4WEALTH ADVISORS, INC.
CIK 2056676 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $130.3M
- Các vị thế
- 151
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7815 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,26%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,97% Ước tính mua $12807036 · bán $6142696
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 72,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 75
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,1%
Healthcare
5,0%
Retail
3,9%
Communication Services
3,7%
Industrials
3,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Financials
2,8%
Consumer Staples
2,0%
Financial Services
1,9%
Utilities
0,9%
Energy
0,8%
Communications
0,6%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
57,5%
Danh mục đầy đủ 151 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $6039921 | 4,64% | 65909 | $2093734 | Tăng ×5 | ||
| MPRO | $5352167 | 4,11% | 163425 | $469529 | Tăng ×3 | ||
| JEPI | $4544623 | 3,49% | 80521 | $117616 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3905401 | 3,00% | 20031 | $597443 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3319883 | 2,55% | 56994 | $43567 | Tăng ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3256652 | 2,50% | 53652 | $401734 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3103349 | 2,38% | 37408 | $238443 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3066795 | 2,35% | 10885 | $337061 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2685979 | 2,06% | 33940 | $25695 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2465841 | 1,89% | 6690 | $309623 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $2418189 | 1,86% | 3551 | $469906 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2138228 | 1,64% | 8271 | $41541 | Giảm ×3 | ||
| PULS | $2045473 | 1,57% | 41148 | $852 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $1897683 | 1,46% | 37444 | $97860 | Tăng ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1871946 | 1,44% | 18595 | $31906 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1864207 | 1,43% | 7763 | $220034 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1861487 | 1,43% | 21286 | $142202 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1638110 | 1,26% | 4663 | $319293 | Giảm ×3 | ||
| GOVT | $1607749 | 1,23% | 70299 | $-47926 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1587956 | 1,22% | 13857 | $-119286 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $1538914 | 1,18% | 27310 | $174861 | Tăng ×2 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $1530347 | 1,17% | 72281 | $119538 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $1493208 | 1,15% | 3011 | $135918 | Tăng ×4 | ||
| XLV XLV | $1469409 | 1,13% | 9142 | $236827 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1464321 | 1,12% | 2603 | $365776 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1439064 | 1,10% | 4212 | $220243 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1432800 | 1,10% | 1979 | $455929 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1363634 | 1,05% | 14386 | $224234 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1249934 | 0,96% | 3035 | $313061 | Tăng ×2 | ||
| JBBB | $1226510 | 0,94% | 25810 | $98034 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $1215713 | 0,93% | 13945 | $177061 | Giảm ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1186114 | 0,91% | 20890 | $260247 | Tăng ×6 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $1123233 | 0,86% | 23408 | $-354736 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $1117610 | 0,86% | 3092 | $204641 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $1002751 | 0,77% | 13250 | $31361 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $997024 | 0,77% | 2819 | $218061 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $991303 | 0,76% | 5424 | $178495 | Tăng ×2 | ||
| SLYV | $960482 | 0,74% | 8832 | $121375 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $942321 | 0,72% | 3527 | $-131160 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $925632 | 0,71% | 2810 | $251597 | Tăng ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $918659 | 0,71% | 4279 | $122842 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $883007 | 0,68% | 11114 | $29733 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $882636 | 0,68% | 9520 | $108650 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $874929 | 0,67% | 10311 | $148339 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $852394 | 0,65% | 1580 | $429536 | Giảm ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $843007 | 0,65% | 2403 | $141521 | Tăng ×4 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $842847 | 0,65% | 1143 | $68566 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $841228 | 0,65% | 7165 | $160625 | Giảm ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $827986 | 0,64% | 3256 | $133092 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $823179 | 0,63% | 669 | $228384 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $798415 | 0,61% | 4231 | $116814 | Giảm ×1 | ||
| FVD | $786951 | 0,60% | 16249 | $55180 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $781207 | 0,60% | 6637 | $199570 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $758121 | 0,58% | 5467 | $-91114 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $746241 | 0,57% | 2004 | $94012 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $744542 | 0,57% | 12246 | $60701 | Giảm ×2 | ||
| RPV | $727201 | 0,56% | 6327 | $118883 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $719093 | 0,55% | 2587 | $82534 | Giảm ×1 | ||
| CEF | $706013 | 0,54% | 17699 | $-87202 | Tăng ×3 | ||
| SPDN | $701049 | 0,54% | 80212 | $-124983 | Giảm ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $687764 | 0,53% | 18905 | Tăng ×1 | |||
| XLP XLP | $679431 | 0,52% | 8053 | $51778 | Tăng ×2 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $673210 | 0,52% | 101387 | $51274 | Tăng ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $653115 | 0,50% | 640 | $139964 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $609043 | 0,47% | 589 | $204392 | Giảm ×5 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $601200 | 0,46% | 26386 | $44764 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $597647 | 0,46% | 11802 | $9770 | Giảm ×1 | ||
| PYLD | $592824 | 0,46% | 22295 | Tăng ×1 | |||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $592697 | 0,45% | 8478 | $175051 | Tăng ×2 | ||
| VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock | $576899 | 0,44% | 51053 | $-76158 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $553638 | 0,42% | 11051 | $77499 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $543022 | 0,42% | 782 | $290666 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $536575 | 0,41% | 10455 | $58376 | Giảm ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $522762 | 0,40% | 4574 | $-126473 | Tăng ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $511646 | 0,39% | 5118 | Tăng ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $510666 | 0,39% | 3144 | $63712 | Tăng ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $510491 | 0,39% | 1538 | $67882 | Tăng ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $495848 | 0,38% | 11954 | $15228 | Tăng ×4 | ||
| XLU XLU | $489719 | 0,38% | 10641 | $-37210 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $486939 | 0,37% | 3636 | $261429 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $485870 | 0,37% | 3297 | $102583 | Tăng ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $462247 | 0,35% | 4778 | $3646 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $450463 | 0,35% | 2852 | $-84045 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $445823 | 0,34% | 5357 | $99179 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $445343 | 0,34% | 1061 | $182213 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $444388 | 0,34% | 5807 | $80403 | Tăng ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $436333 | 0,33% | 1341 | $-28373 | Giảm ×2 | ||
| TDV | $432686 | 0,33% | 4258 | $77795 | Giảm ×4 | ||
| TUA | $432164 | 0,33% | 21061 | $-40852 | Giảm ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $430321 | 0,33% | 1578 | $61428 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $426905 | 0,33% | 2889 | $34330 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $424965 | 0,33% | 834 | $-39115 | Giảm ×1 | ||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $424743 | 0,33% | 18300 | $54540 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $411744 | 0,32% | 4644 | $-16154 | Giảm ×1 | ||
| PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock | $407697 | 0,31% | 85831 | $-25565 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $404247 | 0,31% | 11827 | $-69202 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $390329 | 0,30% | 16017 | $-68326 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $389198 | 0,30% | 1522 | Tăng ×1 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $387810 | 0,30% | 1276 | $51250 | Tăng ×4 | ||
| DIA | $385688 | 0,30% | 739 | $108238 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BIL | $6039921 | 4,64% | tăng ×5 |
| MPRO | $5352167 | 4,11% | tăng ×3 |
| JEPI | $4544623 | 3,49% | tăng ×6 |
| VCSH | $2685979 | 2,06% | tăng ×6 |
| MSFT | $2465841 | 1,89% | tăng ×4 |
| VOO | $2418189 | 1,86% | tăng ×6 |
| JAAA | $1897683 | 1,46% | tăng ×6 |
| PPI | $1530347 | 1,17% | tăng ×3 |
| BRKB | $1493208 | 1,15% | tăng ×4 |
| V | $1439064 | 1,10% | tăng ×3 |
| IXUS | $1363634 | 1,05% | tăng ×3 |
| JBBB | $1226510 | 0,94% | tăng ×6 |
| FITB | $1186114 | 0,91% | tăng ×6 |
| MCD | $942321 | 0,72% | tăng ×4 |
| JPM | $925632 | 0,71% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GIS | $687764 | 18905 | 0,53% |
| PYLD | $592824 | 22295 | 0,46% |
| NOW | $511646 | 5118 | 0,39% |
| GLW | $389198 | 1522 | 0,30% |
| MU | $368762 | 322 | 0,28% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $343508 | 11768 | 0,26% |
| ZTS | $278936 | 3808 | 0,21% |
| TXN | $267451 | 937 | 0,21% |
| CGGR | $235284 | 5026 | 0,18% |
| AAXJ | $231181 | 1968 | 0,18% |
| VIS | $229559 | 646 | 0,18% |
| PSTG | $228748 | 3163 | 0,18% |
| MDYG | $221532 | 2002 | 0,17% |
| AGGA | $214702 | 8525 | 0,16% |
| MDYV | $205545 | 2173 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CLMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5904 | $748364 | -74,3% |
| WWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32950 | $731490 | 45,0% |
| VEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11381 | $653360 | Không còn theo dõi |
| FAST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13255 | $650012 | 26,9% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2805 | $600137 | 8,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2646 | $591259 | -1,9% |
| DG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6535 | $574623 | 6,6% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2356 | $520676 | -27,9% |
| ELF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8096 | $508348 | -18,5% |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21642 | $505990 | -21,1% |
| STNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8819 | $494305 | 54,8% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14786 | $413421 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11133 | $410802 | 108,3% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 829 | $410579 | -27,3% |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10053 | $402009 | 9,0% |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6217 | $400499 | Không còn theo dõi |
| CMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24112 | $398812 | Không còn theo dõi |
| ALNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16085 | $390544 | 358,5% |
| HSII | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8245 | $365336 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1619 | $362250 | 35,2% |
| CAVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6094 | $357657 | -11,0% |
| SPTN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19300 | $353576 | Không còn theo dõi |
| HAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4288 | $351636 | 0,3% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6486 | $345523 | 79,1% |
| FANG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2127 | $340016 | 56,6% |
| F | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28087 | $335921 | 6,6% |
| HSHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 68525 | $333032 | 198,5% |
| SPAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13215 | $330255 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3799 | $322649 | Không còn theo dõi |
| SMCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6282 | $307881 | -22,2% |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 767 | $303970 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1250 | $301413 | 33,1% |
| SPDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25961 | $300888 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10592 | $288730 | Không còn theo dõi |
| ULTA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 611 | $285838 | -4,1% |
| AN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1438 | $285659 | -8,9% |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6956 | $279146 | -5,9% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11617 | $278343 | -9,1% |
| VITL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7042 | $271258 | -73,6% |
| CASY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 531 | $271195 | 46,4% |
| RSPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7888 | $269781 | Không còn theo dõi |
| GIFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 38350 | $261164 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1572 | $260826 | 1,7% |
| ROE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8422 | $256029 | |
| PECO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6500 | $243490 | 9,1% |
| CGGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5474 | $243445 | Không còn theo dõi |
| SPTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8347 | $232714 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2377 | $230117 | Không còn theo dõi |
| FLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23915 | $223127 | 17,8% |
| HOFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15815 | $221568 | 40,4% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 740 | $219535 | 24,3% |
| SPTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7318 | $214277 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1142 | $214078 | 48,0% |
| ALB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2468 | $212404 | 86,9% |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4209 | $206723 | -2,1% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2880 | $203792 | 37,4% |
| SPTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6961 | $203540 | Không còn theo dõi |
| SLYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2250 | $203281 | Không còn theo dõi |
| EXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5372 | $202190 | -0,9% |
| SLVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3685 | $200243 | |
| SPXSXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $93800 | Không còn theo dõi |
| BTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11021 | $72628 | 33,5% |
| LOOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50025 | $60030 | -25,9% |
| SLRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11212 | $35206 | Không còn theo dõi |