VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000087776 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$5.1M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$10.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$61.0M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 54 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBN5 | $967K | 0,60 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAW1 | $957K | 0,60 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682GBA5 | $954K | 0,60 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| United States Treasury | 912797SD0 | $475K | 0,30 | 475000 | STIV | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 22 khoản thanh toán
$3,13
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2510 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2520 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2410 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2530 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2320 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2380 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,3270 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,2630 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2840 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2640 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2750 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,3050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,3050 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,2790 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,2880 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2690 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2040 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,2840 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,2850 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,3180 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2300 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46940617 | 64,96% | 929307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4550420 | 6,30% | 90087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2849000 | 3,94% | 56406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1980031 | 2,74% | 39200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1733400 | 2,40% | 34317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1583330 | 2,19% | 31346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1540830 | 2,13% | 30643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1517968 | 2,10% | 30052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1384720 | 1,92% | 27414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1056193 | 1,46% | 20910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955231 | 1,32% | 18912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842495 | 1,17% | 16679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $828892 | 1,15% | 16410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $815959 | 1,13% | 16153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $518399 | 0,72% | 10263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452375 | 0,63% | 8956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445402 | 0,62% | 8818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404091 | 0,56% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $351711 | 0,49% | 6963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $342259 | 0,47% | 6776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280591 | 0,39% | 5555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250739 | 0,35% | 4964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247810 | 0,34% | 4906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247810 | 0,34% | 4906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136115 | 0,19% | 2701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3889 | 0,01% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1313 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0,00% | 2100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SECR NYLI MacKay Securitized Income … | $160.4M |
| IDNA iShares Genomics Immunology and… | $160.5M |
| PSH PGIM Short Duration High Yield … | $160.6M |
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $160.7M |
| IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… | $160.8M |
| MVV ProShares Ultra MidCap400 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $159.8M |
| FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | $159.7M |
| VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… | $159.0M |
| YDEC FT Vest International Equity Mo… | $158.7M |
| VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… | $158.0M |