Tidal Trust III (RMOP)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000086370 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $349.0M
- Danh mục nắm giữ
- 293
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 21,64%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 114,5
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$10.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$45.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$186.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 293 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUT | 73419RAE2 | $1.6M | 0,45 | 1500000 | US |
| OHIO ST PRIVATE ACTIVITY REVEN | 67759YAN7 | $1.6M | 0,45 | 1575000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XS7 | $1.6M | 0,45 | 1500000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XZ1 | $1.6M | 0,45 | 1500000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XW8 | $1.6M | 0,45 | 1500000 | US |
| BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT | 118217CZ9 | $1.5M | 0,44 | 1950000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YF4 | $1.5M | 0,44 | 1500000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN | 19910XAS5 | $1.5M | 0,44 | 1540000 | US |
| County of Cook IL | 213226AE3 | $1.5M | 0,44 | 1500000 | US |
| ROCHESTER MN | 77158CAD3 | $1.5M | 0,44 | 2030000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCG3 | $1.5M | 0,44 | 2340853 | US |
| Panorama Public Infrastructure District No 1 | 69862YAA5 | $1.5M | 0,43 | 1500000 | US |
| FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM | 34077EAE6 | $1.5M | 0,43 | 1500000 | US |
| City of Friendswood TX | 358591AA3 | $1.5M | 0,43 | 1500000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $1.5M | 0,43 | 1430000 | US |
| COON RAPIDS MN CHRT SCH LEASE | 21657FAD0 | $1.5M | 0,43 | 1500000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 939783Y26 | $1.5M | 0,43 | 1500000 | US |
| PWR CNTY ID INDL DEV CORP SOL | 739247AA2 | $1.5M | 0,43 | 1500000 | US |
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT | 246372BJ4 | $1.5M | 0,42 | 1465000 | US |
| EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN | 269768AB3 | $1.5M | 0,42 | 1500000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHG2 | $1.5M | 0,42 | 1430000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAQ2 | $1.4M | 0,40 | 1500000 | US |
| NWQ Public Infrastructure District | 62954SAA2 | $1.4M | 0,40 | 1375000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFV1 | $1.4M | 0,39 | 1450000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBG9 | $1.3M | 0,39 | 1500000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $1.3M | 0,38 | 1300000 | US |
| Virginia College Building Authority | 92778FLZ4 | $1.3M | 0,37 | 1245000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authori | 43233KBB9 | $1.3M | 0,37 | 1300000 | US |
| BURBANK IL EDUCTNL FACS REVENU | 12083CAJ7 | $1.3M | 0,36 | 1265000 | US |
| Wood Ranch Public Infrastructure District | 97850AAB0 | $1.3M | 0,36 | 1250000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AD0 | $1.3M | 0,36 | 1250000 | US |
| FLORIDA LOC GOVT FIN COMMISSIO | 34077UAJ9 | $1.2M | 0,35 | 1165000 | US |
| GAS WORX CDD FL SPL ASSMNT | 367200AD4 | $1.2M | 0,35 | 1195000 | US |
| DAYTON-MONTGOMERY CNTY OH PORT | 23982CAM9 | $1.2M | 0,35 | 1150000 | US |
| Parrish Lakes II Community Development District | 70183HAC8 | $1.2M | 0,35 | 1260000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCF5 | $1.2M | 0,34 | 1461884 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217DA3 | $1.1M | 0,33 | 15000000 | US |
| Viridian Farm Public Infrastructure District No 1 | 92841PAA2 | $1.1M | 0,33 | 1130000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $1.1M | 0,32 | 1120000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $1.1M | 0,32 | 1200000 | US |
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | 97712JFE8 | $1.1M | 0,32 | 1300000 | US |
| PORT OF PORT ARTHUR TX NAV DIS | 735220AT2 | $1.1M | 0,32 | 1100000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAC9 | $1.1M | 0,31 | 1100000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAN3 | $1.1M | 0,31 | 1125000 | US |
| WHITESTOWN IN ECON DEV REVENUE | 966095AV3 | $1.1M | 0,31 | 1085000 | US |
| Miami-Dade County Industrial Development Authority | 59334GAN7 | $1.1M | 0,31 | 1185000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NMU3 | $1.1M | 0,31 | 1000000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HS8 | $1.1M | 0,30 | 1100000 | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781PBT6 | $1.1M | 0,30 | 1000000 | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAE2 | $1.1M | 0,30 | 1000000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 40,05% | 3608529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35629862 | 15,49% | 1395268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35479103 | 15,42% | 1389365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 8,39% | 755341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 4,88% | 439279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 4,44% | 400000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 2,51% | 225761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 2,41% | 217124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 1,72% | 154628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0,91% | 81609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0,81% | 73136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0,46% | 41817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0,42% | 38176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0,39% | 35376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881331 | 0,38% | 34513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0,35% | 31708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0,19% | 17270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0,18% | 16344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0,17% | 15009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0,11% | 9673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0,03% | 2979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0,01% | 793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0,01% | 591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0,00% | 217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0,00% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |