Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,6%
Healthcare 1,0%
Communication Services 0,9%
Financials 0,7%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 93,5%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $50858968 31,54% 74051 $6467576 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $14016423 8,69% 59236 $793459 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9877479 6,13% 122595 $494734 Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8010269 4,97% 95645 $1143876 Tăng ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7799983 4,84% 25961 $1361655
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7689548 4,77% 25368 $66628 Giảm ×2
EFA iShares Trust $7146944 4,43% 68800 $464400
IJH iShares Trust $6429586 3,99% 83382 $535095 Giảm ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $6311423 3,91% 125351 $2632525 Tăng ×2
SGOV iShares Trust $4634142 2,87% 46033 $1560690 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2476129 1,54% 4740 $280608
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2242406 1,39% 28782 $115848 Tăng ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2031075 1,26% 40500 $-13821 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1927211 1,20% 32287 $97780 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1822812 1,13% 11978 $74742
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1549484 0,96% 9805 $-47775 Giảm ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1412171 0,88% 9035 $44182
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1328813 0,82% 18650 $106807 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1256566 0,78% 6280 $144068 Giảm ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $1105412 0,69% 6763 $283111 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1035909 0,64% 3580 $132416 Tăng ×1
SPY SPY $832649 0,52% 1115 $107520
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $764253 0,47% 2163 $-143085 Giảm ×3
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $730303 0,45% 32300 $92212 Tăng ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $673771 0,42% 12150 $53004
IJR iShares Trust $643665 0,40% 4340 $43248 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $641695 0,40% 535 $145019 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $621451 0,39% 1666 $-235123 Giảm ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $618543 0,38% 11802 $-16382 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $613416 0,38% 1874 $62160
BND Vanguard Total Bond Market ETF $606587 0,38% 8263 $-1900
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $577626 0,36% 4200 $102564
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $529761 0,33% 6150 $60212 Tăng ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $528934 0,33% 1538 $96199 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $520560 0,32% 720 $272079 Giảm ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $516133 0,32% 2129 $61230
IVE iShares Trust $499532 0,31% 2200 $29723 Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $496914 0,31% 2045 $-22313 Giảm ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $494621 0,31% 4835 $55305 Giảm ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $454900 0,28% 10000 $-1300
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $408915 0,25% 1625 $48752 Giảm ×2
IVV iShares Trust $405898 0,25% 542 $51858
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $392405 0,24% 4063 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $392173 0,24% 1150 $160511 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390266 0,24% 2795 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $371664 0,23% 1040 $-186202 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $365536 0,23% 3112 $126093 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $352028 0,22% 1477 $-93045 Giảm ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $347879 0,22% 1635 $74393 Tăng ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $331499 0,21% 3550 $105926 Tăng ×1
OEF iShares Trust $326722 0,20% 893 $42685
ABT Abbott Laboratories Common Stock $313960 0,19% 3460 $-75159 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $308840 0,19% 2584 Tăng ×1
V Visa Inc. $300203 0,19% 875 $-66414 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $297479 0,18% 318 $-318314 Giảm ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $282112 0,17% 1600 $79952
XLU XLU $282014 0,17% 6220 $60366 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $275557 0,17% 1085 $-33660 Giảm ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $261901 0,16% 1580 $-65001
MCD McDonald's Corporation Common Stock $259498 0,16% 960 $-38860
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $247593 0,15% 4850 $-10978 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246779 0,15% 1805 $-58609 Tăng ×1
EAGG iShares Trust $241317 0,15% 5090 $-713
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $233495 0,14% 631 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $227134 0,14% 722 $19920
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $223155 0,14% 2700 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $211433 0,13% 2575 $11201 Tăng ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $208363 0,13% 9000 $124
IEMG iShares, Inc. $206934 0,13% 2498 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $206721 0,13% 1477 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IEFA $392405 4063 0,24%
INTC $390266 2795 0,24%
VGT $308840 2584 0,19%
VTI $233495 631 0,14%
VCIT $223155 2700 0,14%
IEMG $206934 2498 0,13%
C $206721 1477 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Giảm -238 +$6.5M
USFR Mua thêm +52K +$2.6M
SGOV Mua thêm +16K +$1.6M
IWM Chỉ biến động giá +0 +$1.4M
VEU Mua thêm +4K +$1.1M
VIG Giảm -2K +$793K
IJH Giảm -4K +$535K
VO Mua thêm +90K +$495K
EFA Chỉ biến động giá +0 +$464K
COST Giảm -300 -$318K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3921 $1450574 0,5%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 704 $353865 Không còn theo dõi
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1194 $353675 -8,6%
BBEU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4623 $338866
ETN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 875 $312961 1,5%
AGZD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13800 $310500
T Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11987 $297757 -16,4%
KO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4150 $290127 13,8%
WMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2536 $282536 -15,5%
TSLA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 566 $251712 -15,8%
GDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3105 $237222 1,9%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 870 $230472 23,1%
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $229296 1,0%
BAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4667 $227516 -5,2%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3440 $227246 17,7%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 790 $222180 -26,9%
PM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1297 $208039 14,6%
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 360 $205967 31,7%
DUK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1570 $205576 -10,1%
ICE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1240 $200830 -3,3%