Phân bổ theo ngành

04
Technology 11,8%
Communication Services 3,9%
Consumer Discretionary 3,2%
Financials 2,6%
Retail 2,0%
Industrials 1,1%
Healthcare 0,6%
Energy 0,5%
Khác/Chưa xác định 74,4%

Danh mục đầy đủ 75 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $22632031 16,46% 64323 $2254557 Tăng ×2
IVV iShares Trust $19711597 14,33% 25738 $2495961 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9888934 7,19% 13368 $911682 Tăng ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5866903 4,27% 20623 $115316 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5610014 4,08% 57907 $632292 Tăng ×3
IEMG iShares, Inc. $4962682 3,61% 61147 $62172 Tăng ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3866484 2,81% 76127 $1060752 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3588324 2,61% 10775 $535215 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3402766 2,47% 14900 $356104 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3399873 2,47% 17368 $228023 Tăng ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $3222429 2,34% 7744 $234685 Tăng ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2853570 2,07% 9367 $398833 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2442484 1,78% 7168 $-76423 Tăng ×3
SMH SMH $2385435 1,73% 3917 $-302390 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2261481 1,64% 4409 $668020 Tăng ×2
CHAT Tidal Trust II $2154155 1,57% 23420 $-69788 Tăng ×3
ITOT iShares Trust $2133792 1,55% 12833 $56333 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2020183 1,47% 4057 $-235075 Giảm ×2
IQLT iShares Trust $1976555 1,44% 39955 $292481 Tăng ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1778032 1,29% 17945 $342601 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1721812 1,25% 4903 $-163381 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1673284 1,22% 4716 $-400695 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1478207 1,07% 5933 $87255 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1447748 1,05% 4208 $-119024 Giảm ×1
IJH iShares Trust $1419767 1,03% 19733 $228660 Tăng ×2
SGOV iShares Trust $1271792 0,92% 12632 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1186289 0,86% 1114 $-112975 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1096559 0,80% 1512 $126722 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1082620 0,79% 5904 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $1022084 0,74% 16933 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $819951 0,60% 901 $-43056 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $787064 0,57% 2103 $10800 Tăng ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $733661 0,53% 15547 $-38742 Tăng ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $728276 0,53% 2756 $-92566
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $610564 0,44% 528 $-12982 Tăng ×3
MOAT VanEck ETF Trust $608572 0,44% 5757 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $601715 0,44% 1319 $-28200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $599915 0,44% 1813 $-5401 Giảm ×1
QUAL iShares Trust $567720 0,41% 2555 $11454 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $517801 0,38% 1205 $-6753 Giảm ×2
GME GameStop Corporation Common Stock $513139 0,37% 20817 $-325217 Giảm ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $511610 0,37% 2064 $80581 Tăng ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $486398 0,35% 3883 $4660 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $485737 0,35% 794 $35532 Tăng ×1
V Visa Inc. $480190 0,35% 1336 $-4672 Giảm ×3
CAIE Calamos ETF Trust $474843 0,35% 17838 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $434821 0,32% 2672 $62270 Giảm ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $426574 0,31% 1511 $14054 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $421128 0,31% 4699 $-152853 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $385146 0,28% 2553 Tăng ×1
IVES Amplify ETF Trust $351142 0,26% 8554 $35636 Tăng ×1
AOR iShares Trust $348561 0,25% 5087 $-15202 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $344940 0,25% 2869 $-55658
HYG iShares Trust $344488 0,25% 4462 $-48569 Giảm ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $340126 0,25% 665 $-23129 Tăng ×1
SOXX iShares Trust $336843 0,24% 592 $-34798 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $332453 0,24% 4778 $-29973 Giảm ×3
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $314228 0,23% 12118 $-2698 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $288638 0,21% 3216 $6803 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $286988 0,21% 919 $-58345 Giảm ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $278169 0,20% 1708 $-43464 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $270298 0,20% 4395
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $258844 0,19% 990 $8896 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $247686 0,18% 762 $-29593 Giảm ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $244132 0,18% 5157 Tăng ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $242343 0,18% 7750 $8525
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $238346 0,17% 3479 $-47913 Giảm ×2
MTUM iShares Trust $231168 0,17% 728 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $220737 0,16% 1081
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $214977 0,16% 812 Tăng ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $213450 0,16% 5000 $-35850
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $210660 0,15% 9325 $-27801 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $207388 0,15% 407 $-10684 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $202413 0,15% 367 $-14879 Giảm ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $200518 0,15% 1072

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QQQ $9888934 7,19% tăng ×3
IEFA $5610014 4,08% tăng ×3
XLK $3399873 2,47% tăng ×3
IWB $3222429 2,34% tăng ×3
GOOG $2442484 1,78% tăng ×3
CHAT $2154155 1,57% tăng ×3
IQLT $1976555 1,44% tăng ×3
AMZN $1478207 1,07% tăng ×3
VTI $787064 0,57% tăng ×3
LLY $610564 0,44% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SGOV $1271792 12632 0,92%
ACN $1082620 5904 0,79%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $1022084 16933 0,74%
MOAT $608572 5757 0,44%
CAIE $474843 17838 0,35%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $385146 2553 0,28%
XLE $270298 4395 0,20%
IBIT $244132 5157 0,18%
MTUM $231168 728 0,17%
CVX $220737 1081 0,16%
CRWD $214977 812 0,16%
PLTR $200518 1072 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +3K +$2.5M
VV Mua thêm +5K +$2.3M
BINC Mua thêm +23K +$1.1M
QQQ Mua thêm +1K +$912K
MSFT Mua thêm +137 +$668K
IEFA Mua thêm +6K +$632K
AAPL Mua thêm +224 +$535K
TSLA Giảm -215 -$401K
QQQM Mua thêm +1K +$399K
NVDA Giảm -326 +$356K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FBND Ngày 30 tháng 9 năm 2026 25240 $1148164 1,2%
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6501 $649349
COPX Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4768 $366993
ATCL Ngày 30 tháng 9 năm 2026 13506 $335279 1,2%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1890 $289529 32,0%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1714 $250724 64,6%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 522 $240637 1,8%
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 696 $239379 -12,8%
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3530 $227403 -18,6%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1063 $220015 25,2%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3493 $213971 20,0%
BITW Ngày 30 tháng 9 năm 2026 5572 $209396 2,3%
XAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 810 $205810
NYXH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15214 $44425 -15,4%