Defined Financial Planning LLC
CIK 2056559 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $112.6M
- Các vị thế
- 68
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#8157 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,27%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 15,15% Ước tính mua $22445134 · bán $16004862
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 27
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 27
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,0%
Communication Services
1,9%
Retail
1,7%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,6%
Industrials
0,5%
Healthcare
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
81,6%
Danh mục đầy đủ 68 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $11543517 | 10,25% | 391704 | $2848211 | Tăng ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $10516470 | 9,34% | 124470 | $2029474 | Tăng ×2 | ||
| JVAL | $7210871 | 6,41% | 161785 | $1370366 | Tăng ×2 | ||
| SECT | $6772902 | 6,02% | 116273 | $1237516 | Tăng ×1 | ||
| AGGY | $5945559 | 5,28% | 137948 | $-1058688 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $5682632 | 5,05% | 142066 | $879309 | Tăng ×2 | ||
| USMF | $5281948 | 4,69% | 105302 | $1011208 | Tăng ×2 | ||
| XSOE | $4975142 | 4,42% | 143252 | $798501 | Tăng ×2 | ||
| HEDJ | $3731640 | 3,32% | 77100 | $661936 | Tăng ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $3321072 | 2,95% | 62911 | Tăng ×1 | |||
| DON | $3294246 | 2,93% | 65375 | $599390 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3207112 | 2,85% | 18788 | $1414861 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3101182 | 2,75% | 6131 | $831953 | Tăng ×1 | ||
| MTGP | $3016237 | 2,68% | 69291 | $116812 | Tăng ×2 | ||
| DXJ | $2728379 | 2,42% | 23812 | $426700 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2622239 | 2,33% | 12540 | $-312633 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $2215875 | 1,97% | 29095 | Tăng ×1 | |||
| BUYW | $1997031 | 1,77% | 141533 | $179666 | Tăng ×2 | ||
| EES | $1992967 | 1,77% | 38586 | $386861 | Tăng ×2 | ||
| EPI | $1909843 | 1,70% | 40896 | $379426 | Tăng ×1 | ||
| QHY | $1455153 | 1,29% | 31710 | $-175752 | Giảm ×1 | ||
| BAR | $1376981 | 1,22% | 41930 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1357874 | 1,21% | 5999 | $107424 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $977109 | 0,87% | 3478 | $361842 | Giảm ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $874088 | 0,78% | 10304 | Tăng ×1 | |||
| MARM | $825551 | 0,73% | 25690 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $769314 | 0,68% | 4227 | $122657 | Tăng ×1 | ||
| DECM | $689438 | 0,61% | 21798 | Tăng ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $651279 | 0,58% | 9844 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $550399 | 0,49% | 3006 | $209919 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $545366 | 0,48% | 1778 | $-583921 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $544869 | 0,48% | 767 | $475 | Giảm ×1 | ||
| SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock | $444237 | 0,39% | 30807 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $441860 | 0,39% | 1563 | $54334 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $428457 | 0,38% | 1430 | $-313278 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $426894 | 0,38% | 1955 | Tăng ×1 | |||
| BUFD | $415082 | 0,37% | 15587 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $406614 | 0,36% | 1419 | $74749 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $379104 | 0,34% | 2483 | $-66228 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $367542 | 0,33% | 1015 | $88352 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $335010 | 0,30% | 3512 | $-17201 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $319987 | 0,28% | 2834 | $-2135 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $313012 | 0,28% | 902 | $-31260 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $305138 | 0,27% | 687 | $-439834 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $302465 | 0,27% | 240 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $301300 | 0,27% | 4344 | $-172467 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $299995 | 0,27% | 480 | $38965 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $297720 | 0,26% | 4762 | $19613 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $296173 | 0,26% | 953 | $32277 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $290013 | 0,26% | 1869 | $-168358 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $288247 | 0,26% | 3127 | $16462 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $286109 | 0,25% | 921 | $70266 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $280917 | 0,25% | 364 | $-58085 | Giảm ×1 | ||
| SEPM | $274212 | 0,24% | 8884 | Tăng ×1 | |||
| JUNM | $272753 | 0,24% | 8193 | Tăng ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $264271 | 0,23% | 6153 | $-11249 | Tăng ×1 | ||
| OCTM | $263971 | 0,23% | 8379 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $263209 | 0,23% | 272 | $-107098 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256964 | 0,23% | 3825 | $-26513 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $250579 | 0,22% | 533 | $-36703 | Giảm ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $246448 | 0,22% | 800 | $-131798 | Giảm ×1 | ||
| USDU | $246204 | 0,22% | 9381 | $-165580 | Giảm ×1 | ||
| MAGS | $235465 | 0,21% | 4169 | Tăng ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $227810 | 0,20% | 764 | $-88539 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $225487 | 0,20% | 2231 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $222345 | 0,20% | 404 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207940 | 0,18% | 885 | $-45281 | Giảm ×1 | ||
| DDWM | $200062 | 0,18% | 5079 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JBND | $3321072 | 62911 | 2,95% |
| BIV | $2215875 | 29095 | 1,97% |
| BAR | $1376981 | 41930 | 1,22% |
| TQQQ | $874088 | 10304 | 0,78% |
| MARM | $825551 | 25690 | 0,73% |
| DECM | $689438 | 21798 | 0,61% |
| IBIT | $651279 | 9844 | 0,58% |
| SHEN | $444237 | 30807 | 0,39% |
| TXN | $426894 | 1955 | 0,38% |
| BUFD | $415082 | 15587 | 0,37% |
| NFLX | $302465 | 240 | 0,27% |
| SEPM | $274212 | 8884 | 0,24% |
| JUNM | $272753 | 8193 | 0,24% |
| OCTM | $263971 | 8379 | 0,23% |
| MAGS | $235465 | 4169 | 0,21% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BUFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 93190 | $2839499 | Không còn theo dõi |
| IHDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50915 | $2213275 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20465 | $2129383 | Không còn theo dõi |
| DGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42441 | $2076214 | Không còn theo dõi |
| QSIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27867 | $1351271 | Không còn theo dõi |
| USFR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26586 | $1338073 | Không còn theo dõi |
| EPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17220 | $1053520 | Không còn theo dõi |
| BTAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30581 | $634862 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2300 | $408710 | 26,6% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1700 | $384268 | 38,4% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4049 | $380606 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3144 | $371023 | |
| QLYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2851 | $366838 | 29,9% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3797 | $347388 | |
| POCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8161 | $318034 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5901 | $313048 | |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4434 | $299960 | -4,3% |
| PRGS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5156 | $297811 | -31,0% |
| LRN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2165 | $279545 | -42,0% |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6613 | $279069 | 60,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 524 | $274115 | 25,8% |
| VNOMXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5793 | $263987 | Không còn theo dõi |
| CSW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 885 | $261880 | 12,6% |
| BWIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5915 | $259846 | -26,7% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2065 | $253417 | 14,8% |
| PFIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4611 | $241340 | Không còn theo dõi |
| IWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 721 | $240994 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1044 | $239650 | 4,7% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2062 | $229604 | 9,5% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8041 | $229008 | -12,8% |
| AIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 965 | $221400 | 47,5% |
| OACP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9824 | $220878 | Không còn theo dõi |
| IPAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1925 | $219277 | -12,2% |
| ADUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2156 | $213293 | 5,6% |
| SPSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1144 | $210485 | -39,9% |
| FSS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2273 | $210002 | 65,4% |
| LMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2270 | $209158 | -1,5% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1239 | $208784 | 45,2% |
| HWKN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1673 | $205227 | 16,3% |
| AX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3163 | $203602 | 26,1% |
| PDBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12780 | $174447 | |
| MRTN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11070 | $152711 | 12,5% |