Unified Series Trust (OACP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075566 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $264.4M
- Danh mục nắm giữ
- 278
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,42%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 116,2
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$9.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$35.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$90.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 278 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XFSL6 | $858K | 0,32 | 1003183 | ABS-MBS | US |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION | 45939E2C3 | $856K | 0,32 | 850000 | DBT | US |
| CONTINENTAL WIND LLC | 212168AA6 | $854K | 0,32 | 846217 | DBT | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) | 54445CAK9 | $853K | 0,32 | 1000000 | DBT | US |
| NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) | 63609FAC3 | $850K | 0,32 | 850000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZV3 | $846K | 0,32 | 873145 | DBT | US |
| SUNRUN JUPITER ISSUER 2022-1 LLC | 86772RAA3 | $843K | 0,32 | 875932 | ABS-O | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PFC5 | $838K | 0,32 | 825000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAL6 | $833K | 0,32 | 1000000 | DBT | NO |
| NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-MILE | 63875FAA4 | $826K | 0,31 | 848857 | ABS-O | US |
| ExGen Renewables IV | 30204KAD8 | $814K | 0,31 | 813909 | LON | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHJ2 | $802K | 0,30 | 853322 | ABS-MBS | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAB7 | $801K | 0,30 | 825000 | DBT | FR |
| GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2023-1 | 38237VAA4 | $775K | 0,29 | 840278 | ABS-O | US |
| OREGON (OR), STATE OF | 68609UNU5 | $771K | 0,29 | 750000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAP5 | $767K | 0,29 | 750000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XFG6 | $765K | 0,29 | 812370 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EU73 | $759K | 0,29 | 787005 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-609M | 95004NAA3 | $752K | 0,28 | 750000 | ABS-O | US |
| MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY (MN) | 60416UGL3 | $751K | 0,28 | 750000 | DBT | US |
| MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY (MN) | 60416UGK5 | $751K | 0,28 | 750000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XDE3 | $745K | 0,28 | 767498 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H | 63607YCG3 | $741K | 0,28 | 750000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $741K | 0,28 | 750000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | 64966WLY1 | $740K | 0,28 | 750000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAF0 | $736K | 0,28 | 1000000 | DBT | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 574205JJ0 | $726K | 0,27 | 750000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607QUM2 | $725K | 0,27 | 725000 | DBT | CA |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AS2 | $717K | 0,27 | 730000 | ABS-O | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | 26442CBH6 | $711K | 0,27 | 1000000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAQ9 | $709K | 0,27 | 1000000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HF3 | $686K | 0,26 | 1000000 | DBT | US |
| CPTS 2019-CPT MORTGAGE TRUST | 12654YAE9 | $680K | 0,26 | 740000 | ABS-O | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $674K | 0,25 | 625000 | DBT | CH |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBC2 | $670K | 0,25 | 650000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ES50 | $667K | 0,25 | 660826 | ABS-MBS | US |
| MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2022-3 | 61946KAA2 | $666K | 0,25 | 678213 | ABS-O | US |
| CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | 15238PAL0 | $665K | 0,25 | 675000 | DBT | US |
| TOTE SHIPHOLDINGS INC | 89156HAA5 | $662K | 0,25 | 762000 | DBT | US |
| CROWLEY BLUE WATER PARTNERS LLC | 228027AB4 | $661K | 0,25 | 731000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CA0 | $636K | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-SVEN | 949937AB2 | $634K | 0,24 | 300000000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ50 | $633K | 0,24 | 674108 | ABS-MBS | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AJ6 | $622K | 0,24 | 625000 | DBT | US |
| UNILEVER CAPITAL CORP | 904764BR7 | $617K | 0,23 | 1000000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 98379YAA0 | $602K | 0,23 | 570000 | DBT | US |
| BRIDGE HOUSING CORP | 10806CAC2 | $597K | 0,23 | 600000 | DBT | US |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AJ1 | $591K | 0,22 | 575000 | DBT | RS |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31374CR73 | $587K | 0,22 | 609405 | ABS-MBS | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBH7 | $577K | 0,22 | 570000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127783754 | 51,19% | 5625523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58886543 | 23,59% | 2592408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15284696 | 6,12% | 672890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9887408 | 3,96% | 435281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9390362 | 3,76% | 413399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4394194 | 1,76% | 193449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3224504 | 1,29% | 141955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3117158 | 1,25% | 137229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2901751 | 1,16% | 127746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2898109 | 1,16% | 127586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1490669 | 0,60% | 65988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1336229 | 0,54% | 58658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1096294 | 0,44% | 48263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979198 | 0,39% | 43108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915176 | 0,37% | 40289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857378 | 0,34% | 37745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806382 | 0,32% | 35500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764133 | 0,31% | 33640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748482 | 0,30% | 32951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622686 | 0,25% | 27413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $491484 | 0,20% | 21637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481490 | 0,19% | 21197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409211 | 0,16% | 18015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383643 | 0,15% | 16797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319210 | 0,13% | 14053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71507 | 0,03% | 3148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $60876 | 0,02% | 2680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2235 | 0,00% | 98396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |