SPROTT FUNDS TRUST (SETM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000078980 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$35,22
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +1,83 (+5,48%)
Thay đổi 1 ngày
$20,04 – $40,55
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $574.9M
- Danh mục nắm giữ
- 160
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,91%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,1
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
SETM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,44% | — |
| 3M | ▼ -6,44% | — |
| 6M | ▼ -7,76% | — |
| YTD | ▲ +15,34% | — |
| 1Y | ▲ +66,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +108,28% | — |
- Biến động 1 năm
- 47,59%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,16
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$4.2M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$102.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$508.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 160 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philex Mining Corp | — | $126K | 0,02 | 1122700 | EC | PH |
| 29metals Ltd | — | $121K | 0,02 | 686829 | EC | AU |
| Lake Resources Nl | — | $112K | 0,02 | 3777464 | EC | AU |
| Westwater Resources Inc | 961684206 | $103K | 0,02 | 203532 | EC | US |
| Cobre Ltd | — | $85K | 0,01 | 373486 | EC | AU |
| Selkirk Copper Mines Inc | 81640B101 | $53K | 0,01 | 47218 | EC | CA |
| Midnight Sun Mining Corp | 598015105 | $49K | 0,01 | 111798 | EC | CA |
| Jinchuan Group International Resources Co Ltd | — | $26K | 0,00 | 323600 | EC | KY |
| Leo Lithium Ltd | — | $0 | 0,00 | 23792 | EC | AU |
| Chứng khoán không xác định | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Trang 4
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Materials
33,1%
Energy
7,7%
Khác/Chưa xác định
59,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 112 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28790974 | 14,29% | 923972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16106947 | 8,00% | 516911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14341626 | 7,12% | 460258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13860373 | 6,88% | 444813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $12596523 | 6,25% | 404253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10739232 | 5,33% | 344648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8319440 | 4,13% | 266991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4389620 | 2,18% | 140874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4362182 | 2,17% | 139993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3837399 | 1,91% | 123152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3773133 | 1,87% | 121089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3700410 | 1,84% | 118755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3637837 | 1,81% | 116747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3515814 | 1,75% | 112831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $3301495 | 1,64% | 105953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3214434 | 1,60% | 103159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3192342 | 1,58% | 102450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3024732 | 1,50% | 97071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2851574 | 1,42% | 91514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2785497 | 1,38% | 89393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2687988 | 1,33% | 86264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2553687 | 1,27% | 81954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2397202 | 1,19% | 76903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2369064 | 1,18% | 76029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2316372 | 1,15% | 74338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2302568 | 1,14% | 73895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2209618 | 1,10% | 70912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2112400 | 1,05% | 69464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $1778414 | 0,88% | 53761 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1653257 | 0,82% | 53057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1490671 | 0,74% | 47839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1418216 | 0,70% | 45514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1353878 | 0,67% | 43449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1293019 | 0,64% | 41496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1287158 | 0,64% | 41308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1268930 | 0,63% | 43000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1223464 | 0,61% | 39264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WT Wealth Management | $1202963 | 0,60% | 38606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1161116 | 0,58% | 37263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1049749 | 0,52% | 33689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1012445 | 0,50% | 36432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $743478 | 0,37% | 23860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729733 | 0,36% | 23419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729612 | 0,36% | 23415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $729456 | 0,36% | 23410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $723722 | 0,36% | 23226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722476 | 0,36% | 23186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718625 | 0,36% | 23062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579514 | 0,29% | 18598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lane Generational LLC | $561192 | 0,28% | 18010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512489 | 0,25% | 16447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462201 | 0,23% | 13972 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426238 | 0,21% | 13679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397789 | 0,20% | 12766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385792 | 0,19% | 12381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374574 | 0,19% | 12021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351560 | 0,17% | 11282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328333 | 0,16% | 10537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325193 | 0,16% | 10453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319679 | 0,16% | 10338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311444 | 0,15% | 9995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298689 | 0,15% | 9586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278131 | 0,14% | 9632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $269481 | 0,13% | 8648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261401 | 0,13% | 8389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $254640 | 0,13% | 8172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $236737 | 0,12% | 9413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Cerity Partners LLC | $234278 | 0,12% | 7519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233700 | 0,12% | 7500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230584 | 0,11% | 7400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229306 | 0,11% | 7359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $225774 | 0,11% | 7246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $214599 | 0,11% | 6887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $175386 | 0,09% | 5629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175000 | 0,09% | 5604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140002 | 0,07% | 4493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129200 | 0,06% | 4153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $124796 | 0,06% | 4005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113111 | 0,06% | 3630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $84178 | 0,04% | 2702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66477 | 0,03% | 2133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $65436 | 0,03% | 2100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $56337 | 0,03% | 1808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50791 | 0,03% | 1630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $49264 | 0,02% | 1581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46740 | 0,02% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32126 | 0,02% | 1031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $29384 | 0,01% | 943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28044 | 0,01% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26704 | 0,01% | 857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24305 | 0,01% | 780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $24149 | 0,01% | 775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $21006 | 0,01% | 635 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20031 | 0,01% | 642839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13346 | 0,01% | 428313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10906 | 0,01% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8649 | 0,00% | 290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6616 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6575 | 0,00% | 211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6045 | 0,00% | 194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| FLCG Federated Hermes ETF Trust | $569.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |