RBB Fund, Inc. (TMFC)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000061203 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.1B
- Danh mục nắm giữ
- 103
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,18%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,6
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$77K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$15.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$303.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 103 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synopsys Inc | 871607107 | $7.9M | 0,38 | 16714 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $7.9M | 0,38 | 21107 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $7.6M | 0,36 | 30813 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $7.5M | 0,35 | 30986 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $7.4M | 0,35 | 9913 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $7.3M | 0,35 | 11329 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $7.3M | 0,35 | 50999 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $7.1M | 0,34 | 18739 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $7.1M | 0,33 | 37846 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $7.1M | 0,33 | 21293 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $7.0M | 0,33 | 79948 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $6.7M | 0,32 | 50519 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $6.7M | 0,32 | 31671 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $6.6M | 0,31 | 44897 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.3M | 0,30 | 17333 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $5.9M | 0,28 | 19384 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $5.9M | 0,28 | 36808 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $5.9M | 0,28 | 34188 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $5.7M | 0,27 | 22397 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $5.7M | 0,27 | 4550 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $5.6M | 0,26 | 13808 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $5.5M | 0,26 | 175598 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $5.3M | 0,25 | 2926 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $5.0M | 0,24 | 108000 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $4.7M | 0,22 | 97437 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $4.3M | 0,20 | 45980 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $4.0M | 0,19 | 17398 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $3.9M | 0,18 | 35455 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $3.8M | 0,18 | 1305 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $3.7M | 0,18 | 49246 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $3.7M | 0,18 | 6564 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.7M | 0,17 | 16261 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $3.5M | 0,17 | 13390 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $3.4M | 0,16 | 9759 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $3.3M | 0,16 | 14932 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $3.3M | 0,16 | 44129 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.3M | 0,16 | 228166 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.3M | 0,16 | 73799 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $3.2M | 0,15 | 35022 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $3.1M | 0,15 | 7000 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $3.1M | 0,15 | 98000 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $3.1M | 0,15 | 18529 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $3.0M | 0,14 | 9918 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.0M | 0,14 | 3613 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $3.0M | 0,14 | 5072 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.9M | 0,13 | 19500 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $2.7M | 0,13 | 49748 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $2.4M | 0,11 | 50000 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $2.3M | 0,11 | 37252 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.3M | 0,11 | 11828 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
42,2%
Communication Services
14,8%
Retail
9,8%
Financial Services
6,6%
Industrials
5,0%
Consumer Discretionary
4,6%
Health Care
4,4%
Financials
3,7%
Energy
1,7%
Communications
1,2%
Real Estate
0,9%
Telecommunication
0,8%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Khác/Chưa xác định
2,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 210 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100259095 | 21,66% | 1316427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $71327552 | 15,41% | 936549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28813147 | 6,22% | 378325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24305960 | 5,25% | 319143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21643620 | 4,68% | 284186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15941400 | 3,44% | 209297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13138581 | 2,84% | 172512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $9951762 | 2,15% | 130669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9792630 | 2,12% | 128580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $8482402 | 1,83% | 128580 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| &PARTNERS | $7711437 | 1,67% | 101169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $6088392 | 1,32% | 79942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $5721800 | 1,24% | 75129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5369712 | 1,16% | 70506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5316869 | 1,15% | 69812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walker Asset Management, LLC | $5254006 | 1,14% | 79642 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5233255 | 1,13% | 68714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $5120393 | 1,11% | 67232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4620868 | 1,00% | 60673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $4596737 | 0,99% | 60356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4251175 | 0,92% | 55819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3957950 | 0,86% | 51969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Financial Group, LTD | $3951417 | 0,85% | 51883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3590653 | 0,78% | 47144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $3097427 | 0,67% | 40670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2959714 | 0,64% | 38862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $2779548 | 0,60% | 36496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $2703525 | 0,58% | 35498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $2661162 | 0,57% | 34942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2495323 | 0,54% | 32762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $2161495 | 0,47% | 28381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $2129170 | 0,46% | 27957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1997939 | 0,43% | 30971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $1811663 | 0,39% | 23788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1791055 | 0,39% | 23517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1632283 | 0,35% | 21432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1584128 | 0,34% | 20800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1578797 | 0,34% | 20730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1455213 | 0,31% | 19107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1370673 | 0,30% | 17997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1295101 | 0,28% | 17005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $1275241 | 0,28% | 16744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1267894 | 0,27% | 16648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1259402 | 0,27% | 16536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1242093 | 0,27% | 16309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1217113 | 0,26% | 15981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1159173 | 0,25% | 15220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $1143272 | 0,25% | 15011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $1089234 | 0,24% | 14302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1054816 | 0,23% | 13850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1006250 | 0,22% | 13212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $967135 | 0,21% | 12698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $965060 | 0,21% | 12671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $904874 | 0,20% | 11881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $899650 | 0,19% | 11813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $867698 | 0,19% | 11393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $819710 | 0,18% | 10763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $809760 | 0,17% | 10412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $806006 | 0,17% | 1439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $785334 | 0,17% | 10312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $731904 | 0,16% | 9610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $723520 | 0,16% | 9500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $696325 | 0,15% | 9148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Group | $693807 | 0,15% | 9110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $680718 | 0,15% | 8938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dala Group, LLC | $654095 | 0,14% | 8588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $640537 | 0,14% | 8410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $630237 | 0,14% | 8275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corps Capital Advisors, LLC | $617296 | 0,13% | 8105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $600597 | 0,13% | 7886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $591427 | 0,13% | 7765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $573180 | 0,12% | 7526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $569925 | 0,12% | 7373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $554749 | 0,12% | 7284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $545463 | 0,12% | 7162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $539948 | 0,12% | 7090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $528550 | 0,11% | 6940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $524855 | 0,11% | 6891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $510424 | 0,11% | 6702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $503781 | 0,11% | 6615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $496257 | 0,11% | 6516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $483164 | 0,10% | 6344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $469146 | 0,10% | 6160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $469146 | 0,10% | 6160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $467699 | 0,10% | 6141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glassman Wealth Services | $456820 | 0,10% | 5998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $449344 | 0,10% | 5900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $440509 | 0,10% | 5784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $436168 | 0,09% | 5727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $426479 | 0,09% | 5600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $419747 | 0,09% | 5511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. | $412601 | 0,09% | 5418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $412177 | 0,09% | 5800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $397536 | 0,09% | 5220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $387198 | 0,08% | 5084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $371358 | 0,08% | 4876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $367015 | 0,08% | 4819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $365568 | 0,08% | 4800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HEADINVEST, LLC | $365210 | 0,08% | 4795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $364637 | 0,08% | 4788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |