T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072798 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $561.8M
- Danh mục nắm giữ
- 1416
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,89%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 200,9
- Các vị thế trên 1%
- 11
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$16.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$17.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$10.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1416 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $1.7M | 0,30 | 1805000 | DBT | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $1.7M | 0,30 | 2413441 | DBT | PR |
| NIGERIA T BILL | YI4469387 | $1.7M | 0,30 | 2400000000 | DBT | NG |
| GNMA II TBA JUN | 21H050664 | $1.7M | 0,30 | 1685000 | ABS-MBS | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAD4 | $1.6M | 0,29 | 1520000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AE3 | $1.6M | 0,29 | 1530000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TL2 | $1.6M | 0,29 | 1920000 | DBT | US |
| GNMA II TBA JUN | 21H022663 | $1.6M | 0,29 | 1905000 | ABS-MBS | US |
| MDPK 2016-24A CR2 144A | 55820NBA8 | $1.6M | 0,29 | 1625000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA II TBA JUN | 21H042661 | $1.6M | 0,29 | 1685000 | ABS-MBS | US |
| DEFT 2024-1 C 144A | 24702GAJ4 | $1.6M | 0,29 | 1610000 | ABS-O | US |
| FNMA 15 YR TBA JUN | 01F020463 | $1.6M | 0,29 | 1765000 | ABS-MBS | US |
| HPEFS 2024-1A D 144A | 403963AF8 | $1.6M | 0,29 | 1600000 | ABS-O | US |
| GNMA II TBA JUN | 21H052660 | $1.6M | 0,28 | 1580000 | ABS-MBS | US |
| COSTA RICA GOVERNMENT 144A | 221602AE5 | $1.5M | 0,27 | 1250000 | DBT | CR |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F040669 | $1.5M | 0,27 | 1640000 | ABS-MBS | US |
| PROG 2025-SFR2 A 144A | 74334GAA4 | $1.5M | 0,27 | 1623253 | ABS-O | US |
| VZMT 2025-3 C | 92348KEB5 | $1.5M | 0,27 | 1500000 | ABS-O | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.5M | 0,27 | 1515000 | LON | US |
| JACK 2022-1A A2I 144A | 466365AD5 | $1.5M | 0,26 | 1518900 | ABS-O | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDP4 | $1.4M | 0,25 | 1220000 | DBT | MX |
| FNMA 30 YR | 3133KJL34 | $1.4M | 0,25 | 1751119 | ABS-MBS | US |
| STACR 2022-DNA6 M1B 144A | 35564KH44 | $1.4M | 0,25 | 1385000 | ABS-MBS | US |
| MONTENEGRO 144A | 857305AA4 | $1.4M | 0,25 | 1345000 | DBT | ME |
| CMXS 2025-A B | 14319UAD2 | $1.4M | 0,25 | 1400000 | ABS-O | US |
| BLAST 2026-2 E 144A | 10807VAG0 | $1.4M | 0,25 | 1400000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $1.4M | 0,25 | 1420000 | DBT | US |
| SEB4P 2026-1A A2 144A | 78433DAD6 | $1.4M | 0,25 | 1395000 | ABS-O | US |
| NEUB 2021-43A AR 144A | 64134AAJ1 | $1.4M | 0,25 | 1380000 | ABS-CBDO | KY |
| NYC 2026-9W57 B 144A | 62957YAC2 | $1.4M | 0,24 | 1360000 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738BP2 | $1.4M | 0,24 | 1385000 | DBT | US |
| DEXT 2025-1 C 144A | 252154AE9 | $1.4M | 0,24 | 1340000 | ABS-O | US |
| CRVNA 2025-P1 C | 14689MAF7 | $1.4M | 0,24 | 1340000 | ABS-O | US |
| FOCUS 2017-1A A2II 144A | 34417MAB3 | $1.3M | 0,24 | 1342250 | ABS-O | US |
| PLMRS 2021-1A A1AR 144A | 69701WAJ5 | $1.3M | 0,24 | 1335000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 30 YR | 3132DWD67 | $1.3M | 0,24 | 1518168 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDR1 | $1.3M | 0,23 | 1566754 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNTL6 | $1.3M | 0,23 | 1396330 | ABS-MBS | US |
| OZLMF 2012-2A BR4 144A | 67108BCJ2 | $1.3M | 0,23 | 1270000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 30 YR | 3133KQQC3 | $1.3M | 0,23 | 1221100 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMT5 | $1.3M | 0,22 | 1260000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.2M | 0,22 | 1 | DCR | GB |
| CHPRK 2018-1A BR 144A | 16409TAS8 | $1.2M | 0,22 | 1235000 | ABS-CBDO | KY |
| REALT 2025-1A A2 144A | 75585RSU0 | $1.2M | 0,22 | 1690000 | ABS-MBS | CA |
| GNMA LL 30 YR | 36179WY85 | $1.2M | 0,22 | 1476096 | ABS-MBS | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.2M | 0,21 | 1 | DCR | GB |
| FNMA 30 YR | 3132DUAG2 | $1.2M | 0,21 | 1196195 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F042665 | $1.2M | 0,21 | 1235000 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2025-N1 B 144A | 14688XAD9 | $1.2M | 0,21 | 1177000 | ABS-O | US |
| ZAXBY 2021-1A A2 144A | 98920MAA0 | $1.2M | 0,21 | 1238250 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |