Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,1%
Financials 0,1%
Communication Services 0,1%
Energy 0,0%
Retail 0,0%
Industrials 0,0%
Healthcare 0,0%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Khác/Chưa xác định 99,7%

Danh mục đầy đủ 137 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $966282500 23,34% 1406914 $132841701 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $454947649 10,99% 5646613 $53867283 Tăng ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $445574099 10,76% 6253672 $43418965 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $245278438 5,93% 8334300 $31607922 Tăng ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $244813209 5,91% 6311245 $27868174 Tăng ×4
SPY SPY $196729684 4,75% 263441 $25258099 Giảm ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $194401945 4,70% 6710457 $25775485 Tăng ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $185312117 4,48% 4973487 $15255114 Tăng ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $173010867 4,18% 2898490 $14626711 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $113354067 2,74% 3074425 $18006542 Giảm ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $113231904 2,74% 4087794 $11359003 Giảm ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $100791569 2,43% 913629 $11692801 Giảm ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $94829493 2,29% 2333403 $14944351 Tăng ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $92287057 2,23% 379798 $7079346 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $53877119 1,30% 145598 $5626049 Giảm ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $50061152 1,21% 145565 $6110571 Giảm ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $34830872 0,84% 960587 $3764806 Tăng ×1
IVV iShares Trust $29875085 0,72% 39892 $3458335 Giảm ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $24588612 0,59% 254989 $1963123 Giảm ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $17766892 0,43% 212142 $1661172 Giảm ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $17376365 0,42% 139940 $2486852 Tăng ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $16603678 0,40% 113405 $1918647 Giảm ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $15483806 0,37% 288905 $11478214 Tăng ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $14601113 0,35% 35656 $1423385 Giảm ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $13690570 0,33% 158934 $2044026 Tăng ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $12146630 0,29% 73795 $1340470 Giảm ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $11342652 0,27% 57402 $477487 Giảm ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $10587816 0,26% 48584 $995854 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9723980 0,23% 13205 Tăng ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $9477585 0,23% 211317 $187473 Tăng ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8873086 0,21% 262207 $1450138 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $8812971 0,21% 29333 $1415164 Giảm ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8478886 0,20% 292779 $932484 Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $7733785 0,19% 93925 $1049770 Giảm ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $7533028 0,18% 24594 $834561 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6267340 0,15% 20676 $935917 Tăng ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5802740 0,14% 23936 $596728 Giảm ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5230971 0,13% 27811 $1150492 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4982808 0,12% 26154 $1506994
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4772934 0,12% 6786 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4652808 0,11% 19664 $427604 Tăng ×2
EFA iShares Trust $4483358 0,11% 43159 $241119 Giảm ×2
IJR iShares Trust $4088612 0,10% 27568 $695694 Tăng ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3457890 0,08% 130388 Tăng ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2969922 0,07% 125419 $612856 Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2884690 0,07% 57430 $46414 Tăng ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $2859759 0,07% 52939 Tăng ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $2857770 0,07% 6702 $176238 Giảm ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2746878 0,07% 26718 $99351 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2620517 0,06% 82640 $283644 Tăng ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2606439 0,06% 6616 $515523 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2517609 0,06% 8701 $1222698 Tăng ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2481672 0,06% 93648 $59630 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2335843 0,06% 27323 $129032 Giảm ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2317955 0,06% 10479 $308491 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2178329 0,05% 60291 $538114 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $2120655 0,05% 25599 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2091694 0,05% 15209 $330345 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2052099 0,05% 4101 $62940 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2044438 0,05% 5721 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1967232 0,05% 20369 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $1869057 0,05% 27321 $301290 Giảm ×1
AGG iShares Trust $1805031 0,04% 18236 $-52628 Giảm ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1728053 0,04% 11056 $35743 Giảm ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1624348 0,04% 29701 $108696 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1597415 0,04% 32984 Tăng ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1569700 0,04% 10000 $186000
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1496107 0,04% 9141 $39481 Giảm ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1494931 0,04% 42945 $185286 Tăng ×4
DFAR Dimensional ETF Trust $1466373 0,04% 56054 $-175978 Giảm ×1
IJH iShares Trust $1405506 0,03% 18227 $204466 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1299088 0,03% 3483 $-21909 Giảm ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1278045 0,03% 55255 $-1038237 Giảm ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1263053 0,03% 13234 Tăng ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1239222 0,03% 12847 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1222789 0,03% 5747 Tăng ×1
IJJ iShares Trust $1148026 0,03% 7771 $118354
GLD SPDR Gold Shares $1105508 0,03% 3001 Tăng ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $888917 0,02% 23356 $143361 Tăng ×3
IVE iShares Trust $859036 0,02% 3783 $60193
EEMV iShares, Inc. $843403 0,02% 11204 $113077 Giảm ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $821937 0,02% 5237 $133113 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $811401 0,02% 11053 $-2763 Giảm ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $807912 0,02% 11633 $165770
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $796160 0,02% 25600 $168282 Tăng ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $788703 0,02% 14949 $273671 Tăng ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $767647 0,02% 27763 Tăng ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $765122 0,02% 9044 $68794 Giảm ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $618033 0,01% 4836 Tăng ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $613816 0,01% 7461 $24251 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $592686 0,01% 3608 $78799
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $558364 0,01% 4084 $-134527
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $553511 0,01% 4050 $107268 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $538995 0,01% 10054 $42629
MA Mastercard Incorporated Common Stock $513326 0,01% 999 Tăng ×1
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF $499237 0,01% 27720 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467735 0,01% 500 $-58380 Giảm ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $463550 0,01% 348 $-6988 Giảm ×3
EFAV iShares Trust $458811 0,01% 5231 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $456421 0,01% 1915 $57584

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VO $454947649 10,99% tăng ×4
DFSV $244813209 5,91% tăng ×4
DFGR $194401945 4,70% tăng ×6
DFIC $185312117 4,48% tăng ×6
DFEM $94829493 2,29% tăng ×6
VNQI $9477585 0,23% tăng ×5
VTIP $2884690 0,07% tăng ×3
AAPL $2517609 0,06% tăng ×3
SCHV $1494931 0,04% tăng ×4
IJH $1405506 0,03% tăng ×3
FNDA $888917 0,02% tăng ×3
FNDX $796160 0,02% tăng ×4
FNDF $788703 0,02% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
QQQ $9723980 13205 0,23%
MDY $4772934 6786 0,12%
PYLD $3457890 130388 0,08%
DFIV $2859759 52939 0,07%
IEMG $2120655 25599 0,05%
GOOGL $2044438 5721 0,05%
IEFA $1967232 20369 0,05%
BNDX $1597415 32984 0,04%
IXUS $1263053 13234 0,03%
USMV $1239222 12847 0,03%
RSP $1222789 5747 0,03%
GLD $1105508 3001 0,03%
GRNY $767647 27763 0,02%
VONG $618033 4836 0,01%
MA $513326 999 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +12K +$132.8M
VO Mua thêm +4.2M +$53.9M
VEA Giảm -22K +$43.4M
SCHX Mua thêm +817 +$31.6M
DFSV Mua thêm +120K +$27.9M
DFGR Mua thêm +366K +$25.8M
SPY Giảm -224 +$25.3M
SCHM Giảm -5K +$18.0M
DFIC Mua thêm +187K +$15.3M
DFEM Mua thêm +21K +$14.9M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 578 $774017 -94,4%
HYS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2984 $285529
RGLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1581 $281165 17,0%
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 228 $226089 -0,5%
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5825 $223797
VTEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4386 $220572
PANW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1076 $220193 98,0%
NVDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1950 $211346 48,1%
ADP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 675 $208170 -12,2%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $207620 59,9%
RGLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 813 $206900 17,5%