%
Financial Services
2,5%
Logistics & Transportation
0,8%
Energy
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
68,3%
Danh mục đầy đủ 99 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $27709632 | 12,54% | 145442 | $8014295 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $21380731 | 9,67% | 84767 | $5758931 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $15370263 | 6,95% | 484713 | $465587 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $15188575 | 6,87% | 22115 | $1897778 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $14239484 | 6,44% | 60179 | $1185292 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7482972 | 3,39% | 25860 | $907611 | Giảm ×1 | ||
| AKRE | $6858106 | 3,10% | 128936 | $-372620 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6053779 | 2,74% | 53450 | $-586365 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5687123 | 2,57% | 36386 | $177670 | Giảm ×1 | ||
| TDV | $4849729 | 2,19% | 46649 | $832293 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $4398302 | 1,99% | 83364 | $358393 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3989226 | 1,80% | 10694 | $26681 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $3552825 | 1,61% | 49864 | $396636 | Tăng ×1 | ||
| IVOG | $3307963 | 1,50% | 22611 | $517191 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2967109 | 1,34% | 9065 | $262202 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $2938604 | 1,33% | 23618 | $407992 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2724044 | 1,23% | 9687 | $362597 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2447751 | 1,11% | 2503 | $194518 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2319912 | 1,05% | 11594 | $333508 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $2126636 | 0,96% | 58861 | $396691 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2110031 | 0,95% | 8308 | $74645 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2070707 | 0,94% | 12652 | $281868 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2061946 | 0,93% | 1516 | $400896 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2000357 | 0,90% | 7949 | $273715 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1892943 | 0,86% | 5227 | $56433 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1881791 | 0,85% | 1861 | $311576 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $1867309 | 0,84% | 17430 | $-77978 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $1822493 | 0,82% | 73905 | $-30840 | Giảm ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1774709 | 0,80% | 31959 | $-532759 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1739174 | 0,79% | 5554 | $-239899 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $1722218 | 0,78% | 74458 | $-12756 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1678547 | 0,76% | 14316 | $108721 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1648165 | 0,75% | 4612 | $331076 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1574538 | 0,71% | 2102 | $202997 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1548182 | 0,70% | 4917 | $-70368 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1513993 | 0,68% | 6760 | $150254 | Tăng ×1 | ||
| TLH | $1492354 | 0,68% | 14871 | $-15069 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1435023 | 0,65% | 4938 | $-269336 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1402758 | 0,63% | 2753 | $-259221 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1393498 | 0,63% | 7541 | $422896 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1373523 | 0,62% | 3895 | $102289 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1310042 | 0,59% | 12742 | $91959 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1263481 | 0,57% | 3683 | $148123 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1247813 | 0,56% | 7528 | $-301245 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1202703 | 0,54% | 5046 | $43646 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1167851 | 0,53% | 27583 | $-219346 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $1156962 | 0,52% | 20484 | $28016 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $1059444 | 0,48% | 9033 | $63815 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $956770 | 0,43% | 995 | $-2271 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $908026 | 0,41% | 971 | $-54401 | Tăng ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $876091 | 0,40% | 15303 | $-102820 | Tăng ×1 | ||
| SHYG | $709845 | 0,32% | 16738 | $6578 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $695854 | 0,31% | 1709 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $676272 | 0,31% | 5263 | $46695 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $668684 | 0,30% | 2458 | $73489 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $622383 | 0,28% | 16880 | $79419 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $605820 | 0,27% | 2773 | $58396 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $580340 | 0,26% | 11983 | $17468 | Tăng ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $576029 | 0,26% | 6276 | $-7697 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $568443 | 0,26% | 1136 | $18321 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $557627 | 0,25% | 9073 | $73604 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $512192 | 0,23% | 5012 | $62256 | Giảm ×1 | ||
| SHE | $494606 | 0,22% | 3203 | $85376 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $486034 | 0,22% | 3555 | $-116010 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $483671 | 0,22% | 3298 | $-45983 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $483369 | 0,22% | 1429 | $52251 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $476093 | 0,22% | 6282 | $35724 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $475881 | 0,22% | 10334 | $25132 | Tăng ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $468882 | 0,21% | 2867 | $-40599 | Giảm ×1 | ||
| AOM | $462976 | 0,21% | 9280 | $23385 | |||
| HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock | $453136 | 0,20% | 15872 | $29042 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $425299 | 0,19% | 3621 | $145465 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $410871 | 0,19% | 2721 | Tăng ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $372348 | 0,17% | 3901 | $-112455 | Giảm ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $344154 | 0,16% | 6693 | $92698 | |||
| SPY SPY | $334370 | 0,15% | 448 | $43402 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $329631 | 0,15% | 3751 | $43309 | Tăng ×1 | ||
| TGRW | $313328 | 0,14% | 6566 | $47420 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $311038 | 0,14% | 3827 | $20701 | Tăng ×1 | ||
| CNS Cohen & Steers Inc Common Stock | $295172 | 0,13% | 3877 | $6752 | Giảm ×1 | ||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $293534 | 0,13% | 20188 | $15141 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $292334 | 0,13% | 3383 | $37 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $276978 | 0,13% | 650 | $17667 | Giảm ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $274609 | 0,12% | 2918 | $40704 | Giảm ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $270064 | 0,12% | 5185 | $32236 | Tăng ×1 | ||
| VO | $269009 | 0,12% | 3339 | $29626 | Tăng ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $261927 | 0,12% | 26700 | $30705 | |||
| EVV | $255258 | 0,12% | 27242 | $-2179 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $252178 | 0,11% | 1144 | $-14108 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $235924 | 0,11% | 222 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $222759 | 0,10% | 824 | $-31905 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $216198 | 0,10% | 2616 | $882 | Tăng ×1 | ||
| IDV | $211816 | 0,10% | 5113 | $-4930 | Tăng ×1 | ||
| INTF | $207983 | 0,09% | 5078 | Tăng ×1 | |||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $158190 | 0,07% | 10063 | ||||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $145111 | 0,07% | 25638 | $1538 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $116946 | 0,05% | 616 | $-1954 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $103128 | 0,05% | 17750 | $4615 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $38184 | 0,02% | 200 | $-164 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1707 | $725881 | 11,5% |
| BRKA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $718140 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1075 | $562792 | 25,8% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5107 | $533015 | 62,5% |
| TROW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5690 | $522779 | 16,6% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8261 | $239493 | 22,0% |
| IYH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3430 | $208837 | Không còn theo dõi |
| COLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9688 | $207911 | -9,5% |
| FTCS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2297 | $205861 | |
| FGB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19940 | $85742 | Không còn theo dõi |
| FBDCXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19940 | $83547 | Không còn theo dõi |