BankPlus Wealth Management LLC
CIK 2051117 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $222.2M
- Các vị thế
- 126
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6110 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,11%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,99% Ước tính mua $20689506 · bán $10378350
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 82
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,4%
Industrials
3,8%
Financials
3,5%
Healthcare
3,0%
Retail
2,2%
Financial Services
1,9%
Communication Services
1,8%
Energy
1,4%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
70,9%
Danh mục đầy đủ 126 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $61535613 | 27,69% | 82143 | $8609529 | Tăng ×4 | ||
| JCPB | $17420297 | 7,84% | 371116 | $680192 | Tăng ×6 | ||
| JPIE | $9466918 | 4,26% | 205578 | $204821 | Tăng ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8058342 | 3,63% | 104339 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6799106 | 3,06% | 23495 | $831781 | Giảm ×3 | ||
| IQLT | $6300050 | 2,84% | 127136 | $1273598 | Tăng ×6 | ||
| IWM | $4851241 | 2,18% | 16143 | $768035 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4524997 | 2,04% | 55816 | $1189587 | Tăng ×5 | ||
| TOTR | $4442562 | 2,00% | 110869 | $58277 | Tăng ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4412591 | 1,99% | 14547 | $1352850 | Tăng ×6 | ||
| EFG | $4102631 | 1,85% | 32969 | $350232 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $3943696 | 1,77% | 36155 | $399462 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $3811191 | 1,72% | 5102 | $473377 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3473937 | 1,56% | 10609 | $299850 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3098983 | 1,39% | 8305 | $125181 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $2991175 | 1,35% | 57765 | $685182 | Tăng ×6 | ||
| VO | $2524346 | 1,14% | 31318 | $618793 | Tăng ×6 | ||
| IWR | $2447588 | 1,10% | 22174 | $265607 | Giảm ×1 | ||
| JHMM | $2287648 | 1,03% | 30511 | $212853 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $2206148 | 0,99% | 61046 | $649978 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1861775 | 0,84% | 5271 | $375911 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1635981 | 0,74% | 3776 | $715674 | Giảm ×3 | ||
| LDUR | $1593519 | 0,72% | 16667 | $-143982 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1577450 | 0,71% | 6619 | $265036 | Tăng ×5 | ||
| DIAL | $1542473 | 0,69% | 84891 | $166767 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1531861 | 0,69% | 7653 | $204776 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1450594 | 0,65% | 1208 | $355380 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1431053 | 0,64% | 4172 | $209703 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1274874 | 0,57% | 3445 | $244198 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1248033 | 0,56% | 2613 | $388516 | Tăng ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1222801 | 0,55% | 898 | $248563 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1211976 | 0,55% | 1138 | $387784 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1195622 | 0,54% | 4751 | $188026 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1134408 | 0,51% | 7738 | $-39375 | Giảm ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1117009 | 0,50% | 3276 | $586429 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1109185 | 0,50% | 3721 | $384474 | Giảm ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1001342 | 0,45% | 7149 | $302883 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $956385 | 0,43% | 2638 | $137501 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $936653 | 0,42% | 4935 | $25894 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $916169 | 0,41% | 2563 | $183773 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $890649 | 0,40% | 7582 | $311676 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $876760 | 0,39% | 866 | $175813 | Tăng ×6 | ||
| NFLT | $865041 | 0,39% | 37692 | $-1763 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $833943 | 0,38% | 3816 | $92586 | Tăng ×1 | ||
| PULS | $831262 | 0,37% | 16776 | $-134265 | Giảm ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $819824 | 0,37% | 3146 | $33381 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $811104 | 0,37% | 1102 | $170177 | Giảm ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $755505 | 0,34% | 3179 | $44917 | Tăng ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $749419 | 0,34% | 5481 | $-156108 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $735447 | 0,33% | 3283 | $92354 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $720491 | 0,32% | 2041 | $64595 | Tăng ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $666628 | 0,30% | 2292 | $-84371 | Tăng ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $662418 | 0,30% | 2885 | $43650 | Tăng ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $658593 | 0,30% | 13714 | $40843 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $655244 | 0,29% | 700 | $-26038 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $648450 | 0,29% | 3911 | $62362 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $635754 | 0,29% | 1246 | $-88966 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $626670 | 0,28% | 315 | $246271 | Tăng ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $625327 | 0,28% | 4128 | $-6693 | Tăng ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $615118 | 0,28% | 2790 | $-16618 | Tăng ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $602442 | 0,27% | 948 | $70548 | Tăng ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $585960 | 0,26% | 6088 | $10872 | Tăng ×3 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $545923 | 0,25% | 2574 | $50864 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $542073 | 0,24% | 2593 | $129920 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $537248 | 0,24% | 704 | $323303 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $534918 | 0,24% | 1069 | $118016 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $533912 | 0,24% | 6083 | $-17349 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $531814 | 0,24% | 943 | $109171 | Tăng ×6 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $511089 | 0,23% | 2845 | $4369 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $507621 | 0,23% | 8161 | $-22838 | Giảm ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $501211 | 0,23% | 4075 | $42261 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $490296 | 0,22% | 6032 | $37065 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $478494 | 0,22% | 4753 | $4260 | Tăng ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $469519 | 0,21% | 8959 | $1571 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $453259 | 0,20% | 3854 | $36822 | Tăng ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $447055 | 0,20% | 8974 | $48635 | Tăng ×2 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $441724 | 0,20% | 9601 | $22752 | Giảm ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $432788 | 0,19% | 8694 | Tăng ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $432361 | 0,19% | 23335 | $26306 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $418271 | 0,19% | 7258 | $-8234 | Tăng ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $406215 | 0,18% | 4673 | $-12701 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $403587 | 0,18% | 419 | $63869 | Tăng ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $399717 | 0,18% | 6900 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $393261 | 0,18% | 935 | $41578 | Giảm ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $391370 | 0,18% | 2333 | $-65460 | Tăng ×5 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $382926 | 0,17% | 1554 | Tăng ×1 | |||
| MUB | $378677 | 0,17% | 3519 | $8130 | Tăng ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $376394 | 0,17% | 2777 | $22458 | Tăng ×1 | ||
| SHYG | $375018 | 0,17% | 8843 | $5322 | Tăng ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $365625 | 0,16% | 4375 | $63176 | Tăng ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $343529 | 0,15% | 1223 | $104660 | Tăng ×6 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $341253 | 0,15% | 1685 | $38053 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $328835 | 0,15% | 662 | $56000 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $321794 | 0,14% | 1444 | $6979 | Tăng ×1 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $315727 | 0,14% | 8201 | $5366 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $314261 | 0,14% | 1782 | $100462 | Tăng ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $314014 | 0,14% | 2908 | $52714 | Tăng ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $308862 | 0,14% | 1621 | $-4801 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $296354 | 0,13% | 1167 | $11477 | Tăng ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $294489 | 0,13% | 212 | $-11502 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $61535613 | 27,69% | tăng ×4 |
| JCPB | $17420297 | 7,84% | tăng ×6 |
| JPIE | $9466918 | 4,26% | tăng ×6 |
| IQLT | $6300050 | 2,84% | tăng ×6 |
| RDVY | $4524997 | 2,04% | tăng ×5 |
| TOTR | $4442562 | 2,00% | tăng ×6 |
| QQQM | $4412591 | 1,99% | tăng ×6 |
| LQD | $3943696 | 1,77% | tăng ×6 |
| SPEM | $2991175 | 1,35% | tăng ×6 |
| VO | $2524346 | 1,14% | tăng ×6 |
| SCHA | $2206148 | 0,99% | tăng ×4 |
| AMZN | $1577450 | 0,71% | tăng ×5 |
| DIAL | $1542473 | 0,69% | tăng ×6 |
| TSM | $1248033 | 0,56% | tăng ×5 |
| RTX | $936653 | 0,42% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VCRB | $8058342 | 104339 | 3,63% |
| LMBS | $432788 | 8694 | 0,19% |
| TEM | $399717 | 6900 | 0,18% |
| PNC | $382926 | 1554 | 0,17% |
| GEV | $253883 | 216 | 0,11% |
| MU | $245245 | 213 | 0,11% |
| GLW | $239514 | 938 | 0,11% |
| UBER | $220158 | 3051 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $219648 | 981 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $216877 | 981 | 0,10% |
| TMO | $206423 | 411 | 0,09% |
| TLH | $200700 | 2000 | 0,09% |
| DBO | $185766 | 10525 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +1K | +$8.6M |
| QQQM | Mua thêm | +2K | +$1.4M |
| IQLT | Mua thêm | +18K | +$1.3M |
| RDVY | Mua thêm | +7K | +$1.2M |
| AAPL | Giảm | -15 | +$832K |
| IWM | Giảm | -317 | +$768K |
| LRCX | Giảm | -532 | +$716K |
| SPEM | Mua thêm | +9K | +$685K |
| JCPB | Mua thêm | +16K | +$680K |
| SCHA | Mua thêm | +8K | +$650K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BKAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40522 | $1710015 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2293 | $615096 | -7,9% |
| BSCQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26770 | $522831 | |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2704 | $505034 | 31,2% |
| SPDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14473 | $493974 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 713 | $473601 | -16,6% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18450 | $459310 | -0,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1892 | $427810 | -1,9% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14621 | $399453 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 272 | $364244 | -93,4% |
| QUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2299 | $355938 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11619 | $323811 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2085 | $317040 | -4,9% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 737 | $297633 | 34,6% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2876 | $274230 | -21,2% |
| TCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6315 | $265924 | Không còn theo dõi |
| TFLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5088 | $257398 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 724 | $253397 | 12,3% |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2503 | $237177 | 4,5% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1878 | $236777 | -6,1% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3286 | $220362 | 6,6% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 379 | $219851 | 26,2% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 551 | $210709 | -58,4% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1326 | $206016 | 35,5% |
| VCSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2629 | $205091 | |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 390 | $203626 | 24,2% |
| USRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3491 | $200009 | Không còn theo dõi |
| HGLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16000 | $146080 | -5,4% |
| FSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $126000 | 1,5% |
| MGF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15415 | $46630 | -4,1% |