T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072798 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $561.8M
- Danh mục nắm giữ
- 1416
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,89%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 200,9
- Các vị thế trên 1%
- 11
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$16.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$17.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$10.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1416 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF ECUADOR 144A | 27927WAQ5 | $908K | 0,16 | 895000 | DBT | EC |
| US TREASURY N/B | 91282CNC1 | $895K | 0,16 | 905000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ED64 | $892K | 0,16 | 1018601 | ABS-MBS | US |
| NYMT 2025-INV1 A1 144A | 67120YAC3 | $878K | 0,16 | 878161 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31425VMB6 | $873K | 0,16 | 852988 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWC76 | $868K | 0,15 | 1030864 | ABS-MBS | US |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A | 076912AA2 | $866K | 0,15 | 842000 | DBT | US |
| CAS 2026-R03 2M1 144A | 20754UAB5 | $850K | 0,15 | 849877 | ABS-MBS | US |
| ALERA TL B 2L BANKDEBT | 01451PAD8 | $850K | 0,15 | 880000 | LON | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBA6 | $849K | 0,15 | 864000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAD7 | $849K | 0,15 | 858000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XP6T1 | $848K | 0,15 | 840110 | ABS-MBS | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I 144A | 74941YAA0 | $847K | 0,15 | 845000 | DBT | US |
| ROMANIA 144A | 77586RAX8 | $846K | 0,15 | 828000 | DBT | RO |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAD5 | $844K | 0,15 | 770000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 144A | 74751AAA1 | $842K | 0,15 | 865000 | DBT | US |
| BRAZIL | 105756CN8 | $841K | 0,15 | 840000 | DBT | BR |
| WFLF 2025-1A C 144A | 96328GCH8 | $841K | 0,15 | 840000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EB82 | $834K | 0,15 | 1038068 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967QA2 | $830K | 0,15 | 825000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KJ5 | $828K | 0,15 | 790000 | DBT | US |
| KKR 2022-43A BR2 144A | 48255UAX2 | $827K | 0,15 | 825000 | ABS-CBDO | JE |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBB2 | $826K | 0,15 | 820000 | DBT | US |
| GFORT 2025-2A C 144A | 361886EK6 | $822K | 0,15 | 820000 | ABS-O | US |
| JSC KASPI.KZ 144A | 466281AA0 | $816K | 0,15 | 805000 | DBT | KZ |
| CHILE | 168863DS4 | $813K | 0,14 | 1065000 | DBT | CL |
| CRVNA 2026-P2 D | 14689CAG7 | $812K | 0,14 | 805000 | ABS-O | US |
| SOCIETE GENERALE 144A | 83368RCC4 | $811K | 0,14 | 800000 | DBT | FR |
| HILCORP ENERGY I LP TL B 1L BANKDEBT | 431319AH5 | $810K | 0,14 | 809584 | LON | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GML0 | $808K | 0,14 | 795000 | DBT | US |
| ONEDIGITAL TL 2L BANKDEBT | 68252HAB0 | $808K | 0,14 | 832838 | LON | US |
| SFUEL 2025-CA C 144A | 85855EAF3 | $807K | 0,14 | 815000 | ABS-O | US |
| BX 2025-ROIC B 144A | 05593VAG8 | $807K | 0,14 | 809722 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADW2 | $807K | 0,14 | 820000 | DBT | US |
| PRET 2026-NPL6 A1 144A | 74144AAA7 | $805K | 0,14 | 805000 | ABS-O | US |
| GFORT 2025-1A C 144A | 361886EH3 | $802K | 0,14 | 800000 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADZ5 | $788K | 0,14 | 800000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $786K | 0,14 | 785000 | LON | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $784K | 0,14 | 805000 | DBT | US |
| EART 2025-2A B | 30168JAD5 | $783K | 0,14 | 780000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNWX7 | $781K | 0,14 | 917269 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0PW9 | $781K | 0,14 | 881114 | ABS-MBS | US |
| GNMA II 30 YR | 3622AB6B3 | $778K | 0,14 | 809391 | ABS-MBS | US |
| FIGRE 2026-HF3 A1A 144A | 31684WAA5 | $776K | 0,14 | 777050 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $769K | 0,14 | 738000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $767K | 0,14 | 775000 | LON | US |
| OBX 2026-R1 A1 144A | 67124AAC1 | $766K | 0,14 | 774377 | ABS-MBS | US |
| EFMT 2024-INV2 A1 144A | 26844LAA6 | $764K | 0,14 | 766151 | ABS-MBS | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $761K | 0,14 | 700000 | DBT | US |
| HNGRY 2020-1A A2 144A | 411707AH5 | $761K | 0,14 | 786425 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |