VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS
CIK 2033299 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $256.0M
- Các vị thế
- 112
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5658 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,85%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,80%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,33% Ước tính mua $31880816 · bán $3118296
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 52
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,1%
Communication Services
0,9%
Retail
0,7%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,6%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,6%
Danh mục đầy đủ 112 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $26109880 | 10,20% | 722749 | $6455453 | Tăng ×6 | ||
| DFIV | $21543852 | 8,41% | 398814 | $1765424 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $21002586 | 8,20% | 625867 | $2807295 | Tăng ×4 | ||
| DFUV | $13746969 | 5,37% | 249876 | $1655623 | Tăng ×6 | ||
| DFSV | $12978424 | 5,07% | 334579 | $2370173 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $12945088 | 5,06% | 185194 | $1375603 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $12644057 | 4,94% | 18424 | $2602570 | Tăng ×6 | ||
| DFAS | $9942971 | 3,88% | 120763 | $1653532 | Tăng ×6 | ||
| DFNM | $8615077 | 3,36% | 178237 | $1532393 | Tăng ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $8586807 | 3,35% | 319534 | $3142580 | Tăng ×1 | ||
| DFEV | $7719051 | 3,01% | 367532 | $2074804 | Tăng ×6 | ||
| DFLV | $7637026 | 2,98% | 193131 | $1716788 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $7383969 | 2,88% | 181739 | $1351916 | Tăng ×6 | ||
| DFUS | $5331177 | 2,08% | 65063 | $667131 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $5283777 | 2,06% | 182356 | $1318286 | Tăng ×6 | ||
| DISV | $5125891 | 2,00% | 127725 | $1225336 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $4369514 | 1,71% | 91503 | $393318 | Tăng ×6 | ||
| DUSB | $3179821 | 1,24% | 62620 | $-87847 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3038668 | 1,19% | 10501 | $434312 | Tăng ×6 | ||
| DFAW | $2518660 | 0,98% | 30422 | $440633 | Tăng ×6 | ||
| DFIS | $2206106 | 0,86% | 62978 | $324123 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $2054829 | 0,80% | 39753 | $270484 | Tăng ×1 | ||
| DCOR | $1929452 | 0,75% | 23536 | $562187 | Tăng ×4 | ||
| DFAR | $1786221 | 0,70% | 68256 | $21441 | Giảm ×2 | ||
| DUHP | $1759857 | 0,69% | 42172 | $939281 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1670748 | 0,65% | 8350 | $174224 | Giảm ×2 | ||
| BUFF | $1642826 | 0,64% | 31185 | $-26411 | Giảm ×6 | ||
| DFIP | $1639440 | 0,64% | 39739 | $311072 | Tăng ×1 | ||
| DXUV | $1410394 | 0,55% | 21209 | $175547 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $1304685 | 0,51% | 31629 | $86900 | Tăng ×1 | ||
| FELV | $1296693 | 0,51% | 32345 | $119781 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1244957 | 0,49% | 5223 | $198362 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1180669 | 0,46% | 3304 | $160961 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1152832 | 0,45% | 1083 | $388008 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $1115557 | 0,44% | 1494 | $139316 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1105005 | 0,43% | 2962 | $60383 | Tăng ×1 | ||
| DFCF | $1104173 | 0,43% | 26133 | $-443881 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $905681 | 0,35% | 755 | $237738 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $814087 | 0,32% | 2155 | $155235 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $797755 | 0,31% | 2156 | $120475 | Tăng ×2 | ||
| SLYV | $747511 | 0,29% | 6851 | $101965 | Tăng ×2 | ||
| IJS | $728768 | 0,28% | 5333 | $99093 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $708377 | 0,28% | 2789 | $18188 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $700369 | 0,27% | 935 | $91903 | Tăng ×4 | ||
| XDSQ | $692182 | 0,27% | 16114 | $-674967 | Giảm ×3 | ||
| BALT | $692117 | 0,27% | 20196 | $226284 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $687022 | 0,27% | 11302 | $46635 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $629849 | 0,25% | 1498 | $-87814 | Giảm ×2 | ||
| GWX | $615070 | 0,24% | 14056 | $27642 | Tăng ×1 | ||
| DFSU | $600814 | 0,23% | 12885 | $119480 | Tăng ×1 | ||
| VB | $564766 | 0,22% | 1870 | $72002 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $556505 | 0,22% | 6130 | $-23842 | Giảm ×1 | ||
| CWI | $552299 | 0,22% | 13580 | $55407 | |||
| XTAP | $551791 | 0,22% | 12173 | $48255 | |||
| DXIV | $541002 | 0,21% | 7728 | $74078 | Tăng ×2 | ||
| NLR | $539524 | 0,21% | 4652 | $-80059 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $534530 | 0,21% | 1513 | $115869 | Tăng ×1 | ||
| CHAT | $508103 | 0,20% | 5149 | $189637 | |||
| XLK XLK | $495352 | 0,19% | 2600 | $149812 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $482560 | 0,19% | 3530 | Tăng ×1 | |||
| BSV | $473403 | 0,18% | 6068 | $4486 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $470229 | 0,18% | 91970 | $61868 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $449854 | 0,18% | 9975 | $1402 | Giảm ×1 | ||
| XBFR | $442539 | 0,17% | 16622 | Tăng ×1 | |||
| XBOC | $436140 | 0,17% | 12277 | $32383 | |||
| VEA | $433490 | 0,17% | 6084 | $43966 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $432501 | 0,17% | 1538 | $48070 | Giảm ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $423214 | 0,17% | 3981 | $51324 | Tăng ×2 | ||
| IJAN | $403570 | 0,16% | 10598 | $19076 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $402241 | 0,16% | 1229 | $48476 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $401642 | 0,16% | 713 | $-19412 | Giảm ×1 | ||
| DIHP | $392178 | 0,15% | 11492 | Tăng ×1 | |||
| DFAE | $387321 | 0,15% | 9632 | $60101 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $385023 | 0,15% | 2323 | $-95813 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $383299 | 0,15% | 766 | $13357 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $379090 | 0,15% | 6573 | $60369 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $363006 | 0,14% | 1494 | $39253 | Tăng ×4 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $361639 | 0,14% | 6420 | $-4750 | |||
| VTV | $357071 | 0,14% | 1638 | $35986 | Tăng ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $354058 | 0,14% | 2018 | $-66711 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $343825 | 0,13% | 2500 | $61050 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $341434 | 0,13% | 3015 | $-32765 | Tăng ×1 | ||
| XBAP | $340677 | 0,13% | 8122 | $-190140 | Giảm ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $334099 | 0,13% | 464 | $80452 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $324355 | 0,13% | 281 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $319520 | 0,12% | 3895 | $23999 | Tăng ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $318172 | 0,12% | 933 | ||||
| SPEM | $301635 | 0,12% | 5825 | $16582 | Giảm ×1 | ||
| DLS | $282706 | 0,11% | 3374 | $10994 | Tăng ×3 | ||
| FBTC | $278937 | 0,11% | 5464 | ||||
| SCHK | $276256 | 0,11% | 7661 | $33135 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $269973 | 0,11% | 4523 | $23259 | Giảm ×1 | ||
| DFSE | $264118 | 0,10% | 5403 | Tăng ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $261519 | 0,10% | 1174 | ||||
| XTJA | $255085 | 0,10% | 7493 | $26773 | |||
| FNDX | $253518 | 0,10% | 247158 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $248708 | 0,10% | 1696 | $-5485 | Giảm ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $244463 | 0,10% | 208 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $243173 | 0,09% | 1028 | $22220 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $240459 | 0,09% | 1641 | $-3665 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $26109880 | 10,20% | tăng ×6 |
| DFIV | $21543852 | 8,41% | tăng ×6 |
| DFIC | $21002586 | 8,20% | tăng ×4 |
| DFUV | $13746969 | 5,37% | tăng ×6 |
| DFSV | $12978424 | 5,07% | tăng ×6 |
| VOO | $12644057 | 4,94% | tăng ×6 |
| DFAS | $9942971 | 3,88% | tăng ×6 |
| DFNM | $8615077 | 3,36% | tăng ×4 |
| DFEV | $7719051 | 3,01% | tăng ×6 |
| DFLV | $7637026 | 2,98% | tăng ×6 |
| DFEM | $7383969 | 2,88% | tăng ×6 |
| DFGR | $5283777 | 2,06% | tăng ×6 |
| DISV | $5125891 | 2,00% | tăng ×6 |
| DFSD | $4369514 | 1,71% | tăng ×6 |
| AAPL | $3038668 | 1,19% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $482560 | 3530 | 0,19% |
| XBFR | $442539 | 16622 | 0,17% |
| DIHP | $392178 | 11492 | 0,15% |
| MU | $324355 | 281 | 0,13% |
| PANW | $318172 | 933 | 0,12% |
| FBTC | $278937 | 5464 | 0,11% |
| DFSE | $264118 | 5403 | 0,10% |
| NUE | $261519 | 1174 | 0,10% |
| FNDX | $253518 | 247158 | 0,10% |
| GEV | $244463 | 208 | 0,10% |
| GS | $212388 | 210 | 0,08% |
| VO | $211902 | 2630 | 0,08% |
| BAC | $207706 | 3645 | 0,08% |
| IVE | $200467 | 883 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +119K | +$6.5M |
| DFGP | Mua thêm | +206K | +$3.1M |
| DFIC | Mua thêm | +51K | +$2.8M |
| VOO | Mua thêm | +2K | +$2.6M |
| DFSV | Mua thêm | +32K | +$2.4M |
| DFEV | Mua thêm | +200K | +$2.1M |
| DFIV | Mua thêm | +24K | +$1.8M |
| DFLV | Mua thêm | +27K | +$1.7M |
| DFUV | Mua thêm | +287 | +$1.7M |
| DFAS | Mua thêm | +4K | +$1.7M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3112 | $527972 | 21,7% |
| SCMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18728 | $471571 | Không còn theo dõi |
| VSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2724 | $366032 | Không còn theo dõi |
| AN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1521 | $332749 | -2,7% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 893 | $287734 | -20,8% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3045 | $279257 | -21,2% |
| VONE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 973 | $273265 | |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2651 | $237980 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 804 | $232235 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2872 | $225423 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 690 | $224379 | 21,7% |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1071 | $218077 | 86,8% |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2167 | $214919 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2385 | $210834 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2363 | $210468 | Không còn theo dõi |
| NUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1164 | $209762 | 47,5% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2777 | $205554 | Không còn theo dõi |
| CL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2215 | $201344 | 12,9% |
| NCDL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10986 | $151607 | -7,0% |
| KRON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15303 | $12625 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10058 | $10058 | Không còn theo dõi |