State Street(R) Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR)
$24,37
▼ -0,04 (-0,16%)
Thay đổi 1 ngày
$24,26 – $25,37
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FISR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,22% | ▼ -2,87% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$73.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$45.8M
12 tháng gần nhất
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $102.0M | 25,00 | 3512421 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $92.7M | 22,73 | 3265745 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $66.7M | 16,35 | 2299565 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $57.1M | 13,99 | 2558535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $54.5M | 13,35 | 2076343 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $49.2M | 12,06 | 2099350 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $38.3M | 9,38 | 38279424 | STIV | US |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 78468R515 | $16.4M | 4,02 | 644450 | EC | US |
Cổ tức 89 khoản thanh toán
4,06%Lợi suất TTM
$0,99Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,1280 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1480 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,0710 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,0710 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0520 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0470 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0490 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0440 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0420 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0410 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0400 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0400 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0430 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,0510 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0510 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,0460 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,0440 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2021 | $0,0420 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2021 | $0,0450 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,0480 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,0480 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2021 | $0,0520 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,0480 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | $0,0570 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2021 | $0,0500 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,2310 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2020 | $0,0430 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | $0,0450 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2020 | $0,0440 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2020 | $0,0470 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,0440 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2020 | $0,0540 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2020 | $0,0480 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2020 | $0,0490 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2020 | $0,0690 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,3050 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2019 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2019 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,0700 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2019 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2019 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2019 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2019 | $0,0790 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 75 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $90917440 | 22,25% | 3544540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $89629645 | 21,94% | 3494333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $66902892 | 16,37% | 2608300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspire Private Capital, LLC | $21846177 | 5,35% | 851703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $21759693 | 5,33% | 848331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $13483128 | 3,30% | 525658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $12582775 | 3,08% | 490557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $11628356 | 2,85% | 448798 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $10603149 | 2,60% | 413378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $10496294 | 2,57% | 409212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $7395749 | 1,81% | 288333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4805630 | 1,18% | 187354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3678540 | 0,90% | 143413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3585331 | 0,88% | 139779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2998692 | 0,73% | 116908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2935328 | 0,72% | 114438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. | $2912026 | 0,71% | 113529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2730634 | 0,67% | 106457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOVUS ADVISORS, LLC | $2316554 | 0,57% | 90314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1963302 | 0,48% | 76542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $1954658 | 0,48% | 76205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1842310 | 0,45% | 71825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1774178 | 0,43% | 69169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1728300 | 0,42% | 67380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $1696862 | 0,42% | 66154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $1285709 | 0,31% | 50125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Vision MN LLC | $1168177 | 0,29% | 45419 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1142582 | 0,28% | 44545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $759779 | 0,19% | 29621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $755906 | 0,18% | 29470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $722815 | 0,18% | 28177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $667608 | 0,16% | 26028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $596593 | 0,15% | 23259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balefire, LLC | $584204 | 0,14% | 22776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $547178 | 0,13% | 21332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $492608 | 0,12% | 19205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $472621 | 0,12% | 18425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $400627 | 0,10% | 15619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $399114 | 0,10% | 15560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $382997 | 0,09% | 14891 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $370466 | 0,09% | 14443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| October Effect Ltd | $337682 | 0,08% | 13165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $327551 | 0,08% | 12770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $326700 | 0,08% | 12737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $314289 | 0,08% | 12253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $276456 | 0,07% | 10778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $275056 | 0,07% | 10723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $257526 | 0,06% | 10040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $249503 | 0,06% | 9727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248343 | 0,06% | 9682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $223850 | 0,05% | 8727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $210254 | 0,05% | 8197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188523 | 0,05% | 7349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $169059 | 0,04% | 6591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $55660 | 0,01% | 2170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $49826 | 0,01% | 1935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48171 | 0,01% | 1878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $40895 | 0,01% | 1590 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32293 | 0,01% | 1259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12278 | 0,00% | 477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $10386 | 0,00% | 404902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $5617 | 0,00% | 219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $4431 | 0,00% | 173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4207 | 0,00% | 164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3503 | 0,00% | 137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1949 | 0,00% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $1898 | 0,00% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1847 | 0,00% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $1616 | 0,00% | 63 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1513 | 0,00% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $928 | 0,00% | 36169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caitlin John, LLC | $278 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Covestor Ltd | $10 | 0,00% | 372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $4 | 0,00% | 142 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |