JMG Financial Group, Ltd.
CIK 1314404 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $4.1B
- Các vị thế
- 137
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#920 trên 9443 theo giá trị 13F · top 9.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,44%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,42% Ước tính mua $455734359 · bán $16155058
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 37
- Tăng
- 34
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,1%
Communication Services
0,1%
Energy
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Industrials
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,7%
Danh mục đầy đủ 137 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $966282500 | 23,34% | 1406914 | $132841701 | Tăng ×2 | ||
| VO | $454947649 | 10,99% | 5646613 | $53867283 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $445574099 | 10,76% | 6253672 | $43418965 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $245278438 | 5,93% | 8334300 | $31607922 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $244813209 | 5,91% | 6311245 | $27868174 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $196729684 | 4,75% | 263441 | $25258099 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $194401945 | 4,70% | 6710457 | $25775485 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $185312117 | 4,48% | 4973487 | $15255114 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $173010867 | 4,18% | 2898490 | $14626711 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $113354067 | 2,74% | 3074425 | $18006542 | Giảm ×4 | ||
| SCHF | $113231904 | 2,74% | 4087794 | $11359003 | Giảm ×4 | ||
| IWR | $100791569 | 2,43% | 913629 | $11692801 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $94829493 | 2,29% | 2333403 | $14944351 | Tăng ×6 | ||
| VBR | $92287057 | 2,23% | 379798 | $7079346 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $53877119 | 1,30% | 145598 | $5626049 | Giảm ×4 | ||
| VV | $50061152 | 1,21% | 145565 | $6110571 | Giảm ×6 | ||
| SCHE | $34830872 | 0,84% | 960587 | $3764806 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $29875085 | 0,72% | 39892 | $3458335 | Giảm ×3 | ||
| VNQ | $24588612 | 0,59% | 254989 | $1963123 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $17766892 | 0,43% | 212142 | $1661172 | Giảm ×5 | ||
| IWF | $17376365 | 0,42% | 139940 | $2486852 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $16603678 | 0,40% | 113405 | $1918647 | Giảm ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $15483806 | 0,37% | 288905 | $11478214 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $14601113 | 0,35% | 35656 | $1423385 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $13690570 | 0,33% | 158934 | $2044026 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $12146630 | 0,29% | 73795 | $1340470 | Giảm ×5 | ||
| VOE | $11342652 | 0,27% | 57402 | $477487 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $10587816 | 0,26% | 48584 | $995854 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9723980 | 0,23% | 13205 | Tăng ×1 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $9477585 | 0,23% | 211317 | $187473 | Tăng ×5 | ||
| SCHG | $8873086 | 0,21% | 262207 | $1450138 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $8812971 | 0,21% | 29333 | $1415164 | Giảm ×2 | ||
| SCHB | $8478886 | 0,20% | 292779 | $932484 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $7733785 | 0,19% | 93925 | $1049770 | Giảm ×2 | ||
| VOT | $7533028 | 0,18% | 24594 | $834561 | Giảm ×1 | ||
| VB | $6267340 | 0,15% | 20676 | $935917 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $5802740 | 0,14% | 23936 | $596728 | Giảm ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5230971 | 0,13% | 27811 | $1150492 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $4982808 | 0,12% | 26154 | $1506994 | |||
| MDY | $4772934 | 0,12% | 6786 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $4652808 | 0,11% | 19664 | $427604 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $4483358 | 0,11% | 43159 | $241119 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $4088612 | 0,10% | 27568 | $695694 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $3457890 | 0,08% | 130388 | Tăng ×1 | |||
| SCHH | $2969922 | 0,07% | 125419 | $612856 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2884690 | 0,07% | 57430 | $46414 | Tăng ×3 | ||
| DFIV | $2859759 | 0,07% | 52939 | Tăng ×1 | |||
| IWV | $2857770 | 0,07% | 6702 | $176238 | Giảm ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2746878 | 0,07% | 26718 | $99351 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $2620517 | 0,06% | 82640 | $283644 | Tăng ×2 | ||
| IWO | $2606439 | 0,06% | 6616 | $515523 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2517609 | 0,06% | 8701 | $1222698 | Tăng ×3 | ||
| SCHP | $2481672 | 0,06% | 93648 | $59630 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2335843 | 0,06% | 27323 | $129032 | Giảm ×1 | ||
| IWN | $2317955 | 0,06% | 10479 | $308491 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $2178329 | 0,05% | 60291 | $538114 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $2120655 | 0,05% | 25599 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $2091694 | 0,05% | 15209 | $330345 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2052099 | 0,05% | 4101 | $62940 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2044438 | 0,05% | 5721 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $1967232 | 0,05% | 20369 | Tăng ×1 | |||
| EEM | $1869057 | 0,05% | 27321 | $301290 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $1805031 | 0,04% | 18236 | $-52628 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1728053 | 0,04% | 11056 | $35743 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1624348 | 0,04% | 29701 | $108696 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1597415 | 0,04% | 32984 | Tăng ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1569700 | 0,04% | 10000 | $186000 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1496107 | 0,04% | 9141 | $39481 | Giảm ×5 | ||
| SCHV | $1494931 | 0,04% | 42945 | $185286 | Tăng ×4 | ||
| DFAR | $1466373 | 0,04% | 56054 | $-175978 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1405506 | 0,03% | 18227 | $204466 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1299088 | 0,03% | 3483 | $-21909 | Giảm ×5 | ||
| SCHZ | $1278045 | 0,03% | 55255 | $-1038237 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1263053 | 0,03% | 13234 | Tăng ×1 | |||
| USMV | $1239222 | 0,03% | 12847 | Tăng ×1 | |||
| RSP | $1222789 | 0,03% | 5747 | Tăng ×1 | |||
| IJJ | $1148026 | 0,03% | 7771 | $118354 | |||
| GLD | $1105508 | 0,03% | 3001 | Tăng ×1 | |||
| FNDA | $888917 | 0,02% | 23356 | $143361 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $859036 | 0,02% | 3783 | $60193 | |||
| EEMV | $843403 | 0,02% | 11204 | $113077 | Giảm ×1 | ||
| VT | $821937 | 0,02% | 5237 | $133113 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $811401 | 0,02% | 11053 | $-2763 | Giảm ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $807912 | 0,02% | 11633 | $165770 | |||
| FNDX | $796160 | 0,02% | 25600 | $168282 | Tăng ×4 | ||
| FNDF | $788703 | 0,02% | 14949 | $273671 | Tăng ×4 | ||
| GRNY | $767647 | 0,02% | 27763 | Tăng ×1 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $765122 | 0,02% | 9044 | $68794 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $618033 | 0,01% | 4836 | Tăng ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $613816 | 0,01% | 7461 | $24251 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $592686 | 0,01% | 3608 | $78799 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $558364 | 0,01% | 4084 | $-134527 | |||
| IJS | $553511 | 0,01% | 4050 | $107268 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $538995 | 0,01% | 10054 | $42629 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $513326 | 0,01% | 999 | Tăng ×1 | |||
| SPSK | $499237 | 0,01% | 27720 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $467735 | 0,01% | 500 | $-58380 | Giảm ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $463550 | 0,01% | 348 | $-6988 | Giảm ×3 | ||
| EFAV | $458811 | 0,01% | 5231 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $456421 | 0,01% | 1915 | $57584 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VO | $454947649 | 10,99% | tăng ×4 |
| DFSV | $244813209 | 5,91% | tăng ×4 |
| DFGR | $194401945 | 4,70% | tăng ×6 |
| DFIC | $185312117 | 4,48% | tăng ×6 |
| DFEM | $94829493 | 2,29% | tăng ×6 |
| VNQI | $9477585 | 0,23% | tăng ×5 |
| VTIP | $2884690 | 0,07% | tăng ×3 |
| AAPL | $2517609 | 0,06% | tăng ×3 |
| SCHV | $1494931 | 0,04% | tăng ×4 |
| IJH | $1405506 | 0,03% | tăng ×3 |
| FNDA | $888917 | 0,02% | tăng ×3 |
| FNDX | $796160 | 0,02% | tăng ×4 |
| FNDF | $788703 | 0,02% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| QQQ | $9723980 | 13205 | 0,23% |
| MDY | $4772934 | 6786 | 0,12% |
| PYLD | $3457890 | 130388 | 0,08% |
| DFIV | $2859759 | 52939 | 0,07% |
| IEMG | $2120655 | 25599 | 0,05% |
| GOOGL | $2044438 | 5721 | 0,05% |
| IEFA | $1967232 | 20369 | 0,05% |
| BNDX | $1597415 | 32984 | 0,04% |
| IXUS | $1263053 | 13234 | 0,03% |
| USMV | $1239222 | 12847 | 0,03% |
| RSP | $1222789 | 5747 | 0,03% |
| GLD | $1105508 | 3001 | 0,03% |
| GRNY | $767647 | 27763 | 0,02% |
| VONG | $618033 | 4836 | 0,01% |
| MA | $513326 | 999 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +12K | +$132.8M |
| VO | Mua thêm | +4.2M | +$53.9M |
| VEA | Giảm | -22K | +$43.4M |
| SCHX | Mua thêm | +817 | +$31.6M |
| DFSV | Mua thêm | +120K | +$27.9M |
| DFGR | Mua thêm | +366K | +$25.8M |
| SPY | Giảm | -224 | +$25.3M |
| SCHM | Giảm | -5K | +$18.0M |
| DFIC | Mua thêm | +187K | +$15.3M |
| DFEM | Mua thêm | +21K | +$14.9M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 578 | $774017 | -93,3% |
| HYS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2984 | $285529 | Không còn theo dõi |
| RGLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1581 | $281165 | 25,0% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 228 | $226089 | 1,3% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5825 | $223797 | |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4386 | $220572 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1076 | $220193 | 74,7% |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1950 | $211346 | 38,7% |
| ADP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 675 | $208170 | -4,8% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $207620 | 44,8% |
| RGLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 813 | $206900 | 25,6% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2033 | $202243 | 68,6% |