WisdomTree Trust (AGZD)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000043384 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$22,58
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$22,09 – $22,77
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $99.5M
- Danh mục nắm giữ
- 1396
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 9,32%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 295,7
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
AGZD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,42% | — |
| 3M | ▲ +0,42% | — |
| 6M | ▲ +0,07% | — |
| YTD | ▲ +0,38% | — |
| 1Y | ▲ +0,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +2,52% | — |
- Biến động 1 năm
- 3,00%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,48
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$6.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$7.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$8.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1396 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLC3 | $45K | 0,05 | 45000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BT0 | $45K | 0,05 | 45000 | DBT | US |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 135087Q56 | $45K | 0,05 | 45000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2021-L6 | 61692CBE7 | $45K | 0,04 | 50000 | ABS-O | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PBE1 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132A5E84 | $45K | 0,04 | 48127 | ABS-MBS | US |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC | 45687AAP7 | $45K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 21H030666 | $44K | 0,04 | 50000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140X8RN9 | $44K | 0,04 | 45263 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641594B9 | $44K | 0,04 | 50000 | DBT | CA |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XLQ50 | $44K | 0,04 | 47876 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179U4B5 | $44K | 0,04 | 49151 | ABS-MBS | US |
| HCA INC | 404121AJ4 | $44K | 0,04 | 43000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3617NX3P3 | $43K | 0,04 | 50555 | ABS-MBS | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058GE7 | $43K | 0,04 | 44000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAN5 | $43K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31417GWV4 | $43K | 0,04 | 47027 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36180AB93 | $43K | 0,04 | 43335 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3138WEXD6 | $43K | 0,04 | 46064 | ABS-MBS | US |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | 111021AE1 | $43K | 0,04 | 36000 | DBT | GB |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076BF8 | $43K | 0,04 | 50000 | DBT | US |
| HOUSTON (TX), CITY OF | 4423313K8 | $43K | 0,04 | 50000 | DBT | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | 3132A8GT0 | $43K | 0,04 | 43688 | ABS-MBS | US |
| PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC | 693342AJ6 | $43K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280AM1 | $43K | 0,04 | 40000 | DBT | GB |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D5H1 | $42K | 0,04 | 46973 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWKE2 | $42K | 0,04 | 43552 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179SB71 | $42K | 0,04 | 46454 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DU75 | $42K | 0,04 | 46289 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CT3 | $42K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VFW9 | $42K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D7J5 | $42K | 0,04 | 46273 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP | 637432MS1 | $41K | 0,04 | 43000 | DBT | US |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 455780CE4 | $41K | 0,04 | 50000 | DBT | ID |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAW8 | $41K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200HF1 | $41K | 0,04 | 50000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DSQ62 | $41K | 0,04 | 41377 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045VAK6 | $41K | 0,04 | 38000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HAW9 | $41K | 0,04 | 41000 | DBT | CA |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $41K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810RV2 | $41K | 0,04 | 55000 | DBT | US |
| BANK5 2025-5YR17 | 06211GAG1 | $41K | 0,04 | 40000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810RG5 | $41K | 0,04 | 50000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175BC7 | $41K | 0,04 | 43000 | DBT | US |
| BANK5 2025-5YR13 | 06604CAC4 | $41K | 0,04 | 40000 | ABS-O | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 | 14320AAD3 | $40K | 0,04 | 40000 | ABS-O | US |
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TRUST | 89231HAD8 | $40K | 0,04 | 40000 | ABS-O | US |
| CENCORA INC | 03073EAY1 | $40K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XR3K9 | $40K | 0,04 | 39753 | ABS-MBS | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DJ0 | $40K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $14529307 | 18,60% | 642605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10249400 | 13,12% | 453313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $9973297 | 12,77% | 441101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $7218245 | 9,24% | 319250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4500656 | 5,76% | 199056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $4207162 | 5,39% | 186075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3493381 | 4,47% | 154506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2417197 | 3,09% | 106908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1822277 | 2,33% | 80596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXS Investments LLC | $1719852 | 2,20% | 76066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1694054 | 2,17% | 74925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1526000 | 1,95% | 67500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1309416 | 1,68% | 57913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1284316 | 1,64% | 56803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1254743 | 1,61% | 55495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1112782 | 1,42% | 49216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1089176 | 1,39% | 48172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $940373 | 1,20% | 41591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $818273 | 1,05% | 36143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $815181 | 1,04% | 36054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GreatBanc Trust CO | $730303 | 0,93% | 32300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $722457 | 0,92% | 31953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $667447 | 0,85% | 29520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $665819 | 0,85% | 29448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $442571 | 0,57% | 19574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $394816 | 0,51% | 17462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378985 | 0,49% | 16762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $354073 | 0,45% | 15660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $326570 | 0,42% | 14443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $306081 | 0,39% | 13564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $261869 | 0,34% | 11582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $235657 | 0,30% | 10423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $208262 | 0,27% | 9211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $156574 | 0,20% | 6925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $115047 | 0,15% | 5097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $72919 | 0,09% | 3234 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $26199 | 0,03% | 1160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20964 | 0,03% | 928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $18676 | 0,02% | 826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $15515 | 0,02% | 690 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $10808 | 0,01% | 478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $9805 | 0,01% | 435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5614 | 0,01% | 248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3753 | 0,00% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $473 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 11835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |