Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,7%
Financials 5,3%
Healthcare 3,4%
Industrials 3,4%
Communication Services 2,3%
Retail 2,0%
Energy 1,1%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,6%
Real Estate 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 71,5%

Danh mục đầy đủ 117 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Core S&P 500 ETF $63910469 27,95% 83427 $2374856 Tăng ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $16884105 7,38% 377041 $-536192 Tăng ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9049613 3,96% 122917 $991271 Tăng ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $8941696 3,91% 199189 $-525222 Giảm ×1
IQLT iShares Trust $7822144 3,42% 158113 $1522094 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7689551 3,36% 23087 $890445 Giảm ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5616777 2,46% 18424 $1204186 Tăng ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5246908 2,29% 67010 $721911 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4252226 1,86% 8288 $1153243 Giảm ×1
IWM iShares Trust $4250295 1,86% 15291 $-600946 Giảm ×2
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF $4070666 1,78% 106742 $-371896 Giảm ×1
LQD iShares Trust $4003588 1,75% 39184 $59892 Tăng ×6
SPY SPY $3823649 1,67% 5013 $12458 Giảm ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3785664 1,66% 73136 $794489 Tăng ×6
EFG iShares Trust $3769156 1,65% 31454 $-333475 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3519743 1,54% 10640 $45806 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3187418 1,39% 40635 $663072 Tăng ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2630018 1,15% 80595 $423870 Tăng ×5
IWR iShares Trust $2278592 1,00% 21351 $-168996 Giảm ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $2093280 0,92% 29274 $-194368 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1816651 0,79% 5333 $-45124 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1677619 0,73% 6735 $100169 Tăng ×6
DIAL Columbia ETF Trust I $1607559 0,70% 93464 $65086 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1578388 0,69% 6909 $46527 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $1537597 0,67% 15272 $1059103 Tăng ×4
V Visa Inc. $1442937 0,63% 4014 $11884 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1421831 0,62% 1225 $-28763 Tăng ×3
LDUR PIMCO ETF Trust $1335588 0,58% 14191 $-257931 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1250852 0,55% 4783 $55230 Tăng ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1226116 0,54% 3276 $-48758 Giảm ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1185794 0,52% 3060 $365970 Giảm ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1166027 0,51% 2762 $209642 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1163144 0,51% 2549 $-84889 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1150728 0,50% 3502 $-485253 Giảm ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1140281 0,50% 916 $-82520 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1099372 0,48% 7567 $-35036 Giảm ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1055994 0,46% 3770 $-53191 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1050319 0,46% 2645 $-66690 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $924281 0,40% 4976 $-12372 Tăng ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $922753 0,40% 7123 $-78589 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $919289 0,40% 1134 $-292687 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $900201 0,39% 5527 Tăng ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $896364 0,39% 3124 $140859 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $868252 0,38% 2523 $-47917 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $862879 0,38% 3344 $127432 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $815112 0,36% 1102 $4008
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $811882 0,36% 7543 $-78767 Giảm ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $805949 0,35% 3885 $-27994 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $797743 0,35% 3906 $149293 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $795639 0,35% 883 $-81121 Tăng ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $748543 0,33% 2828 $211295 Tăng ×3
NFLT ETFis Series Trust I $740306 0,32% 33543 $-124735 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $703028 0,31% 969 $171214 Tăng ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $686372 0,30% 13861 $27779 Tăng ×3
DE Deere & Company Common Stock $672476 0,29% 1002 $70034 Tăng ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $663221 0,29% 1301 $27467 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $642118 0,28% 704 $-13126 Tăng ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $641709 0,28% 2810 $-20709 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $638817 0,28% 6090 $52857 Tăng ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $601120 0,26% 2579 $55197 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $594258 0,26% 1194 $59340 Tăng ×2
PULS PGIM ETF Trust $591412 0,26% 11956 $-239850 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $589507 0,26% 2071 $-130984 Tăng ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $571247 0,25% 4316 $-54080 Tăng ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $566746 0,25% 314 $-59924 Giảm ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $565110 0,25% 6900 $165393
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $558762 0,24% 2358 $-107866 Tăng ×2
COWZ Pacer Funds Trust $534177 0,23% 8001 $26556 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $524091 0,23% 6088 $33795 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $504133 0,22% 2736 $-110985 Giảm ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $498407 0,22% 2836 $-12682 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $497488 0,22% 2643 $-44585 Tăng ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $490351 0,21% 8086 $-10860 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $476208 0,21% 6285 $-57704 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $463692 0,20% 437 $60105 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $444647 0,19% 7123 $26376 Giảm ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $444208 0,19% 23257 $11847 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $437343 0,19% 3902 $-15916 Tăng ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $437318 0,19% 8536 $-32201 Giảm ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $430590 0,19% 9605 $-11134 Tăng ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $429078 0,19% 9269 $-17977 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30609A109) $395611 0,17% 4640 Tăng ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $385717 0,17% 7960 $-47071 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $379210 0,17% 1704 $-3716 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $368758 0,16% 2262 $-22612 Giảm ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $365174 0,16% 2810 $-11220 Tăng ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $359869 0,16% 1625 $51007 Tăng ×1
MUB iShares Trust $358032 0,16% 3542 $-20645 Tăng ×3
MLTX MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares $356356 0,16% 30458 Tăng ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $349682 0,15% 4486 $-15943 Tăng ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $346101 0,15% 662 $17266
SHYG iShares Trust $341633 0,15% 8282 $-33385 Giảm ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $340420 0,15% 1724 $-833 Tăng ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $314750 0,14% 2771 $736 Giảm ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $307587 0,13% 3647 $-6674 Tăng ×2
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $307532 0,13% 8636 $-8195 Tăng ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $303708 0,13% 1489 $-18086 Tăng ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $287703 0,13% 1212 $-55826 Giảm ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $273370 0,12% 202 $-21119 Giảm ×3
IWF iShares Trust $273222 0,12% 2181 $2608 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $63910469 27,95% tăng ×5
JCPB $16884105 7,38% tăng ×6
IQLT $7822144 3,42% tăng ×6
QQQM $5616777 2,46% tăng ×6
RDVY $5246908 2,29% tăng ×6
LQD $4003588 1,75% tăng ×6
SPEM $3785664 1,66% tăng ×6
VO $3187418 1,39% tăng ×6
SCHA $2630018 1,15% tăng ×5
GOOG $1816651 0,79% tăng ×3
AMZN $1677619 0,73% tăng ×6
DIAL $1607559 0,70% tăng ×6
SGOV $1537597 0,67% tăng ×4
LLY $1421831 0,62% tăng ×3
ABBV $1250852 0,55% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $900201 5527 0,39%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30609A109) $395611 4640 0,17%
MLTX $356356 30458 0,16%
MCK $250360 293 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +1K +$2.4M
IQLT Mua thêm +31K +$1.5M
QQQM Mua thêm +4K +$1.2M
MSFT Giảm -17 +$1.2M
SGOV Mua thêm +11K +$1.1M
VCRB Mua thêm +19K +$991K
AAPL Giảm -408 +$890K
SPEM Mua thêm +15K +$794K
RDVY Mua thêm +11K +$722K
VO Mua thêm +9K +$663K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BKAG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40522 $1710015
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 5481 $749419 12,6%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2293 $615096 20,4%
BSCQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26770 $522831
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2704 $505034 55,3%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 713 $473601 -21,4%
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18450 $459310 6,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1892 $427810 -2,1%
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4673 $406215 13,0%
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 272 $364244
JNJ Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1167 $296354 0,6%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2876 $274230 -28,0%
TFLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5088 $257398
GEV Ngày 30 tháng 9 năm 2026 216 $253883 -10,0%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 724 $253397 3,7%
MU Ngày 30 tháng 9 năm 2026 213 $245245 -15,2%
GLW Ngày 30 tháng 9 năm 2026 938 $239514 -16,9%
SO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2503 $237177 6,2%
SPGP Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1917 $234471 2,9%
RF Ngày 30 tháng 9 năm 2026 7435 $224551 6,4%
SO Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2310 $221069 11,7%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3286 $220362 -5,8%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 379 $219851 37,1%
CVX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1326 $206016 50,3%
BSCR Ngày 30 tháng 9 năm 2026 10411 $204218
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 390 $203626 34,0%
BND Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2762 $202702
TLH Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2000 $200700 1,5%
HGLB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16000 $146080 -22,7%
FSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $126000 -1,0%
MGF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15415 $46630 355,4%