Unified Series Trust (OACP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075566 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $264.4M
- Danh mục nắm giữ
- 278
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,42%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 116,2
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$9.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$35.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$90.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 278 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HZ9 | $569K | 0,22 | 575000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XNE2 | $555K | 0,21 | 571577 | ABS-MBS | US |
| Vistra Zero Operating Company | 92841DAB7 | $549K | 0,21 | 548250 | LON | US |
| NEW YORK ST ENERGY RESH & DEV AUTH | 64985VAH9 | $541K | 0,20 | 583000 | DBT | US |
| NHP Foundation | 62925MAB9 | $532K | 0,20 | 500000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $521K | 0,20 | 495000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PEH5 | $520K | 0,20 | 500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $520K | 0,20 | 523000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ76 | $518K | 0,20 | 522425 | ABS-MBS | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBE6 | $518K | 0,20 | 500000 | DBT | AU |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBF2 | $508K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| COLUMBUS METROPOLITAN HOUSING AUTHORITY (OH) | 19951AAY2 | $503K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY | 79773KSJ4 | $500K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64972KMP7 | $499K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| DENVER COLO CITY & CNTY HSG AUTH | 24917QBQ6 | $499K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058KR3 | $499K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF GREATER NEW YORK | 98425BAX4 | $498K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D2M3 | $495K | 0,19 | 585821 | ABS-MBS | US |
| PHILADELPHIA PA REDEV AUTH | 717868KK8 | $494K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ELX6 | $494K | 0,19 | 498455 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HASR8 | $487K | 0,18 | 4707866 | DBT | US |
| NEW YORK ST ENERGY RESH & DEV AUTH | 64985VBP0 | $484K | 0,18 | 475000 | DBT | US |
| TRINITY RAIL LEASING 2025 LLC | 89657MAA8 | $482K | 0,18 | 490549 | ABS-O | US |
| WLB ASSET VII PTE LTD | — | $480K | 0,18 | 462500 | DBT | MU |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH | 13032UC89 | $479K | 0,18 | 500000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBF1 | $479K | 0,18 | 480000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO (CA), CITY AND COUNTY OF | 79773KRM8 | $478K | 0,18 | 500000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDS9 | $475K | 0,18 | 542182 | ABS-MBS | US |
| TESLA ELECTRIC VEHICLE TRUST 2023-1 | 881943AD6 | $467K | 0,18 | 464204 | ABS-O | US |
| HUDSON YARDS 2019-30HY MORTGAGE TRUST | 44421GAL7 | $456K | 0,17 | 500000 | ABS-O | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-300P | 67121TAG4 | $448K | 0,17 | 450000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DPBM9 | $437K | 0,17 | 496437 | ABS-MBS | US |
| UNITED NATIONS DEVELOPMENT CORP | 911157MF9 | $420K | 0,16 | 400000 | DBT | US |
| IOWA FIN AUTH | 46246JNP6 | $417K | 0,16 | 415000 | DBT | US |
| AIR CANADA | 00909DAA1 | $406K | 0,15 | 402209 | ABS-O | CA |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599EM3 | $406K | 0,15 | 400000 | DBT | US |
| AMAZON CONSERVATION DAC | 02315JAA2 | $405K | 0,15 | 400000 | DBT | IE |
| ONE MARKET PLAZA TRUST 2017-1MKT | 68245HAA2 | $353K | 0,13 | 365224 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGT1 | $351K | 0,13 | 354120 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EF21 | $347K | 0,13 | 359762 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQN4 | $336K | 0,13 | 339000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EPD6 | $329K | 0,12 | 325865 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FDB0 | $310K | 0,12 | 308203 | ABS-MBS | US |
| MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH | 57421CMS0 | $303K | 0,11 | 300000 | DBT | US |
| COMM 2025-167G MORTGAGE TRUST | 12674VAA9 | $271K | 0,10 | 275000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E7B0 | $262K | 0,10 | 256510 | ABS-MBS | US |
| CONSUMERS 2023 SECURITIZATION FUNDING LLC | 21071BAA3 | $255K | 0,10 | 253825 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJF8 | $251K | 0,10 | 253351 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EPE4 | $251K | 0,09 | 244237 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QNC91 | $232K | 0,09 | 264630 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127783754 | 51,19% | 5625523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58886543 | 23,59% | 2592408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15284696 | 6,12% | 672890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9887408 | 3,96% | 435281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9390362 | 3,76% | 413399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4394194 | 1,76% | 193449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3224504 | 1,29% | 141955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3117158 | 1,25% | 137229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2901751 | 1,16% | 127746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2898109 | 1,16% | 127586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1490669 | 0,60% | 65988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1336229 | 0,54% | 58658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1096294 | 0,44% | 48263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979198 | 0,39% | 43108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915176 | 0,37% | 40289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857378 | 0,34% | 37745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806382 | 0,32% | 35500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764133 | 0,31% | 33640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748482 | 0,30% | 32951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622686 | 0,25% | 27413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $491484 | 0,20% | 21637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481490 | 0,19% | 21197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409211 | 0,16% | 18015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383643 | 0,15% | 16797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319210 | 0,13% | 14053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71507 | 0,03% | 3148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $60876 | 0,02% | 2680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2235 | 0,00% | 98396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |