Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
CIK 2001461 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $657.6M
- Các vị thế
- 152
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3194 trên 9443 theo giá trị 13F · top 33.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -5.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,58%
- Các vị thế trên 1%
- 36
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,6% Ước tính mua $78435940 · bán $167349556
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 34
- Giảm
- 97
- Đã Đóng
- 18
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
17,9%
Technology
15,4%
Financials
8,6%
Financial Services
7,9%
Industrials
6,7%
Retail
5,7%
Communication Services
5,4%
Consumer Staples
4,9%
Energy
4,7%
Utilities
3,5%
Real Estate
2,1%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
15,3%
Danh mục đầy đủ 152 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34533132 | 5,25% | 119343 | $656475 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22244282 | 3,38% | 62244 | $-6128651 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $20630938 | 3,14% | 81986 | $1481109 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $20560714 | 3,13% | 49469 | $6426108 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $19997986 | 3,04% | 28039 | $4104445 | Giảm ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $19553658 | 2,97% | 142926 | $-538763 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18880548 | 2,87% | 57680 | $1139018 | Giảm ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $17943490 | 2,73% | 46398 | $3418343 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $17524365 | 2,67% | 27349 | Tăng ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $16870501 | 2,57% | 458936 | $-2193061 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16852423 | 2,56% | 45178 | $-612284 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16785810 | 2,55% | 70428 | $1326344 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $16684499 | 2,54% | 49326 | $1147225 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $16284572 | 2,48% | 126728 | $637469 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $16262642 | 2,47% | 21777 | $2110594 | Tăng ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $16077913 | 2,45% | 106244 | ||||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $13967901 | 2,12% | 112246 | Tăng ×1 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $13787246 | 2,10% | 575908 | $-769163 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $13628615 | 2,07% | 61811 | $-2006671 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $13423268 | 2,04% | 145478 | $-747525 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $13303082 | 2,02% | 45780 | $-3341979 | Giảm ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $12898275 | 1,96% | 179267 | $-633167 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12616509 | 1,92% | 22398 | $-912404 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $11684940 | 1,78% | 85466 | Tăng ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $11667746 | 1,77% | 83365 | $1541223 | Giảm ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $11577479 | 1,76% | 56470 | $-2531370 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $10172718 | 1,55% | 130036 | $-2110121 | Giảm ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $10154323 | 1,54% | 94082 | $-82872 | Giảm ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $10043229 | 1,53% | 238500 | $-2477008 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $9747336 | 1,48% | 13482 | $484087 | Giảm ×5 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $8614284 | 1,31% | 66402 | $-7398138 | Giảm ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $8149238 | 1,24% | 31223 | $-5458193 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $8018474 | 1,22% | 77190 | $363554 | Giảm ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $7137033 | 1,09% | 60870 | $-209097 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7096759 | 1,08% | 52413 | $-1667733 | Giảm ×1 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $6874060 | 1,05% | 870134 | $-719091 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $6298573 | 0,96% | 28131 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $6203770 | 0,94% | 28068 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $6005425 | 0,91% | 17504 | $502469 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5775416 | 0,88% | 4815 | $677947 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $5566754 | 0,85% | 8105 | $835234 | Tăng ×3 | ||
| VB | $5126399 | 0,78% | 16912 | $502128 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5108864 | 0,78% | 45107 | $-682375 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $4624738 | 0,70% | 223417 | $-3206888 | Giảm ×1 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $4548122 | 0,69% | 28655 | $-665805 | Giảm ×1 | ||
| VO | $4317191 | 0,66% | 53583 | $346631 | Tăng ×3 | ||
| EEM | $4133469 | 0,63% | 60422 | $702104 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2790976 | 0,42% | 16837 | $-808224 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2755549 | 0,42% | 33906 | $-303994 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2648064 | 0,40% | 5292 | $42174 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2636935 | 0,40% | 3581 | $580532 | Tăng ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2493207 | 0,38% | 41278 | $244998 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2081989 | 0,32% | 2059 | $364843 | Tăng ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1984634 | 0,30% | 15709 | $-319679 | Giảm ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1962168 | 0,30% | 25683 | $44407 | Giảm ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1904399 | 0,29% | 33051 | $-156196 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1903633 | 0,29% | 16207 | $-14118154 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1878215 | 0,29% | 19624 | $-633618 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1854217 | 0,28% | 7301 | $-88523 | Giảm ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1651948 | 0,25% | 8673 | $-134781 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1588167 | 0,24% | 5648 | $-8403898 | Giảm ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1529245 | 0,23% | 6437 | $84519 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1424031 | 0,22% | 1337 | $-17797 | Giảm ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1300108 | 0,20% | 4810 | $-191726 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1258870 | 0,19% | 6292 | $-406428 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1185636 | 0,18% | 8085 | $-70114 | Giảm ×2 | ||
| CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock | $1163291 | 0,18% | 57904 | $36375 | Tăng ×2 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $1049097 | 0,16% | 11146 | $-116220 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $943259 | 0,14% | 18933 | $-390503 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $935984 | 0,14% | 2649 | $-28669 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $932981 | 0,14% | 19265 | $7377 | Tăng ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $862826 | 0,13% | 5104 | $-86358 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $821218 | 0,12% | 4328 | $-21822 | Giảm ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $819102 | 0,12% | 5332 | $285062 | Giảm ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $801191 | 0,12% | 6508 | $-349484 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $795922 | 0,12% | 13968 | $83192 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $794227 | 0,12% | 2156 | $-120570 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $772326 | 0,12% | 8799 | $-248773 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $758213 | 0,12% | 3779 | $68787 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $756438 | 0,12% | 2002 | $68635 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $754454 | 0,11% | 4170 | $-375042 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $727823 | 0,11% | 1035 | $90249 | Tăng ×6 | ||
| IWB | $688290 | 0,10% | 1681 | $90215 | Tăng ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $687087 | 0,10% | 715 | $-20906 | Giảm ×5 | ||
| IWR | $624474 | 0,09% | 5661 | $48844 | Giảm ×3 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $612142 | 0,09% | 8436 | $-305552 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $600698 | 0,09% | 4838 | $85436 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $600194 | 0,09% | 4742 | $-446848 | Giảm ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $568823 | 0,09% | 10920 | $67704 | |||
| VUG | $568191 | 0,09% | 6596 | $22397 | Tăng ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $560785 | 0,09% | 884 | $-527245 | Giảm ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $550749 | 0,08% | 282 | $-17730 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $542838 | 0,08% | 22543 | $-185225 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $541423 | 0,08% | 1991 | $58705 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $533967 | 0,08% | 571 | $-34566 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $521573 | 0,08% | 5465 | $69814 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $509633 | 0,08% | 4264 | $137748 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $508376 | 0,08% | 1615 | $-21791 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $502668 | 0,08% | 3600 | $209468 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $499406 | 0,08% | 1152 | $253206 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $16262642 | 2,47% | tăng ×3 |
| VOO | $5566754 | 0,85% | tăng ×3 |
| VO | $4317191 | 0,66% | tăng ×3 |
| QQQ | $2636935 | 0,40% | tăng ×3 |
| GS | $2081989 | 0,32% | tăng ×3 |
| MDY | $727823 | 0,11% | tăng ×6 |
| IWB | $688290 | 0,10% | tăng ×6 |
| VUG | $568191 | 0,09% | tăng ×3 |
| IWM | $471126 | 0,07% | tăng ×6 |
| MS | $462224 | 0,07% | tăng ×4 |
| VONV | $420306 | 0,06% | tăng ×6 |
| WM | $345824 | 0,05% | tăng ×3 |
| CL | $345539 | 0,05% | tăng ×4 |
| VXUS | $261149 | 0,04% | tăng ×4 |
| LMT | $216849 | 0,03% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SOXX | $17524365 | 27349 | 2,67% |
| BDX | $16077913 | 106244 | 2,45% |
| ACN | $13967901 | 112246 | 2,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $11684940 | 85466 | 1,78% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $6298573 | 28131 | 0,96% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $6203770 | 28068 | 0,94% |
| IGPT | $421605 | 4050 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $375038 | 2195 | 0,06% |
| BSX | $317625 | 7442 | 0,05% |
| TROW | $201800 | 1775 | 0,03% |
| JQC | $70961 | 14601 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| EOG | Giảm | -44K | -$7.4M |
| UNH | Giảm | -3K | +$6.4M |
| GOOGL | Giảm | -36K | -$6.1M |
| INTU | Giảm | -248 | -$5.5M |
| CMI | Giảm | -2K | +$4.1M |
| ELV | Giảm | -3K | +$3.4M |
| LHX | Giảm | -2K | -$3.3M |
| T | Giảm | -47K | -$3.2M |
| ADBE | Giảm | -2K | -$2.5M |
| CG | Giảm | -20K | -$2.5M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 128819 | $21855498 | 21,7% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 443687 | $18479552 | 20,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60989 | $13785238 | -1,9% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 581015 | $9429869 | 9,8% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 111001 | $6193856 | 5,1% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 45877 | $5832325 | -11,0% |
| IWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4203 | $1335041 | Không còn theo dõi |
| VMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2923 | $1167825 | -15,8% |
| HOLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11700 | $884403 | Không còn theo dõi |
| PML | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 104224 | $788973 | -4,0% |
| DXCM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6056 | $528628 | 32,9% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2900 | $495030 | Không còn theo dõi |
| PMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 52307 | $358824 | Không còn theo dõi |
| EIM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36026 | $350532 | Không còn theo dõi |
| FBMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10072 | $340525 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2964 | $339336 | -5,8% |
| BK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2837 | $336595 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2420 | $311590 | -12,9% |
| ALL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1396 | $281118 | 19,4% |
| IRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2733 | $279126 | -1,2% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2870 | $275951 | 11,4% |
| KKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2630 | $243299 | 18,4% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8474 | $243288 | 7,8% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10669 | $242294 | 310,4% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1500 | $241455 | 22,9% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6218 | $238896 | |
| LYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2954 | $237995 | 29,9% |
| VHT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 910 | $236236 | Không còn theo dõi |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5122 | $232044 | 10,4% |
| GNRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1700 | $231829 | 8,0% |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4538 | $228799 | -15,4% |
| CNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5295 | $217889 | 96,0% |
| AJG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 701 | $217037 | 0,5% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700 | $215744 | 22,8% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 909 | $208224 | 39,4% |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1528 | $207884 | -14,6% |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 971 | $204321 | Không còn theo dõi |
| AEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1849 | $203242 | -4,0% |
| WELL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1323 | $202738 | 55,1% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1938 | $202260 | 64,6% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1604 | $200948 | 11,4% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12012 | $138622 | 3,2% |
| JQC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14601 | $73298 | -2,5% |