WealthPoint Financial, LLC
CIK 2040860 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $137.2M
- Các vị thế
- 126
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7663 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,77%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,04% Ước tính mua $19711098 · bán $12884769
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 76
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,6%
Financials
2,8%
Financial Services
2,3%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,3%
Healthcare
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
1,0%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,3%
Khác/Chưa xác định
79,7%
Danh mục đầy đủ 126 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $13218388 | 9,64% | 150414 | $6407706 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $5203173 | 3,79% | 76506 | $841128 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $5037724 | 3,67% | 36630 | $1120498 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $4691287 | 3,42% | 20661 | $-190712 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4654966 | 3,39% | 100866 | $2272440 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3665990 | 2,67% | 48167 | $1012914 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3405447 | 2,48% | 93045 | $578202 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $3397057 | 2,48% | 4549 | $800249 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $2999070 | 2,19% | 88625 | $616178 | Tăng ×2 | ||
| EPS | $2957965 | 2,16% | 38025 | $410242 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $2954187 | 2,15% | 127721 | $153809 | Tăng ×2 | ||
| AGGY | $2948287 | 2,15% | 67808 | $9135 | Tăng ×2 | ||
| BAI | $2825897 | 2,06% | 53602 | $800362 | Giảm ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2646250 | 1,93% | 27675 | $207380 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $2276583 | 1,66% | 14093 | $363650 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2191463 | 1,60% | 7573 | $558255 | Tăng ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2147810 | 1,57% | 7625 | $234531 | Tăng ×1 | ||
| XLSR | $2132273 | 1,55% | 32875 | $437200 | Tăng ×2 | ||
| MTGP | $1941049 | 1,42% | 43951 | $81482 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1938841 | 1,41% | 9690 | $268566 | Tăng ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1896531 | 1,38% | 37652 | $466781 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $1808411 | 1,32% | 35888 | $-28976 | Giảm ×1 | ||
| XTEN | $1744028 | 1,27% | 38263 | $-784096 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1668700 | 1,22% | 4473 | $217196 | Tăng ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1633400 | 1,19% | 17281 | $124550 | Tăng ×2 | ||
| SHLD | $1614618 | 1,18% | 27041 | $182304 | Tăng ×2 | ||
| WTV | $1553264 | 1,13% | 15270 | $144629 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $1537086 | 1,12% | 15930 | $-405295 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $1531808 | 1,12% | 29583 | $325470 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $1512956 | 1,10% | 66416 | $131300 | Tăng ×1 | ||
| THRO | $1497340 | 1,09% | 34733 | $-332350 | Giảm ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1467297 | 1,07% | 112782 | $-566480 | Giảm ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1393608 | 1,02% | 49683 | Tăng ×1 | |||
| TLH | $1234270 | 0,90% | 12300 | $75839 | Tăng ×2 | ||
| SPTL | $1171458 | 0,85% | 44661 | $202329 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1120020 | 0,82% | 3134 | $255328 | Tăng ×2 | ||
| GGOV | $1102307 | 0,80% | 21919 | Tăng ×1 | |||
| EMHC | $922378 | 0,67% | 36257 | $120321 | Tăng ×2 | ||
| USMF | $907160 | 0,66% | 16724 | $-93575 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $801052 | 0,58% | 6328 | $-51334 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $799910 | 0,58% | 2118 | $213572 | Tăng ×2 | ||
| QGRW | $754116 | 0,55% | 11421 | $249267 | Tăng ×2 | ||
| JNK | $752842 | 0,55% | 7812 | $492484 | Tăng ×1 | ||
| QSIG | $732237 | 0,53% | 15152 | $26417 | Tăng ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $721095 | 0,53% | 14474 | Tăng ×1 | |||
| SRLN | $706848 | 0,52% | 17544 | $90619 | Tăng ×2 | ||
| MTUM | $674689 | 0,49% | 1968 | $195909 | Giảm ×1 | ||
| SPIN | $671163 | 0,49% | 20859 | $116006 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $668299 | 0,49% | 2042 | $16315 | Giảm ×2 | ||
| CERY | $663184 | 0,48% | 19838 | $22697 | Tăng ×2 | ||
| SPSM | $646769 | 0,47% | 11215 | $109644 | Tăng ×1 | ||
| GII | $621655 | 0,45% | 8211 | $67165 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $617589 | 0,45% | 5258 | $107963 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $610189 | 0,44% | 1083 | $-73642 | Giảm ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $608581 | 0,44% | 622 | $60550 | Tăng ×2 | ||
| FISR | $596593 | 0,43% | 23259 | $-339846 | Giảm ×1 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $591757 | 0,43% | 9970 | $72612 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $569884 | 0,42% | 1547 | $-17892 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $554147 | 0,40% | 520 | $2724 | Giảm ×1 | ||
| DON | $551918 | 0,40% | 9765 | $50424 | Tăng ×2 | ||
| SPHY | $536706 | 0,39% | 22897 | $85721 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $531167 | 0,39% | 2091 | $55206 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $522802 | 0,38% | 5029 | $-93019 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $518661 | 0,38% | 4579 | $-15630 | Tăng ×2 | ||
| SPMD | $518118 | 0,38% | 7669 | $108019 | Tăng ×2 | ||
| QHY | $514483 | 0,38% | 11231 | $22712 | Tăng ×2 | ||
| GLDM | $501537 | 0,37% | 6315 | $14729 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $501513 | 0,37% | 1993 | $85518 | Tăng ×2 | ||
| EBND | $490637 | 0,36% | 23453 | $71521 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $482877 | 0,35% | 2026 | $65920 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $466512 | 0,34% | 2579 | $55260 | Tăng ×2 | ||
| IQDF | $458922 | 0,33% | 13279 | $29382 | Giảm ×1 | ||
| QDF | $448071 | 0,33% | 4983 | $48746 | Giảm ×1 | ||
| RWR | $438775 | 0,32% | 3884 | $96992 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $427469 | 0,31% | 1212 | $17056 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $416038 | 0,30% | 2837 | $-14489 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $411818 | 0,30% | 12987 | $39792 | Tăng ×1 | ||
| DWX | $410925 | 0,30% | 8941 | $49211 | Tăng ×2 | ||
| USFR | $405640 | 0,30% | 8056 | $13798 | Tăng ×2 | ||
| GWX | $393271 | 0,29% | 8987 | $48548 | Tăng ×2 | ||
| PSK | $381747 | 0,28% | 12504 | $58791 | Tăng ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $381127 | 0,28% | 2636 | $65060 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $369287 | 0,27% | 878 | $74861 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $368753 | 0,27% | 6472 | $44822 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $367596 | 0,27% | 382 | $20183 | Tăng ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $364552 | 0,27% | 3378 | $27836 | Giảm ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $356927 | 0,26% | 4218 | $46969 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $347005 | 0,25% | 2700 | $10094 | Giảm ×2 | ||
| DDWM | $345149 | 0,25% | 7474 | $30204 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $341725 | 0,25% | 16508 | $-89415 | Tăng ×2 | ||
| SPYD | $339981 | 0,25% | 7126 | $52477 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $338149 | 0,25% | 4092 | $25088 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325016 | 0,24% | 1156 | $32537 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $324069 | 0,24% | 3988 | $22696 | Tăng ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $321883 | 0,23% | 10068 | $20261 | Tăng ×2 | ||
| SPAB | $318694 | 0,23% | 12488 | $-74701 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $316013 | 0,23% | 3302 | $-414 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $301688 | 0,22% | 423 | $74106 | |||
| CWB | $296397 | 0,22% | 2749 | $66407 | Tăng ×1 | ||
| SPLB | $289923 | 0,21% | 12943 | $-18113 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 69239 | $4104488 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38267 | $2572308 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10353 | $1985809 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23839 | $1772430 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8091 | $1372674 | 22,5% |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23814 | $1191653 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3252 | $313103 | |
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1146 | $296648 | 20,3% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1665 | $239005 | -8,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 706 | $233058 | 45,0% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1136 | $220464 | 19,2% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 359 | $217156 | 14,5% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7678 | $215612 | 15,6% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 193 | $207552 | 37,9% |