Tidal Trust I (SPSK)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000067282 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $530.8M
- Danh mục nắm giữ
- 170
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 14,75%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 136,1
- Các vị thế trên 1%
- 17
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$58.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$49.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$223.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 170 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RBD7 | $3.3M | 0,62 | 3315000 | ID |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RBE5 | $3.3M | 0,62 | 3305000 | ID |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RBG0 | $3.2M | 0,61 | 3270000 | US |
| Al Rajhi Sukuk Ltd | — | $3.2M | 0,60 | 3200000 | KY |
| EDO Sukuk Ltd | — | $3.1M | 0,59 | 3000000 | KY |
| KFH Sukuk Co | — | $3.1M | 0,59 | 3070000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAY2 | $3.1M | 0,58 | 3025000 | US |
| DIB Sukuk Ltd | — | $3.1M | 0,58 | 3070000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | — | $3.0M | 0,57 | 3050000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | — | $3.0M | 0,57 | 3000000 | LU |
| RAK Capital | — | $3.0M | 0,57 | 3000000 | KY |
| SRC Sukuk Ltd | — | $3.0M | 0,57 | 2950000 | KY |
| DP WORLD CRESCENT LTD | AU4586304 | $3.0M | 0,57 | 3025000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAX4 | $3.0M | 0,56 | 2910000 | US |
| DIB Sukuk Ltd | — | $2.9M | 0,55 | 2900000 | KY |
| ROP Sukuk Trust | — | $2.9M | 0,55 | 2900000 | PH |
| Al Rajhi Sukuk Ltd | — | $2.9M | 0,55 | 2900000 | KY |
| Oman Sovereign Sukuk Co | — | $2.9M | 0,55 | 2960000 | OM |
| Mdgh Sukuk Ltd | — | $2.9M | 0,55 | 2900000 | AE |
| KFH Sukuk Co | — | $2.9M | 0,55 | 2895000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | — | $2.9M | 0,55 | 2920000 | ID |
| DIB Sukuk Ltd | — | $2.9M | 0,55 | 2915000 | KY |
| SRC Sukuk Ltd | — | $2.9M | 0,54 | 2875000 | KY |
| Mdgh Sukuk Ltd | — | $2.9M | 0,54 | 2855000 | AE |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAL5 | $2.8M | 0,53 | 2875000 | KY |
| SRC Sukuk Ltd | — | $2.8M | 0,53 | 2880000 | KY |
| DP World Crescent Ltd | G28288AC5 | $2.8M | 0,52 | 2865000 | KY |
| KFH Sukuk Co | — | $2.7M | 0,51 | 2775000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAF8 | $2.7M | 0,51 | 2890000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | — | $2.7M | 0,51 | 2600000 | DE |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 | G781A6AB9 | $2.7M | 0,51 | 2875000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAP1 | $2.7M | 0,51 | 2900000 | ID |
| QIB Sukuk Ltd | — | $2.7M | 0,50 | 2675000 | KY |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 | G781A6AD5 | $2.7M | 0,50 | 2690000 | SA |
| Ma'aden Sukuk Ltd | 55407NAD4 | $2.6M | 0,49 | 2650000 | US |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAS5 | $2.6M | 0,49 | 2870000 | US |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | — | $2.6M | 0,49 | 2600000 | ID |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RBH8 | $2.6M | 0,49 | 2645000 | US |
| QIB Sukuk Ltd | — | $2.6M | 0,48 | 2500000 | KY |
| SNB Sukuk Ltd | — | $2.5M | 0,48 | 2500000 | KY |
| BSF Sukuk Co Ltd | — | $2.5M | 0,47 | 2500000 | KY |
| Fab Sukuk Co Ltd | — | $2.4M | 0,46 | 2430000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | — | $2.3M | 0,44 | 2300000 | ID |
| Ma'aden Sukuk Ltd | — | $2.3M | 0,44 | 2325000 | SA |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | — | $2.3M | 0,44 | 2325000 | KY |
| BBG Sukuk Ltd | — | $2.3M | 0,44 | 2350000 | KY |
| BSF Sukuk Co Ltd | — | $2.3M | 0,44 | 2300000 | SA |
| EI Sukuk Co Ltd | — | $2.3M | 0,44 | 2300000 | KY |
| EDO Sukuk Ltd | — | $2.3M | 0,44 | 2250000 | KY |
| Almarai Sukuk Ltd | — | $2.3M | 0,44 | 2300000 | IE |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 79 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $30102313 | 21,44% | 1671422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19685758 | 14,02% | 1099763 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $6065273 | 4,32% | 336773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $6050640 | 4,31% | 335960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5563073 | 3,96% | 308888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $5044013 | 3,59% | 280067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4915000 | 3,50% | 272907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4047856 | 2,88% | 224756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| rebel Financial LLC | $3931691 | 2,80% | 219648 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3630450 | 2,59% | 201580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3629825 | 2,59% | 201545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3093949 | 2,20% | 169485 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Fisher Asset Management, LLC | $3054711 | 2,18% | 169612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $3035446 | 2,16% | 169578 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2958150 | 2,11% | 164405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2746543 | 1,96% | 152501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2300093 | 1,64% | 127712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $2049358 | 1,46% | 113790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $2005810 | 1,43% | 111372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $1811266 | 1,29% | 100570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Vision MN LLC | $1635792 | 1,17% | 91385 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1455448 | 1,04% | 80813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1447668 | 1,03% | 78337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $1223444 | 0,87% | 67931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1161801 | 0,83% | 64509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1037412 | 0,74% | 57602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $892179 | 0,64% | 49538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $869865 | 0,62% | 48299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $777691 | 0,55% | 43181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $776807 | 0,55% | 43132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $772463 | 0,55% | 42867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $706676 | 0,50% | 39238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $652285 | 0,46% | 36218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $516092 | 0,37% | 28656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $499939 | 0,36% | 27759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $499381 | 0,36% | 27728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $499237 | 0,36% | 27720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $492340 | 0,35% | 27505 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $448215 | 0,32% | 24887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $430693 | 0,31% | 23914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $429971 | 0,31% | 23874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $416766 | 0,30% | 23141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | $380361 | 0,27% | 21119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $374392 | 0,27% | 20788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $332254 | 0,24% | 18448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $317006 | 0,23% | 17602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $316436 | 0,23% | 17570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $306512 | 0,22% | 17019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $299488 | 0,21% | 16629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $292887 | 0,21% | 16262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $269140 | 0,19% | 14944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $267593 | 0,19% | 14858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $259163 | 0,18% | 14390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BWM Planning, LLC | $256001 | 0,18% | 14214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $253165 | 0,18% | 14199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $251113 | 0,18% | 13943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $245296 | 0,17% | 13620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $243230 | 0,17% | 13504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $241836 | 0,17% | 13428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $237224 | 0,17% | 13172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $225040 | 0,16% | 12495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $218291 | 0,16% | 12134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $215940 | 0,15% | 11990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208350 | 0,15% | 11569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $195841 | 0,14% | 10874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $194566 | 0,14% | 10803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $191214 | 0,14% | 10617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $135976 | 0,10% | 7550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $107268 | 0,08% | 5956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93670 | 0,07% | 5201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $61576 | 0,04% | 3419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $36507 | 0,03% | 2027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $9929 | 0,01% | 551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $4232 | 0,00% | 235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2305 | 0,00% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $558 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $18 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |